Thuế quan 50% của Mỹ đẩy cà phê Brazil rẽ hướng
Vào thứ Hai, Evercore ISI đã nhắc lại xếp hạng Outperform của mình đối với ICON plc (NASDAQ: ICLR) với mục tiêu giá ổn định là 225,00 đô la, bất chấp sự thụt lùi trong một trong những nghiên cứu vắc-xin COVID thế hệ tiếp theo, quy mô lớn của công ty. Hiện đang giao dịch ở mức 185,78 đô la, gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 181,51 đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy ICON bị định giá thấp, mặc dù 12 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống. Các nhà phân tích tại Evercore ISI đã giải quyết thông báo gần đây từ ICON rằng một nghiên cứu, trước đây dự kiến sẽ tiến triển mà không gặp vấn đề gì, hiện đang phải đối mặt với sự chậm trễ do nhà tài trợ khởi xướng. Sự chậm trễ ước tính là khoảng 90 ngày, với nghiên cứu dự kiến sẽ tiếp tục vào cuối quý II năm 2025.
Ban lãnh đạo của ICON dự kiến việc hoãn lại này sẽ có tác động tiêu cực đến doanh thu trong nửa đầu năm 2025, nhưng họ đã tuyên bố sẽ không có thay đổi nào đối với hướng dẫn cả năm 2025. Sự chậm trễ được dự đoán sẽ ảnh hưởng đến 1-2% doanh thu của công ty trong nửa đầu năm 2025, có nghĩa là tác động tài chính khoảng 40-80 triệu USD. Đối với bối cảnh, ICON đã tạo ra doanh thu 8,28 tỷ đô la trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 29,5%. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập các chỉ số chi tiết về sức khỏe tài chính và 8 ProTips độc quyền bổ sung về hiệu suất của ICON. Điều này trái ngược với dự báo trước đó trong cuộc gọi thu nhập quý IV năm 2024, nơi nghiên cứu liên quan đến COVID dự kiến sẽ đóng góp tỷ lệ phần trăm một con số thấp vào doanh thu năm 2025, ước tính khoảng 82-248 triệu đô la.
Các nhà phân tích của Evercore ISI đã liên lạc với ICON sau khi nộp biểu mẫu 6-K và xác nhận tác động dự kiến đối với doanh thu. Sự chậm trễ của nghiên cứu vắc-xin được coi là tin tức không được hoan nghênh, đặc biệt là khi nó liên quan đến chủ đề nghiên cứu vắc-xin vốn đã nhạy cảm. Tuy nhiên, các nhà phân tích tại Evercore ISI tin rằng bất chấp tác động doanh thu ngắn hạn, triển vọng tổng thể của ICON vẫn tích cực, được phản ánh trong mục tiêu giá và xếp hạng được duy trì.
Báo cáo từ Evercore ISI phác thảo ba kết quả tiềm năng rộng lớn hơn mà họ dự đoán là kết quả của sự phát triển này. Mặc dù chi tiết cụ thể về những kết quả này không được tiết lộ, nhưng phân tích cho thấy Evercore ISI đã xem xét một loạt các kịch bản sau sự trì hoãn trong nghiên cứu vắc-xin.
ICON plc đã không cung cấp thêm ý kiến về sự chậm trễ ngoài thông tin được chia sẻ trong hồ sơ 6-K và các cuộc thảo luận sau đó với Evercore ISI. Hiệu suất cổ phiếu của công ty sẽ tiếp tục được theo dõi bởi các nhà đầu tư cũng như các nhà phân tích khi nó điều hướng thất bại tạm thời trong nỗ lực nghiên cứu vắc-xin COVID của mình. Bất chấp những thách thức gần đây, ICON vẫn duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" là 3,21 theo số liệu của InvestingPro , với lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ là 7% và tỷ lệ P/E hợp lý là 19,3. Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện trình bày chi tiết bức tranh tài chính hoàn chỉnh của ICON có sẵn cho người đăng ký InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, ICON plc đã báo cáo kết quả tài chính cho quý IV năm 2024, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3,43 đô la, cao hơn một chút so với 3,42 đô la dự kiến. Doanh thu trong quý đạt 2,04 tỷ USD, vượt dự báo 10 triệu USD, mặc dù giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty vẫn duy trì hướng dẫn cả năm 2025 mặc dù dự kiến tỷ suất lợi nhuận thấp hơn và dòng tiền tự do do doanh thu chưa lập hóa đơn. Trong các diễn biến liên quan, Leerink Partners đã điều chỉnh triển vọng tài chính của mình cho ICON, giảm mục tiêu giá cổ phiếu từ 243 đô la xuống 235 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội. Sự điều chỉnh này bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ trong thử nghiệm vắc-xin Covid, dự kiến sẽ ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu trong nửa đầu năm tài chính. Bất chấp những thách thức này, ban lãnh đạo của ICON đã nhắc lại hướng dẫn cả năm và có kế hoạch tận dụng quyền mua lại cổ phiếu tăng cường để tận dụng định giá cổ phiếu hiện tại của công ty. Trọng tâm chiến lược của công ty vẫn là đổi mới kỹ thuật số và tự động hóa để nâng cao tỷ lệ hoàn thành thử nghiệm và tiết kiệm chi phí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.