DA Davidson nhận thấy sự tăng giá dài hạn của cổ phiếu NICE bất chấp những thách thức về đám mây năm 2024

Hôm thứ Sáu, một nhà phân tích tại DA Davidson đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu NICE Systems Ltd (NASDAQ: NICE), một công ty chuyên về các giải pháp phần mềm cho trải nghiệm khách hàng và phòng chống tội phạm tài chính.

Mục tiêu giá mới được đặt ở mức 225 đô la, giảm so với 300 đô la trước đó, trong khi nhà phân tích tiếp tục khuyến nghị xếp hạng Mua cho cổ phiếu của công ty.

Việc sửa đổi sau báo cáo thu nhập quý III năm 2024 của NICE, mặc dù có kết quả tích cực, nhưng bị ảnh hưởng bởi dự báo sửa đổi về tăng trưởng đám mây hữu cơ của công ty vào năm 2024.

Nhà phân tích lưu ý rằng hướng dẫn và nhận xét cập nhật về thời gian giới thiệu dài hơn cho các khách hàng doanh nghiệp lớn đã ảnh hưởng đến quyết định sửa đổi mục tiêu giá.

NICE Systems đã được công nhận về khả năng nền tảng mạnh mẽ và chuyên môn trong lĩnh vực này, đặc biệt là trong việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào các trung tâm liên lạc cho các doanh nghiệp. Nhà phân tích tái khẳng định lợi thế cạnh tranh của công ty trên thị trường và tiềm năng mang lại giá trị cho các doanh nghiệp muốn tăng cường hoạt động dịch vụ khách hàng của họ bằng công nghệ AI.

Việc giảm mục tiêu giá xuống còn 225 đô la dựa trên bội số gấp 17 lần dòng tiền tự do (FCF) dự kiến vào năm 2025. Sự điều chỉnh này phản ánh triển vọng thận trọng hơn về khả năng hiển thị hàng đầu và dưới cùng của công ty vào năm 2025.

Mặc dù kỳ vọng thấp hơn về tăng trưởng đám mây hữu cơ và dự đoán về thời gian mở rộng để giới thiệu các giao dịch quy mô lớn, xếp hạng Mua của nhà phân tích cho thấy sự tin tưởng liên tục vào triển vọng dài hạn của NICE và khả năng điều hướng bối cảnh thị trường đang phát triển.

Trong các tin tức gần đây khác, NICE Systems đã báo cáo tổng doanh thu tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý III/2024, đạt 690 triệu USD, với mức tăng trưởng đáng kể 24% về doanh thu đám mây lên 500 triệu USD. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu cũng tăng 27% lên 2,88 USD.

Bất chấp những kết quả tích cực này, Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá cho NICE Systems xuống còn 315 đô la từ 334 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Sự điều chỉnh này theo sau sự tăng trưởng chậm hơn một chút so với dự kiến trong doanh thu đám mây hữu cơ của NICE, được báo cáo ở mức 15,2%.

Mặt khác, Oppenheimer đã hạ cấp NICE Systems do sự giảm tốc trong tăng trưởng đám mây hữu cơ của công ty, thấp hơn mức dự đoán 17,6%.

Mặc dù vậy, NICE Systems đã bảo đảm hơn 100 doanh nghiệp lớn là khách hàng, với hơn 45 trong số họ chuyển từ các nhà cung cấp đám mây đối thủ cạnh tranh. Ngoài những diễn biến này, NICE đã công bố quá trình chuyển đổi CEO từ Barak Eilam sang Scott Russell, dự kiến có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2025.

Những phát triển gần đây cung cấp những hiểu biết quan trọng về hiệu suất và định hướng chiến lược của NICE Systems, cũng như quan điểm của các nhà phân tích về cổ phiếu của công ty. Mặc dù có một số lo ngại về tốc độ tăng trưởng đám mây, công ty vẫn tiếp tục cho thấy kết quả tài chính mạnh mẽ và thu hút khách hàng.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của NICE Systems Ltd cung cấp thêm bối cảnh cho triển vọng sửa đổi của nhà phân tích. Theo dữ liệu của InvestingPro, tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn vững chắc ở mức 13,52% trong mười hai tháng qua, với mức tăng trưởng đáng chú ý 14,74% trong quý gần đây nhất. Điều này phù hợp với sự công nhận của nhà phân tích về kết quả tích cực của NICE, bất chấp dự báo sửa đổi về tăng trưởng đám mây.

Lợi nhuận của công ty được nhấn mạnh bởi mức tăng trưởng EBITDA là 23,54% và tỷ suất lợi nhuận gộp là 66,7%, cho thấy hiệu quả hoạt động mạnh mẽ. Những con số này hỗ trợ xếp hạng Mua liên tục của nhà phân tích và niềm tin vào lợi thế cạnh tranh của NICE trong thị trường trung tâm liên lạc tích hợp AI.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng NICE đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ PEG là 0,82. Điều này cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với triển vọng tăng trưởng của nó, có khả năng cung cấp một điểm vào hấp dẫn cho các nhà đầu tư mặc dù mục tiêu giá thấp hơn.

Hơn nữa, NICE nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và dòng tiền của nó có thể đủ trang trải các khoản thanh toán lãi. Những yếu tố này góp phần vào sự ổn định tài chính của công ty và khả năng đầu tư vào các sáng kiến tăng trưởng trong tương lai, điều này có thể rất quan trọng khi nó điều hướng các mốc thời gian kéo dài để giới thiệu các khách hàng doanh nghiệp lớn được đề cập trong báo cáo phân tích.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về tiềm năng của NICE Systems, InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.