Vào thứ Sáu, BTIG đã nâng mục tiêu giá cho Insulet Corporation (NASDAQ: PODD) lên 270 đô la từ 260 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh theo sau kết quả tài chính quý III ấn tượng của Insulet, vượt qua ước tính đồng thuận và hướng dẫn bán hàng của chính công ty.
Insulet báo cáo doanh thu quý III là 543,9 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 25,7% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt quá ước tính đồng thuận là 519,5 triệu đô la. Hiệu suất của công ty đặc biệt được củng cố bởi doanh số bán hàng quốc tế mạnh mẽ của sản phẩm Omnipod. Doanh thu Omnipod của Mỹ đạt 395,6 triệu USD, cao hơn một chút so với kỳ vọng, trong khi doanh thu Omnipod quốc tế cao hơn khoảng 15 triệu USD so với dự đoán ở mức 138 triệu USD.
Công ty cũng báo cáo doanh số phân phối thuốc là 10,3 triệu đô la và đã nâng hướng dẫn bán hàng cả năm lên từ 2,036 tỷ đô la đến 2,053 tỷ đô la, tăng 20-21% so với cùng kỳ năm ngoái. Hướng dẫn cập nhật này phản ánh sức mạnh quốc tế bổ sung và ra mắt sản phẩm tại 10 quốc gia mới. Mặc dù hướng dẫn Omnipod của Hoa Kỳ cho điểm giữa giảm xuống dưới mức kỳ vọng đồng thuận, công ty vẫn tự tin đạt được tốc độ tăng trưởng trong những năm 20 thấp so với năm trước khi loại trừ động lực thả giống năm trước.
Insulet đã chứng kiến sự tăng trưởng của khách hàng mới toàn cầu bắt đầu cả tuần tự và hàng năm trong quý thứ ba. Đáng chú ý, hơn 85% số người mới bắt đầu đến từ nhiều người dùng tiêm hàng ngày (MDI). Với việc mở rộng nhãn bệnh tiểu đường Loại 2 ở Mỹ vào cuối tháng Tám, công ty đã trải qua một sự gia tăng khách hàng mới bắt đầu vào tháng Chín, với hơn 25% bắt đầu mới của Hoa Kỳ trong quý thứ ba đến từ bệnh nhân tiểu đường Loại 2.
Công ty tiếp tục mở rộng lực lượng bán hàng, tập trung vào khoảng 2,5 triệu dân số mắc bệnh tiểu đường loại 2 insulin chuyên sâu. Sức khỏe tài chính của Insulet còn được phản ánh qua biên lợi nhuận gộp điều chỉnh đạt 69,3%, biên EBIT điều chỉnh 16,2% và kỳ vọng mở rộng biên EBIT điều chỉnh ít nhất 100 điểm cơ bản hàng năm.
Dựa trên những kết quả tài chính này và triển vọng của công ty, Thibault đã điều chỉnh doanh thu và ước tính EPS tăng lên cho Insulet Corporation. Mặc dù không đưa ra triển vọng năm 2025 ở giai đoạn đầu này, nhưng hiệu suất mạnh mẽ của công ty trong nửa cuối năm 2024 dự kiến sẽ có ý nghĩa đối với doanh thu năm 2025. Mục tiêu giá mới là 270 đô la dựa trên việc áp dụng bội số EV / Doanh số gấp 7,5 lần cho dự báo doanh số 12-24 tháng.
Trong các tin tức gần đây khác, Insulet Corporation đã báo cáo quý III năm 2024 mạnh mẽ, với doanh thu đạt 543,9 triệu USD, tăng 25,4%. Điều này vượt qua cả ước tính của công ty và sự đồng thuận. Doanh số bán Omnipod tại Hoa Kỳ của Insulet đã tăng 23,4%, được thúc đẩy bởi sự chấp thuận của FDA đối với Omnipod 5 cho bệnh tiểu đường Loại 2, trong số các yếu tố khác. Trên thị trường quốc tế, doanh số bán hàng tăng 34,8%, dẫn đến thị phần hàng đầu tại các thị trường mà Insulet hoạt động.
Mặc dù doanh số Giao thuốc giảm nhẹ, hiệu quả tài chính tổng thể của Insulet vẫn mạnh mẽ, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động được cải thiện lên 16,2% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 0,90 đô la, tăng 32,4% so với sự đồng thuận.
Dựa trên những kết quả này, Citi đã tăng mục tiêu cổ phiếu cho Insulet lên 283 đô la từ 275 đô la, trong khi Bernstein SocGen Group đặt mục tiêu giá mới ở mức 300 đô la. Các công ty khác như Canaccord Genuity và Piper Sandler cũng duy trì xếp hạng tích cực, với mục tiêu giá tăng lên lần lượt là 269 USD và 285 USD.
Những phát triển gần đây này tuân theo sự chấp thuận của FDA đối với Omnipod 5 của Insulet cho bệnh tiểu đường Loại 2, gia hạn thành công ngày đáo hạn cho khoản vay có kỳ hạn trị giá 485 triệu đô la và những phát triển quan trọng với sản phẩm Omnipod 5, bao gồm cả việc ra mắt thương mại tại Hoa Kỳ với tích hợp Dexcom G7.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính mạnh mẽ của Insulet Corporation, như được nhấn mạnh trong bài viết, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 27,42% trong mười hai tháng qua phù hợp với kết quả quý thứ ba ấn tượng được đề cập. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ của Insulet là 68,78% phản ánh biên lợi nhuận gộp đã điều chỉnh là 69,3% được báo cáo trong bài báo.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng Insulet đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, điều này phù hợp với phản ứng tích cực của thị trường đối với kết quả tài chính mạnh mẽ của nó. Lợi nhuận cao của công ty trong năm ngoái, với tổng lợi nhuận giá một năm là 58,08%, nhấn mạnh niềm tin của nhà đầu tư vào chiến lược tăng trưởng và vị thế thị trường của Insulet.
Điều đáng chú ý là trong khi Insulet đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, các chỉ số tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mạnh mẽ của công ty cho thấy tiềm năng tiếp tục mở rộng. Các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích sâu hơn có thể truy cập 13 Mẹo InvestingPro bổ sung cho Insulet Corporation, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.