Evercore ISI nâng hạng cổ phiếu Doximity lên Outperform nhờ tiềm năng tăng trưởng

Investing.com - Evercore ISI đã nâng hạng Doximity Inc (NYSE:DOCS) từ In Line lên Outperform vào hôm thứ Tư, đồng thời tăng mục tiêu giá từ 50,00 USD lên 70,00 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, hiện tại công ty đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý của mình, mặc dù vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 90,2% và đã mang lại mức lợi nhuận đáng kinh ngạc 125% trong năm qua.

Việc nâng hạng phản ánh quan điểm của Evercore rằng Doximity đã đưa ra hướng dẫn tài khóa 2026 khá thận trọng. Công ty nghiên cứu dự đoán mảng kinh doanh PoC/Formulary của Doximity sẽ tăng trưởng lên hơn 140 triệu USD trong năm tài khóa 2026, so với mức tăng trưởng khoảng 100% trong năm tài khóa 2025. Triển vọng này phù hợp với tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty, đạt điểm "TUYỆT VỜI" trong đánh giá tổng thể từ phân tích toàn diện của InvestingPro, bao gồm 13 thông tin quan trọng bổ sung dành cho người đăng ký.

Evercore dự đoán doanh thu từ dược phẩm của Doximity sẽ đạt khoảng 535 triệu USD trong năm tài khóa 2026, được hỗ trợ bởi chi tiêu liên quan đến GLP-1 tiếp tục mạnh mẽ, ước tính đóng góp khoảng 60 triệu USD vào doanh thu, đại diện cho mức tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính doanh thu năm tài khóa 2026 hiện tại của công ty nghiên cứu là 630 triệu USD, nằm ở mức cao trong phạm vi hướng dẫn của ban lãnh đạo từ 619-631 triệu USD, với Evercore gợi ý tiềm năng tăng thêm 5% hoặc hơn nếu thị trường tiếp tục ổn định.

Về khả năng sinh lời, Evercore nhấn mạnh "mô hình đáng mơ ước với biên EBITDA tăng thêm rất cao" của Doximity, lưu ý rằng hiệu suất doanh thu vượt trội có thể tạo ra hơn 25 triệu USD tăng thêm cho EBITDA so với ước tính hiện tại là 340 triệu USD trong năm tài khóa 2026. Các chỉ số khả năng sinh lời mạnh mẽ của công ty thể hiện rõ qua tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư là 19% và EBITDA hiện tại là 236 triệu USD. Để hiểu sâu hơn về vị thế tài chính của Doximity, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết có sẵn trên InvestingPro, cung cấp phân tích toàn diện về hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.

Trong các tin tức gần đây khác, Doximity Inc đã báo cáo kết quả quý 4 vượt kỳ vọng đồng thuận, mặc dù hướng dẫn năm tài khóa 2026 của họ thấp hơn dự đoán của các nhà phân tích. Truist Securities đã phản ứng bằng cách hạ mục tiêu giá của Doximity từ 58 USD xuống 52 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Hold, trích dẫn những bất ổn kinh tế vĩ mô và những so sánh năm-sau-năm đầy thách thức. Trong khi đó, BTIG đã nâng cấp cổ phiếu Doximity từ Neutral lên Buy, thiết lập mục tiêu giá mới là 80 USD, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với các giải pháp SaaS trong ngành công nghiệp dược sinh học. Goldman Sachs đã giảm mục tiêu giá cho Doximity xuống 50 USD, duy trì xếp hạng Neutral và dự báo sự ổn định của tăng trưởng doanh thu ở mức khoảng 10-11% đến năm tài khóa 2029. Wells Fargo đã tái khẳng định xếp hạng Equal Weight với mục tiêu giá 55 USD, lưu ý thị trường quảng cáo dược phẩm không chắc chắn. Raymond James nhấn mạnh xu hướng tích cực cho Doximity trong sự tham gia của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhấn mạnh tiềm năng tăng hiệu quả từ AI trong việc tạo nội dung. Vị thế tài chính mạnh mẽ của Doximity, với khoảng 900 triệu USD tiền mặt và không có nợ, cũng được ghi nhận, cùng với biên EBITDA cao của họ. Những phát triển này phản ánh sự lạc quan thận trọng và những thách thức đối với Doximity trong môi trường thị trường phức tạp.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.