Evercore ISI duy trì đánh giá Outperform cho cổ phiếu Arista với mục tiêu $100

Investing.com — Vào thứ Hai, Evercore ISI đã tái khẳng định quan điểm tích cực về Arista Networks (NYSE:ANET), duy trì xếp hạng Outperform và mức giá mục tiêu $100,00. Cổ phiếu này đã thể hiện đà tăng trưởng đáng chú ý với mức lợi nhuận 16,23% trong tuần qua, giao dịch ở mức $91,02. Phân tích của công ty cho thấy Arista đang ở vị thế mạnh để vượt qua và duy trì hướng dẫn doanh thu CY25 của mình, ngay cả khi kỳ vọng gần đây đã tăng lên. Với tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 19,5% và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 64,13%, Arista Networks được xem là nền tảng mạng ưa thích cho một số hyperscaler lớn, điều này dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng hơn 20% về doanh số và thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong những năm tới. InvestingPro phân tích cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch trên Giá Trị Hợp Lý, với 15 thông tin chi tiết quan trọng bổ sung dành cho người đăng ký.

Theo Evercore ISI, nhu cầu về sản phẩm của Arista trong quý tháng Ba dường như ổn định, và công ty có khả năng báo cáo kết quả ở mức cao hơn trong phạm vi hướng dẫn của mình. Vị thế tài chính mạnh mẽ của công ty thể hiện rõ qua tỷ lệ hiện tại 4,36 và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu tối thiểu là 0,01. Tuy nhiên, do môi trường kinh tế rộng lớn hơn, Arista dự kiến sẽ duy trì thay vì nâng hướng dẫn CY25 của mình. Cổ phiếu đã có sự phục hồi sau khi trở thành vị thế bán khống phổ biến trong số các nhà đầu tư, cho thấy sự thay đổi tiềm năng trong tâm lý thị trường.

Quan điểm tiêu cực về Arista tập trung vào khả năng mất thị phần tại Meta và Oracle, đặc biệt là trong mạng back-end, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng đạt mục tiêu back-end 750 triệu đô la của Arista. Mặt khác, Evercore ISI có quan điểm lạc quan hơn, tin rằng Arista sẽ ít nhất đạt được, nếu không vượt qua, mục tiêu này và đạt được mức tăng trưởng phần trăm thấp ở mức 20 trong CY25, vượt qua hướng dẫn hiện tại là 17%.

Arista cũng được dự đoán sẽ tiếp tục giành thị phần trong mạng doanh nghiệp, bao gồm các phân khúc khuôn viên và trung tâm dữ liệu. Ngoài ra, kế hoạch của Apple để mở rộng các trung tâm dữ liệu AI có thể mang lại cơ hội kinh doanh hơn nữa cho Arista. Tác động của thuế quan được dự đoán là không đáng kể đối với Arista, vì sản phẩm của họ tuân thủ Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA).

Tóm lại, Evercore ISI đã khẳng định Arista Networks là lựa chọn hàng đầu, cho rằng những lo ngại về mất thị phần là quá đáng và triển vọng của công ty vẫn mạnh mẽ. Dữ liệu InvestingPro ủng hộ quan điểm này, cho thấy điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TUYỆT VỜI" là 3,64 và lợi nhuận mạnh mẽ trên vốn chủ sở hữu là 33%. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Arista, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Arista Networks đã chứng kiến những phát triển đáng kể có thể ảnh hưởng đến quan điểm của nhà đầu tư. Evercore ISI đã điều chỉnh mức giá mục tiêu cho Arista Networks, giảm từ $130 xuống $100 trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform, trích dẫn một năm đầy thách thức cho công ty. Công ty vẫn lạc quan về tiềm năng của Arista để đạt được mục tiêu doanh thu AI back-end 750 triệu đô la bất chấp những lo ngại của thị trường về việc mất thị phần. Trong khi đó, Rosenblatt Securities đã nâng cấp Arista Networks từ Neutral lên Buy, với mức giá mục tiêu mới là $85. Phân tích của Rosenblatt nhấn mạnh khả năng của công ty trong việc đảm bảo các khách hàng lớn và điều hướng hiệu quả qua các thách thức kinh tế vĩ mô.

Ngoài ra, Evercore ISI đã tái khẳng định mức giá mục tiêu $130 và xếp hạng Outperform sau khi ra mắt Nexthop AI bởi cựu COO của Arista, ông Anshul Sadana. Sự xuất hiện của Nexthop AI giới thiệu một người chơi mới trong không gian mạng, mà Evercore ISI dự định theo dõi chặt chẽ. Trong một cập nhật khác, Evercore ISI đã bình luận về việc ra đi của Giám đốc Nền tảng của Arista, ông John McCool, nhưng vẫn duy trì triển vọng tích cực về công ty. Công ty nhấn mạnh tầm quan trọng của CEO bà Jayshree Ullal và CFO ông Ken Duda đối với sự thành công liên tục của Arista. Những phát triển gần đây này cho thấy một môi trường năng động cho Arista Networks khi công ty tiếp tục điều hướng qua các thách thức và cơ hội trong ngành.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.