Evercore ISI duy trì xếp hạng cổ phiếu Darden, nhìn thấy tăng trưởng từ Olive Garden

Investing.com - Evercore ISI đã tái khẳng định xếp hạng Vượt Trội và mức giá mục tiêu 250,00 USD đối với Darden Restaurants (NYSE:DRI) vào hôm thứ Hai, viện dẫn tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của các thương hiệu Olive Garden và LongHorn Steakhouse của công ty. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 228,27 USD, đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 52% trong năm qua. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính TỐT, mặc dù các chỉ báo kỹ thuật cho thấy cổ phiếu có thể đang ở vùng mua quá mức.

Công ty nghiên cứu kỳ vọng Olive Garden, chiếm 45% doanh số của Darden, và LongHorn Steakhouse, chiếm 25% doanh số, sẽ đạt được mức tăng trưởng doanh số cùng cửa hàng trên 4% trong năm tài chính 2026. Sự tăng trưởng này được dự đoán bất chấp ngành ẩm thực bình dân nói chung dự kiến sẽ có mức tăng trưởng doanh số cùng cửa hàng từ đi ngang đến tăng một chữ số thấp. Công ty đã thể hiện khả năng thực thi vững chắc, với doanh thu tăng 6,03% trong mười hai tháng qua lên 12,1 tỷ USD. Để có cái nhìn sâu hơn về các chỉ số tăng trưởng và hiệu suất tài chính của Darden, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, với phân tích chi tiết về hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu.

Các khoản đầu tư chiến lược của Darden vào khả năng chi trả, bao gồm các món ăn có giá thấp hơn tại Olive Garden, và tăng chi tiêu cho lao động được định vị để thúc đẩy tăng trưởng doanh số toàn công ty ở mức một chữ số trung bình trong dài hạn. Evercore ISI dự báo mức tăng trưởng doanh số cùng cửa hàng 3,2% và tăng trưởng số lượng cửa hàng 2,5% cho năm tài chính 2026.

Công ty đã giảm nhẹ ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu xuống 1-2% do những khoản tái đầu tư này, hiện dự báo mức mở rộng EBIT 35 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước so với mức tăng 50 điểm cơ bản được kỳ vọng trước đó. Mặc dù có sự điều chỉnh này, ước tính của Evercore cho năm tài chính 2026 và 2027 vẫn cao hơn so với dự đoán chung.

Evercore ISI duy trì mức giá mục tiêu 250 USD, tương đương khoảng 21 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu ước tính cho năm tài chính 2027, gần mức cao của phạm vi mười hai tháng tiếp theo trong năm năm của Darden từ 15-22 lần. Định giá phản ánh kỳ vọng về tăng trưởng số lượng cửa hàng hàng năm 3-4% và tăng trưởng doanh số cùng cửa hàng 1,5-3,5%.

Trong các tin tức gần đây khác, Darden Restaurants đã báo cáo kết quả quý 4 năm tài chính 2025 ấn tượng, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 2,98 USD, vượt dự báo 2,94 USD, và báo cáo doanh thu 3,3 tỷ USD, cũng vượt mức dự kiến 3,26 tỷ USD. Tăng trưởng doanh số cùng cửa hàng của Darden đặc biệt mạnh mẽ, với Olive Garden và LongHorn Steakhouse mở rộng khoảng cách tăng trưởng so với ngành ẩm thực bình dân. KeyBanc đã phản ứng với những kết quả này bằng cách nâng mức giá mục tiêu cho Darden lên 245 USD từ 230 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Công ty nhấn mạnh các chiến lược tiếp thị hiệu quả và các hợp tác của Darden, như chương trình Mua Một, Mang Một tại Olive Garden và hợp tác với Uber Direct. Ngoài ra, Darden dự kiến mở 60-65 nhà hàng mới trong năm tài chính 2026, dự báo tăng trưởng tổng doanh số 7-8%. Công ty cũng đã công bố hướng dẫn cho năm tài chính 2026, bao gồm phạm vi EPS pha loãng từ 10,50-10,70 USD, với trọng tâm vào tăng trưởng bền vững và đổi mới.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.