Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Vào thứ Tư, DA Davidson duy trì lập trường tích cực đối với CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) bằng cách duy trì xếp hạng Mua và tăng mục tiêu giá lên 415 đô la từ 395 đô la trước đó. Công ty an ninh mạng, hiện được định giá 96,1 tỷ đô la, đã mang lại kết quả quý tài chính mạnh mẽ vượt kỳ vọng, cho thấy doanh thu định kỳ hàng năm mới (NNARR) mạnh mẽ là 224 triệu đô la, vượt quá ước tính đồng thuận là khoảng 195 triệu đô la. Với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 75,24% và tăng trưởng doanh thu là 31,35%, hiệu suất của công ty vẫn vững chắc. Ngay cả khi được điều chỉnh theo tác động 56 triệu đô la từ Chương trình Bảo vệ Khách hàng (CCP) của Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM), sự sụt giảm của NNARR chỉ là 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo phân tích của InvestingPro, CrowdStrike duy trì điểm số sức khỏe tài chính TỐT, với 12 thông tin chi tiết chính bổ sung có sẵn cho người đăng ký.
Hướng dẫn kỳ hạn của công ty, giao dịch ở tỷ lệ P/E cao đáng chú ý là 757,16, không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường. Dự báo cho NNARR của quý tài chính đầu tiên hơi dưới sự đồng thuận, mà DA Davidson cho rằng có thể là một ước tính thận trọng. Ngoài ra, thu nhập hoạt động, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và dòng tiền tự do (FCF) cho quý đầu tiên và năm tài chính 2026 đều được hướng dẫn hoặc ngụ ý là thấp hơn kỳ vọng. Phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá quá cao, mặc dù các chỉ số định giá chi tiết và phân tích toàn diện có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro, một phần của phạm vi phủ sóng rộng rãi của 1.400+ cổ phiếu Hoa Kỳ.
Bất chấp hướng dẫn thận trọng trong ngắn hạn, ban lãnh đạo bày tỏ sự tin tưởng vào sự tăng tốc của NNARR và mở rộng biên lợi nhuận trong nửa cuối năm tài chính 2026. Họ dự đoán tỷ suất lợi nhuận hoạt động (OM) là 23% và tỷ suất lợi nhuận FCF vượt quá 30% cho năm tài chính 2027, phù hợp với ước tính đồng thuận. Hơn nữa, các mục tiêu dài hạn của CrowdStrike bao gồm đạt được tỷ suất lợi nhuận FCF 34-38% vào năm tài chính 2029 và đạt 10 tỷ đô la doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) vào năm tài chính 2031.
Nhà phân tích của DA Davidson đã trích dẫn những dự báo này trong quyết định tăng mục tiêu giá, báo hiệu sự tin tưởng vào quỹ đạo tăng trưởng và mục tiêu tài chính của CrowdStrike. Hiệu suất của công ty và triển vọng của ban lãnh đạo cho thấy một vị thế vững chắc trong thị trường an ninh mạng, với kỳ vọng tiếp tục mở rộng và lợi nhuận trong những năm tới.
Trong một tin tức gần đây khác, CrowdStrike Holdings đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2025, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,03 đô la so với dự báo là 0,86 đô la và doanh thu là 1,06 tỷ đô la, vượt qua mức dự kiến 1,03 tỷ đô la. Bất chấp hiệu quả tài chính mạnh mẽ, cổ phiếu của công ty đã giảm. Evercore ISI đã nâng mục tiêu giá cho CrowdStrike lên 450 đô la từ 400 đô la, với lý do kết quả quý IV vượt trội của công ty và triển vọng tích cực cho tăng trưởng trong tương lai, được thúc đẩy bởi việc gia hạn khách hàng và bán thêm. Tuy nhiên, KeyBanc Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình cho CrowdStrike từ 480 đô la lên 450 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, lưu ý hướng dẫn năm tài chính 2026 trái chiều với dự báo doanh thu mạnh mẽ nhưng dự báo tỷ suất lợi nhuận thấp hơn do các khoản đầu tư theo kế hoạch.
BMO Capital Markets cũng cập nhật triển vọng của mình về CrowdStrike, tăng mục tiêu giá từ 380 đô la lên 405 đô la, duy trì xếp hạng Vượt trội. Công ty nhấn mạnh các điều chỉnh trong dự báo tài chính, bao gồm giảm ước tính Dòng tiền tự do năm tài chính 26, nhưng bày tỏ sự tin tưởng vào vị trí thị trường chiến lược của công ty. Ban lãnh đạo của CrowdStrike đã chủ động giải quyết các thách thức từ sự cố ngừng hoạt động trước đó, với kế hoạch ngừng các chương trình nhượng quyền của khách hàng và tập trung vào việc tăng tốc doanh thu định kỳ hàng năm mới (NNARR) vào nửa cuối năm tài chính 2026. Tổng giá trị hợp đồng của công ty tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái lên 6 tỷ đô la và thu nhập hoạt động tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với các giải pháp an ninh mạng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.