Evercore ISI duy trì đánh giá cổ phiếu CIENA với mục tiêu 68 USD

Vào thứ Tư, Evercore ISI đã duy trì xếp hạng 'In Line' và mức giá mục tiêu 68.00 USD cho cổ phiếu CIENA (NYSE:CIEN), hiện đang giao dịch ở mức 61.54 USD. Cổ phiếu này đã nhận được các mục tiêu từ các nhà phân tích dao động từ 65 USD đến 100 USD, với 6 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập theo dữ liệu từ InvestingPro. Sau cuộc gặp với đội ngũ quản lý của CIENA, các nhà phân tích của Evercore ISI đã chia sẻ những hiểu biết chính về định hướng chiến lược và tiến bộ công nghệ của công ty. CIENA được công nhận với vai trò tiên phong trong việc phát triển các thiết bị cắm coherent lite, dự kiến sẽ tạo ra doanh thu trong nửa cuối năm 2026 và có thể đáp ứng tổng thị trường tiềm năng (TAM) vượt quá 1.7 tỷ USD vào năm 2028.

CIENA đang chuyển hướng sang mô hình kinh doanh dựa trên các thành phần để phục vụ các trường hợp sử dụng mới, bao gồm các sản phẩm coherent lite và PAM4. Với nền tảng tài chính vững chắc bao gồm tỷ số thanh toán hiện hành 3.65 và mức nợ vừa phải, công ty dường như đã sẵn sàng cho sự chuyển đổi này. Danh mục công nghệ cốt lõi của công ty vượt xa các bộ xử lý tín hiệu số (DSP), với nhiều cơ hội được xác định để kiếm tiền từ lợi thế công nghệ của họ, như bộ chuyển đổi tương tự sang số, mạch serializer/deserializer (SerDes), và các thành phần quang điện tử.

Hoạt động kinh doanh đám mây hiện tại của công ty chỉ tập trung vào các ứng dụng mạng diện rộng (WAN), cho thấy những biến động tiềm ẩn trong chi tiêu vốn cho trung tâm dữ liệu khó có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của CIENA. Công ty cũng dự đoán sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực WAN, bất kể kết quả chi tiêu cho trung tâm dữ liệu.

Ban lãnh đạo CIENA bày tỏ sự lạc quan về ngành viễn thông, đặc biệt là sau khi vượt qua giai đoạn điều chỉnh hàng tồn kho. Với doanh thu dự kiến tăng 11% trong năm tài chính 2025 và tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 42.58%, công ty đang ở vị thế tốt để tận dụng vị thế dẫn đầu công nghệ bằng cách thâm nhập vào các thị trường mới, đặc biệt là những thị trường liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Để có cái nhìn sâu sắc hơn về tiềm năng tăng trưởng của CIENA và phân tích toàn diện, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết có sẵn trên InvestingPro, bao gồm hơn 1,400 cổ phiếu hàng đầu của Mỹ. Evercore ISI tái khẳng định xếp hạng 'In Line' và duy trì mức giá mục tiêu 68 USD, thể hiện sự tin tưởng vào vị thế thị trường và tiềm năng tăng trưởng bền vững của CIENA.

Trong các tin tức gần đây khác, Ciena Corporation đã báo cáo doanh thu quý một đạt 1.07 tỷ USD, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 0.64 USD, vượt dự báo. Tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty ở mức 44.7% cao hơn đáng kể so với dự kiến, mặc dù các nhà phân tích của UBS lưu ý rằng con số này bao gồm các khoản mục không thường xuyên. Mặc dù có kết quả kinh doanh mạnh mẽ, UBS đã điều chỉnh mức giá mục tiêu cho Ciena xuống 73 USD từ 85 USD, duy trì xếp hạng Neutral. Ngược lại, các nhà phân tích của Stifel duy trì xếp hạng Mua với mức giá mục tiêu 95 USD, trích dẫn động lực đơn hàng mạnh mẽ và vị thế chiến lược của Ciena trong mạng quang. Northland cũng nâng cấp cổ phiếu Ciena từ Market Perform lên Outperform, đặt mức giá mục tiêu mới là 75 USD, nhấn mạnh mức tăng 14% trong doanh thu Nhà cung cấp Dịch vụ. Ngoài ra, Ciena và Lumen Technologies đã hoàn thành thành công thử nghiệm mạng, đạt được bước sóng 1.2 terabit trên quãng đường 1,800 dặm, thể hiện công nghệ WaveLogic 6 Extreme tiên tiến của Ciena. Công ty cũng đã tổ chức cuộc họp thường niên, nơi các cổ đông phê duyệt các ứng viên hội đồng quản trị và phê chuẩn PricewaterhouseCoopers LLP làm kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025. Những phát triển này nhấn mạnh động lực liên tục của Ciena trong cả hiệu suất tài chính và đổi mới công nghệ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.