Vào thứ Sáu, Baird, một công ty dịch vụ tài chính, đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu của Duluth Holdings (NASDAQ: DLTH), một thương hiệu phong cách sống về quần áo thường ngày, quần áo bảo hộ lao động và phụ kiện dành cho nam và nữ. Nhà phân tích của công ty đã hạ mục tiêu giá cổ phiếu của công ty xuống 3,50 đô la từ 4,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu.
Sự điều chỉnh diễn ra khi cổ phiếu đã giảm gần 11% trong tuần qua, với cổ phiếu hiện giao dịch ở mức 3,41 đô la. Theo phân tích của InvestingPro , cổ phiếu dường như bị định giá thấp dựa trên các chỉ số Giá trị hợp lý của nó.
Mục tiêu giá sửa đổi thể hiện mức định giá xấp xỉ 9 lần giá trị doanh nghiệp dự kiến của công ty so với tỷ lệ thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV/EBITDA) cho các năm tài chính 2024 và 2025.
Việc điều chỉnh này theo sau kết quả quý tài chính thứ ba của Duluth Holdings, cho thấy doanh thu giảm 8,1% và thiếu hụt 1,8 triệu đô la EBIT đã điều chỉnh so với kỳ vọng. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy EV/EBITDA hiện tại của công ty là 13,1 lần, với doanh thu giảm 1,48% trong mười hai tháng qua.
Ban lãnh đạo của Duluth cho rằng hiệu suất quý III phần lớn là do các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như môi trường thị trường đầy thách thức và điều kiện thời tiết, hơn là các vấn đề với chính thương hiệu.
Mặc dù vậy, nhà phân tích bày tỏ lo ngại về sự gia tăng đáng kể hàng năm của công ty là 33%, điều này đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp cho quý tài chính IV. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp là 50,37%, mặc dù InvestingPro cho thấy ba nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống.
Công ty đang tích cực theo đuổi các sáng kiến năng suất, bao gồm khả năng đóng cửa một số địa điểm bán lẻ. Tuy nhiên, nhà phân tích lưu ý rằng mức chiết khấu cao hiện đang được Duluth sử dụng có thể khuếch đại rủi ro. Trong khi công ty duy trì thanh khoản lành mạnh với tỷ lệ hiện tại là 1,63, con đường cải thiện vẫn còn nhiều thách thức.
Báo cáo kết luận với quan điểm rằng có thể cần thay đổi hướng đi, vì con đường cải thiện của Duluth Holdings dường như không rõ ràng vào thời điểm này. Để biết thông tin chi tiết hơn về tình hình tài chính và triển vọng tương lai của Duluth Holdings, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.