DA Davidson nâng mục tiêu giá cổ phiếu Tecnoglass lên 95 USD

Investing.com — Vào thứ Sáu, DA Davidson đã duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Tecnoglass (NYSE:TGLS) và tăng mục tiêu giá lên 95 USD từ 90 USD, dẫn chứng từ số lượng đơn đặt hàng mạnh mẽ hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận. Theo dữ liệu InvestingPro, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" ở mức 3,35, với phân tích hiện tại cho thấy cổ phiếu đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý. Các nhà phân tích của công ty chỉ ra rằng các hành động của Tecnoglass nhằm giảm thiểu thuế quan sẽ phần lớn bù đắp cho lạm phát chi phí, góp phần vào triển vọng tích cực của công ty.

Các nhà phân tích lưu ý rằng Tecnoglass đang giao dịch ở mức hệ số 14x/12x EBITDA năm ’25/’26, điều này thuận lợi so với các công ty sản phẩm xây dựng khác có biên EBITDA thấp hơn. Các chỉ số InvestingPro hiện tại cho thấy EV/EBITDA là 13,84x và biên lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 43,79%. Họ nhấn mạnh rằng việc Tecnoglass gia tăng thị phần và khả năng phục vụ các khu vực có nhu cầu ổn định đã giúp công ty vượt trội so với các đối thủ, được chứng minh bằng mức lợi nhuận mạnh mẽ 59,94% trong năm qua. Ngoài ra, hồ sơ biên lợi nhuận vượt trội của công ty dự kiến sẽ có lợi cho định giá trung và dài hạn. Khám phá thêm 12 ProTips độc quyền và phân tích toàn diện trong Báo cáo Nghiên cứu Pro.

Thu nhập quý đầu tiên của Tecnoglass đã vượt quá kỳ vọng, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,92 USD, vượt cả ước tính của DA Davidson là 0,83 USD và ước tính đồng thuận là 0,82 USD. EBITDA điều chỉnh cho quý này là 70,2 triệu USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước, gần khớp với ước tính của DA Davidson là 69,3 triệu USD. Lợi nhuận gộp và EBIT tăng lần lượt 31% và 45% so với cùng kỳ năm trước, với biên lợi nhuận gộp là 43,9%, tăng 510 điểm cơ bản so với năm trước.

Doanh thu tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, với các phân khúc thương mại và đa gia đình tăng 11% và doanh số bán nhà ở một gia đình tăng 21%, được thúc đẩy bởi nhu cầu cửa sổ nhôm mạnh mẽ. Đơn đặt hàng tồn đọng của công ty đạt 1,14 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 25% so với cùng kỳ năm trước và là quý thứ 17 liên tiếp có tỷ lệ đặt hàng trên giao hàng trên 1,0x. Tecnoglass kết thúc quý với vị thế tiền mặt ròng khiêm tốn, ngay cả sau chi tiêu vốn cao cho việc mua tài sản, và dự kiến dòng tiền sẽ tăng trong các quý tới.

Trong các tin tức gần đây khác, Tecnoglass đã báo cáo thu nhập quý bốn mạnh mẽ, vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đạt thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 1,05 USD, vượt mức dự báo 1,02 USD, và ghi nhận doanh thu 239,6 triệu USD, cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 238,44 triệu USD. Điều này đánh dấu mức tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước. Tecnoglass cho rằng thành công của mình là nhờ vào việc gia tăng thị phần trong lĩnh vực nhà ở một gia đình và nhu cầu ngày càng tăng trong thị trường đa gia đình/thương mại. Cho năm 2025, công ty dự kiến doanh thu từ 940 triệu USD đến 1,02 tỷ USD, phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích là 980 triệu USD. Đơn đặt hàng tồn đọng của công ty tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước lên mức kỷ lục 1,1 tỷ USD, cung cấp tầm nhìn đến năm 2026. DA Davidson duy trì xếp hạng Mua đối với Tecnoglass, với mục tiêu giá 90 USD, dẫn chứng triển vọng tích cực bất chấp môi trường thị trường đầy thách thức. Công ty lưu ý rằng việc mở rộng các sản phẩm nhựa vinyl và lượng đơn đặt hàng tồn đọng đáng kể của Tecnoglass là động lực tăng trưởng chính. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi khả năng tận dụng các sáng kiến chiến lược này của Tecnoglass.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.