Evercore ISI hạ mục tiêu giá cổ phiếu Texas Instruments xuống 226 USD

Investing.com - Evercore ISI đã hạ mục tiêu giá đối với Texas Instruments (NASDAQ:TXN) xuống 226,00 USD từ mức 236,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội cho cổ phiếu này. Công ty hiện được định giá 164 tỷ USD, giao dịch ở mức P/E 33x và duy trì khả năng sinh lời mạnh mẽ với biên lợi nhuận gộp 58%.

Việc điều chỉnh mục tiêu giá diễn ra sau khi Texas Instruments đưa ra hướng dẫn doanh thu quý 12 theo mùa, dẫn đến dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu thấp hơn 11% so với ước tính của Phố Wall, khiến cổ phiếu giảm 9% trong phiên giao dịch sau giờ. Theo phân tích của InvestingPro, cung cấp hơn 13 thông tin đầu tư bổ sung, giá giao dịch hiện tại của TXN cho thấy cổ phiếu đang được định giá cao hơn một chút so với Giá trị Hợp lý của nó.

Mặc dù đã giảm mục tiêu, Evercore ISI vẫn khuyến nghị mua cổ phiếu Texas Instruments, dẫn các yếu tố thúc đẩy tiềm năng bao gồm lịch sử vượt dự báo doanh thu trung bình 3% trong sáu quý gần đây của công ty và kỳ vọng rằng biên lợi nhuận gộp sẽ chạm đáy vào quý đầu tiên của năm 2026.

Công ty dự báo tăng trưởng đáng kể về dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu, ước tính tăng từ 3 USD vào năm 2025 lên 7 USD vào năm 2026, 9 USD vào năm 2027, và 11 USD vào năm 2028 khi Texas Instruments thoát khỏi chu kỳ chi tiêu vốn.

Mục tiêu giá 226 USD của Evercore ISI phản ánh hệ số 27x trên ước tính dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu năm 2026, được chiết khấu trở lại một năm.

Trong các tin tức gần đây khác, Texas Instruments đã công bố cổ tức quý là 1,42 USD trên mỗi cổ phiếu, sẽ được trả vào ngày 12 tháng 11 năm 2025 cho các cổ đông có tên trong sổ đăng ký vào ngày 31 tháng 10 năm 2025. Công ty cũng thông báo thay đổi lãnh đạo, với CEO ông Haviv Ilan sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch vào tháng 1 năm 2026, sau khi ông Rich Templeton nghỉ hưu. Trong lĩnh vực bán dẫn, Texas Instruments, cùng với các công ty khác, đã đối mặt với thách thức sau khi Trung Quốc tiến hành điều tra ngành công nghiệp chip của Mỹ. Benchmark đã duy trì xếp hạng Mua đối với Texas Instruments, đặt mục tiêu giá là 220,00 USD, sau các cuộc thảo luận tại Hội nghị TMT thường niên lần thứ 12 của họ. Tuy nhiên, công ty đã báo hiệu nhu cầu suy yếu, khi CFO ông Rafael Lizardi lưu ý sự suy giảm trong tâm lý thị trường trong những tháng gần đây. Những diễn biến này cung cấp bức tranh tổng quan về tình hình doanh nghiệp hiện tại và thách thức thị trường của Texas Instruments.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.