Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Investing.com — Vào hôm thứ Tư, DA Davidson đã duy trì xếp hạng Mua đối với Sterling Construction (NASDAQ:STRL) và tăng mục tiêu giá lên 205,00 USD từ 185,00 USD, với lý do là khởi đầu vững chắc trong quý đầu tiên, tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ, hiệu suất hoạt động tốt và đơn đặt hàng dồi dào. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu đã tăng hơn 15% trong tuần qua, với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 185 đến 225 USD, phản ánh sự tin tưởng mạnh mẽ của thị trường. Ba nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận cho giai đoạn sắp tới. Mặc dù nhận thấy một số điểm yếu trong mảng Giải pháp Xây dựng, công ty tin rằng sự tăng trưởng bền vững về lợi nhuận và dòng tiền của Sterling Construction, cùng với việc phân bổ chiến lược, sẽ tiếp tục nâng cao giá trị cổ đông.
Nhà phân tích lưu ý rằng các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) có phương pháp đã đóng vai trò quan trọng trong thành công của Sterling Construction, dẫn đến quyết định nâng mục tiêu giá. Các trung tâm dữ liệu (DCs) đang chiếm phần ngày càng lớn trong đơn đặt hàng và doanh thu của công ty trong mảng E-Infrastructure, mang lại tầm nhìn cho năm 2025 và những năm tiếp theo. Ngoài ra, các hoạt động kho bãi và phân phối đang có đà phát triển, điều này sẽ cho phép Sterling Construction tận dụng hiệu quả nguồn lực trên nhiều dự án khác nhau.
Mảng E-Infrastructure của công ty đã chứng minh khả năng thích ứng với những thay đổi về nhu cầu, với các trung tâm dữ liệu tiếp tục không có dấu hiệu chậm lại. Trong mảng Giải pháp Xây dựng, Sterling Construction được cho là đang củng cố vị thế thông qua các thương vụ M&A có lợi, chẳng hạn như việc mua lại Drake với giá khoảng bốn lần EBITDA, dự kiến sẽ nâng cao sức mạnh lợi nhuận của mảng này khi nhu cầu phục hồi.
DA Davidson dự đoán sẽ có thêm hoạt động M&A, có thể trong mảng E-Infrastructure, như một phần trong chiến lược của Sterling Construction cho năm nay. Công ty so sánh cách tiếp cận này với nỗ lực đa dạng hóa của công ty vào năm 2017, sau đó là các giao dịch đáng kể. Nhà phân tích nhấn mạnh tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) ấn tượng trong 12 tháng qua (TTM) của Sterling Construction là 37%, tỷ lệ chuyển đổi dòng tiền tự do (FCF) TTM là 172%, và biên EBITDA dẫn đầu ngành.
Với đà tăng trưởng liên tục trong các nhóm kinh doanh tạo ra lợi nhuận chính, đặc biệt là E-Infrastructure, DA Davidson đã tăng dự báo cho năm 2025/2026. Mục tiêu giá mới là 205 USD phản ánh 14 lần ước tính EBITDA năm 2025 và 13 lần ước tính EBITDA năm 2026, cũng như 15 lần ước tính FCF năm 2025 và 2026. Nhà phân tích kết luận rằng, ngay cả với những dự báo này, vẫn còn tiềm năng tăng trưởng vượt dự báo.
Trong các tin tức gần đây khác, Sterling Construction Company Inc. đã báo cáo kết quả tài chính ấn tượng cho quý đầu tiên của năm 2025, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đạt thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,63 USD, cao hơn đáng kể so với dự báo 1,00 USD, và báo cáo doanh thu 430,9 triệu USD, vượt mức dự kiến 411,13 triệu USD. Kết quả tích cực này được cho là nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các giải pháp cơ sở hạ tầng điện tử và quản lý dự án quan trọng của Sterling. Ngoài ra, công ty cũng thông báo có lượng đơn hàng tồn đọng đáng kể là 2,1 tỷ USD, cho thấy nhu cầu tương lai mạnh mẽ. Sterling cũng đã tích cực trong các hoạt động mua bán và sáp nhập, hoàn tất việc mua lại Drake Concrete để tăng cường sự hiện diện tại khu vực Dallas-Fort Worth. Các công ty phân tích đã ghi nhận sự tập trung chiến lược của Sterling vào các dự án có biên lợi nhuận cao và việc mở rộng trong thị trường trung tâm dữ liệu. Triển vọng của công ty cho phần còn lại của năm 2025 là lạc quan, với dự kiến doanh thu cả năm từ 2,050 tỷ USD đến 2,150 tỷ USD và EPS pha loãng từ 7,15 USD đến 7,65 USD. Định hướng chiến lược và kết quả tài chính mạnh mẽ của Sterling phản ánh sự tin tưởng của nhà đầu tư vào quỹ đạo tăng trưởng liên tục của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.