Vào thứ Năm, Jefferies đã bắt đầu bảo hiểm cổ phiếu của Emerson (NYSE: EMR) với xếp hạng Mua, đặt mục tiêu giá là 160 đô la. Phân tích của công ty chỉ ra rằng Emerson sắp hoàn thành quá trình chuyển đổi danh mục đầu tư của mình, điều này dự kiến sẽ đưa công ty trở thành công ty hàng đầu về công nghệ công nghiệp với triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ hơn và tỷ suất lợi nhuận cao hơn.
Với vốn hóa thị trường là 74,8 tỷ USD, Emerson đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các nhà phân tích, theo dữ liệu của InvestingPro cho thấy sáu nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ tăng lên.
Công ty đã tích cực định hình lại cấu trúc kinh doanh của mình thông qua các động thái chiến lược như việc thoái vốn gần đây của mảng An toàn và Năng suất tăng trưởng thấp hơn và mua lại cổ phần còn lại của AspenTech. Những bước này, cùng với việc tập trung vào các xu hướng tăng trưởng lâu dài chiếm khoảng 30% doanh nghiệp, được dự đoán sẽ thúc đẩy tăng trưởng 4-7% trong suốt chu kỳ kinh doanh.
Jefferies dự đoán rằng sự tăng trưởng của Emerson sẽ đi kèm với sức mạnh tổng hợp về chi phí và tiếp tục nhấn mạnh vào hoạt động xuất sắc, điều này sẽ dẫn đến việc mở rộng tỷ suất lợi nhuận EBITDA thêm 200 điểm cơ bản cho đến năm 2027.
Công ty cũng lưu ý rằng bảng cân đối kế toán của Emerson vẫn mạnh mẽ, với đòn bẩy ròng dự kiến sẽ giảm xuống dưới 2 lần vào cuối năm 2025 sau khi hoàn thành các giao dịch đã công bố. Phân tích của InvestingPro xác nhận sức mạnh tài chính này, cho thấy tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 1,77 và điểm số sức khỏe tài chính tổng thể mạnh mẽ.
Sự vững chắc về tài chính của Emerson được coi là một lợi thế chính, mang lại cho công ty cơ hội triển khai vốn. Điều này bao gồm kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 2 tỷ đô la trong năm tài chính 2025, cũng như tiềm năng mua lại bắt buộc.
Trong ngắn hạn, Jefferies dự báo rằng việc tăng đầu tư vốn vào Hoa Kỳ trong năm dương lịch 2025 sẽ khuếch đại nhu cầu, có thể vượt qua dự báo của chính công ty về tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ trong năm tài chính 25 ở mức thấp hơn của phạm vi dài hạn.
Đáng chú ý, dữ liệu của InvestingPro tiết lộ rằng Emerson đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, thể hiện cam kết của họ đối với lợi nhuận của cổ đông. Để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Emerson, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, Emerson Electric Co. đã chứng kiến một loạt các phát triển chiến lược và hiệu quả tài chính mạnh mẽ. Công ty đã báo cáo doanh thu cơ bản tăng 6% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh tăng 24% cho năm tài chính 2024. Hơn nữa, hướng dẫn năm tài chính 2025 của Emerson vượt quá kỳ vọng của thị trường, dao động từ 5,85 đô la đến 6,05 đô la mỗi cổ phiếu.
Emerson đã đề xuất mua lại phần còn lại của Aspen Technology, một động thái dự kiến sẽ tăng cường sự tập trung của công ty vào tự động hóa. Tuy nhiên, KeyBanc gợi ý rằng một đề nghị cao hơn có thể cần thiết cho việc mua lại này. Ngoài ra, Emerson đang xem xét việc thoái vốn mảng kinh doanh An toàn và Năng suất, một động thái có thể thu hút khoảng 4 tỷ USD trước thuế, theo Oppenheimer.
Công ty cũng có kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 2 tỷ đô la của chính mình trong năm tài chính 2025. Một số công ty tài chính bao gồm KeyBanc, Loop Capital và Oppenheimer đã nâng mục tiêu giá của họ cho Emerson, duy trì xếp hạng tích cực đối với cổ phiếu.
Những nâng cấp này dựa trên hiệu quả tài chính mạnh mẽ và các động thái chiến lược của công ty, bao gồm việc mua lại Aspen Technology và đề xuất thoái vốn hoạt động kinh doanh An toàn và Năng suất.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.