Hôm thứ Hai, BMO Capital đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Duke Energy (NYSE: DUK), một công ty cổ phần điện lực hàng đầu. Công ty đã giảm mục tiêu xuống còn 124 đô la từ 128 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform trên cổ phiếu. Quyết định này được đưa ra sau báo cáo thu nhập quý III của Duke Energy, cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,62 đô la, thấp hơn cả ước tính của BMO Capital là 1,68 đô la và ước tính đồng thuận là 1,69 đô la.
Ban lãnh đạo của công ty đã xác nhận hướng dẫn thu nhập cả năm 2024, dự kiến nó nằm trong phạm vi từ 5,85 đô la đến 6,10 đô la. Tuy nhiên, họ dự đoán sẽ hạ cánh ở nửa dưới của quang phổ này. Những lý do chính được trích dẫn cho kỳ vọng này là gánh nặng tài chính bắt nguồn từ những cơn bão gần đây, bao gồm cả chi phí liên quan đến nỗ lực khôi phục và tổn thất doanh thu do mất điện trên diện rộng.
Bất chấp những thách thức này, ban lãnh đạo của Duke Energy vẫn tự tin vào dự báo tăng trưởng EPS dài hạn của họ, dự kiến ở mức 5 đến 7% so với mức trung bình ban đầu năm 2024 là 5,98 USD. Công ty hiện đang chuyển sự chú ý sang việc trình bày bản cập nhật toàn diện về chiến lược vốn và tài chính, cũng như tăng trưởng tải, trong quý IV/2024.
Mục tiêu giá sửa đổi là 124 đô la của BMO Capital dựa trên phân tích tổng hợp các bộ phận (SOTP) và thị trường với mô hình (M-T-M). Công ty nhắc lại lập trường tích cực của mình đối với cổ phiếu Duke Energy, cho thấy kỳ vọng tiếp tục về hiệu suất của công ty sẽ vượt xa thị trường rộng lớn hơn.
Trong các tin tức gần đây khác, Duke Energy đã báo cáo về thu nhập quý III cho năm 2024, tiết lộ thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu giảm xuống còn 1,62 đô la, chủ yếu là do chi phí liên quan đến cơn bão Debby, Helene và Milton.
Bất chấp những thách thức này, công ty đã khôi phục thành công điện cho một số lượng đáng kể khách hàng bị ảnh hưởng và dự đoán tổng chi phí bão trong năm sẽ từ 2,4 tỷ đến 2,9 tỷ USD. Duke Energy cũng tái khẳng định phạm vi hướng dẫn năm 2024 từ 585 triệu USD đến 610 triệu USD, với kỳ vọng có xu hướng hướng thấp hơn.
Về sự phát triển trong tương lai, Duke Energy dự báo tốc độ tăng trưởng EPS từ 5% đến 7% đến năm 2028, được hỗ trợ bởi các phê duyệt theo quy định và đầu tư cơ sở hạ tầng. Công ty có kế hoạch thực hiện các cấu trúc tỷ lệ mới vào năm 2025 để hỗ trợ thu hồi chi phí và duy trì khả năng chi trả dịch vụ, đồng thời đang nhắm mục tiêu kiếm tiền từ 300 triệu đến 500 triệu đô la tín dụng thuế năng lượng hàng năm để cải thiện tính linh hoạt tài chính.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hồ sơ tài chính của Duke Energy, theo tiết lộ của dữ liệu InvestingPro, cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của BMO Capital. Tỷ lệ P/E của công ty là 20,2 cho thấy mức định giá vừa phải so với thu nhập, trong khi vốn hóa thị trường là 87,47 tỷ USD nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của công ty trong lĩnh vực tiện ích điện.
InvestingPro Tips nhấn mạnh cam kết của Duke Energy đối với lợi nhuận của cổ đông, lưu ý rằng công ty "đã tăng cổ tức trong 17 năm liên tiếp" và "đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp". Lịch sử cổ tức nhất quán này phù hợp với mô hình kinh doanh ổn định của công ty và có thể cung cấp một số trấn an cho các nhà đầu tư trong bối cảnh thu nhập gần đây bị bỏ lỡ và hướng dẫn giảm.
Tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,69% có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đặc biệt là xem xét hồ sơ theo dõi tăng trưởng cổ tức của công ty. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Duke Energy "hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể", điều này có thể ảnh hưởng đến tính linh hoạt tài chính trong tương lai và tiềm năng tăng trưởng cổ tức.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 6 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Duke Energy.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.