Deutsche Bank đặt mục tiêu cổ phiếu Sarepta ở mức 136 USD, trích dẫn rủi ro

Hôm thứ Ba, Deutsche Bank đã bắt đầu bảo hiểm Sarepta Therapeutics (NASDAQ: SRPT), chỉ định xếp hạng Giữ cho cổ phiếu của công ty dược phẩm sinh học với giá mục tiêu là 136,00 đô la. Phân tích của Deutsche Bank tập trung vào hiệu suất thương mại của thuốc Elevidis của Sarepta, hiện là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu của công ty.

Theo Deutsche Bank, trong khi ban lãnh đạo của Sarepta đã ra mắt thành công Elevidys, các quý tới dự kiến sẽ rất quan trọng đối với sự thành công liên tục của thuốc. Công ty lưu ý rằng mặc dù có tâm lý lạc quan mạnh mẽ về việc giới thiệu thị trường của Elevidys, nhưng vẫn có những lo ngại về những thách thức tiềm ẩn. Chúng bao gồm tỷ lệ áp dụng ở những bệnh nhân không cấp cứu và chuyển đổi sang sản xuất huyền phù, điều này có thể gây ra những rủi ro mà thị trường không tính đến đầy đủ. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tính thanh khoản mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 3,84, mang lại sự linh hoạt về tài chính trong giai đoạn quan trọng này.

Liệu pháp gen một lần Elevidys được dự đoán sẽ đạt doanh số cao nhất vào những năm 2027-28. Sau đỉnh điểm, Deutsche Bank cho rằng các dòng sản phẩm khác của Sarepta, chẳng hạn như PMO và LGMD, có thể không đủ để duy trì xu hướng doanh thu tích cực. Thỏa thuận cấp phép gần đây với ARWR để mở rộng đường ống của Sarepta đã được thừa nhận, nhưng ngân hàng chỉ ra rằng những tài sản mới này sẽ cần thời gian để xác nhận lâm sàng.

Mô hình định giá của Deutsche Bank ngụ ý rằng cổ phiếu Sarepta hiện đang giao dịch ở mức giá phản ánh giá trị hợp lý của chúng, đặc biệt là sau khi việc ngừng chương trình SRP-5051 đã được tính đến. Giao dịch với tỷ lệ P/E là 90,21, cổ phiếu cho thấy mức định giá cao, mặc dù phân tích của InvestingPro cho thấy nó được định giá hợp lý dựa trên mô hình Giá trị hợp lý độc quyền của họ. Việc công ty bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng Giữ và mục tiêu giá 136 đô la phản ánh cách tiếp cận thận trọng đối với cổ phiếu của công ty trong bối cảnh các yếu tố khác nhau đang diễn ra. Để hiểu sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Sarepta, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, chỉ có trên InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, Sarepta Therapeutics đã trở thành chủ đề của một số ghi chú của các nhà phân tích sau khi công bố dữ liệu thử nghiệm quan trọng và kết quả tài chính. BMO Capital Markets, Morgan Stanley và Mizuho Securities đều duy trì triển vọng tích cực đối với Sarepta, với mục tiêu giá lần lượt là 200 USD và 195 USD, sau khi công bố dữ liệu thử nghiệm tích cực cho sản phẩm trị liệu gen của công ty, Elevidys. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy những cải tiến đáng kể trong các điểm cuối chức năng và các nhà phân tích tin rằng điều này sẽ hỗ trợ quá trình thâm nhập thị trường và phê duyệt theo quy định của Eleviders.

Mặt khác, HC Wainwright nhắc lại xếp hạng Bán đối với Sarepta, mặc dù công ty đã báo cáo tăng trưởng 112% so với quý trước trong doanh thu của Elevidys. Nhà phân tích bày tỏ lo ngại về sự thâm nhập thị trường lâu dài của Elevidys đối với những bệnh nhân lớn tuổi và không đi lại.

Trong khi đó, Piper Sandler tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Sarepta và duy trì mục tiêu giá là 182 USD. Công ty trích dẫn tổng doanh thu sản phẩm ròng cả năm 2024 của Sarepta, đạt 1,79 tỷ USD, tăng trưởng 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng nêu bật những phát triển quan trọng trong đường ống của Sarepta, đặc biệt là liên quan đến danh mục đầu tư chứng loạn dưỡng cơ (LGMD). Tất cả những điều này là những diễn biến gần đây mà các nhà đầu tư nên tính đến.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.