Evercore ISI giảm mục tiêu cổ phiếu CHRW xuống 110 USD, duy trì triển vọng

Investing.com — Vào hôm thứ Năm, ông Jonathan Chappell, nhà phân tích của Evercore ISI, đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu C.H. Robinson Worldwide (NASDAQ:CHRW), giảm xuống còn 110 USD từ mức 119 USD trước đó, trong khi vẫn tiếp tục khuyến nghị cổ phiếu với xếp hạng Vượt trội. Ông Chappell nhấn mạnh rằng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 1 năm 2025 của công ty đạt 1,17 USD, vượt cả dự báo của Evercore ISI và ước tính đồng thuận là 1,05 USD. Với vốn hóa thị trường 10,55 tỷ USD và tỷ lệ PEG là 0,54, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang được giao dịch ở mức định giá hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Kết quả này chủ yếu được ghi nhận nhờ lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) cao hơn dự kiến từ đơn vị Vận tải Mặt đất Bắc Mỹ (NAST), đơn vị đã được hưởng lợi từ hiệu quả quản lý doanh nghiệp.

Báo cáo lưu ý rằng những tiến bộ về công nghệ thông tin của C.H. Robinson và đội ngũ nhân sự hàng đầu đã đóng vai trò quan trọng trong việc giành thị phần và cải thiện hiệu quả mua sắm năng lực. Là một công ty hàng đầu trong ngành Vận tải Hàng không & Hậu cần, công ty hoạt động với mức nợ vừa phải và duy trì hệ số beta phòng thủ ở mức 0,87. Tuy nhiên, công ty dự kiến sẽ đối mặt với những thách thức ngắn hạn do những lo ngại kinh tế vĩ mô rộng hơn, bao gồm các chính sách thương mại và khả năng suy giảm nhu cầu và nhập khẩu. Để có cái nhìn sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của C.H. Robinson, các nhà đầu tư có thể tiếp cận phân tích toàn diện thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro.

Mặc dù có kết quả tích cực, Evercore ISI dự báo EPS quý 2 năm 2025 của C.H. Robinson sẽ giảm xuống 1,01 USD từ mức 1,17 USD được ước tính trước đó, với dự báo cả năm 2025 đã điều chỉnh hiện ở mức 4,44 USD, giảm từ 4,69 USD. Nhà phân tích chỉ ra khả năng đơn vị Global Forwarding, đặc biệt là thị trường giao ngay đường biển, sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi số lượng lớn các chuyến hàng bị hủy và giá cước giảm.

Nhìn về nửa đầu năm 2026, nhà phân tích đã điều chỉnh triển vọng kinh tế vĩ mô, dẫn đến việc giảm dự báo EPS năm 2026 xuống 5,51 USD từ 5,96 USD. Mặc dù có điểm khởi đầu thấp hơn và quan điểm thận trọng cho tương lai gần, Evercore ISI vẫn dự đoán mức tăng trưởng mạnh mẽ 24% cho năm tới, với giả định thị trường vận tải hàng hóa phục hồi cùng với cơ cấu chi phí hiệu quả của C.H. Robinson.

Tóm lại, mục tiêu giá điều chỉnh 110 USD của ông Chappell phản ánh sự kết hợp giữa điểm mạnh riêng của công ty và những thách thức kinh tế rộng lớn hơn. Tuy nhiên, xếp hạng Vượt trội vẫn được duy trì, vì nhà phân tích tiếp tục xem C.H. Robinson là một cổ phiếu định hướng tăng trưởng và có tính phòng thủ lịch sử trong các kịch bản nhu cầu khác nhau. Cam kết của công ty đối với lợi nhuận cổ đông được chứng minh bằng chuỗi ấn tượng 28 năm tăng cổ tức liên tiếp, với tỷ suất hiện tại là 2,78%. InvestingPro cung cấp thêm những hiểu biết giá trị, bao gồm 8 ProTips khác và các số liệu tài chính mở rộng có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt về tiềm năng đầu tư của CHRW.

Trong các tin tức gần đây khác, C.H. Robinson Worldwide Inc. đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,17 USD, so với dự báo 1,07 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty không đạt kỳ vọng, báo cáo 4,05 tỷ USD so với dự kiến 4,31 tỷ USD. Mặc dù doanh thu không đạt kỳ vọng, công ty đã đạt được mức tăng đáng kể 39% về thu nhập từ hoạt động kinh doanh so với cùng kỳ năm trước. Công ty cũng đã giảm chi phí hoạt động 6,5% so với cùng kỳ năm trước, nhấn mạnh sự tập trung vào quản lý chi phí và cải thiện năng suất thông qua tích hợp AI. Các sáng kiến chiến lược của C.H. Robinson đã được đón nhận tốt, với việc công ty mở rộng biên lợi nhuận gộp thêm 140 điểm cơ bản. Các nhà phân tích đã ghi nhận cách tiếp cận chủ động của công ty trong việc vượt qua các thách thức thị trường, bao gồm biến động thị trường vận tải và những bất ổn về thuế quan. Thanh khoản của công ty vẫn mạnh, kết thúc quý với 1,16 tỷ USD. Nhìn về phía trước, C.H. Robinson đang tập trung vào việc nâng cao năng suất và tăng thị phần, với chi phí nhân sự và SG&A được dự báo trong các phạm vi cụ thể cho cả năm.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.