DA Davidson hạ mục tiêu giá cổ phiếu KeyCorp xuống 21 USD do lo ngại về thương vụ mua lại

Investing.com - DA Davidson đã hạ mục tiêu giá cổ phiếu KeyCorp (NYSE:KEY) xuống 21,00 USD từ mức 22,00 USD trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu này. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 16,78 USD, cho thấy tiềm năng tăng giá đáng kể so với mục tiêu mới. Cổ phiếu đã thể hiện sự ổn định với mức lợi nhuận 20,4% trong sáu tháng qua.

Công ty lưu ý rằng KeyCorp đã báo cáo kết quả quý 3 mạnh mẽ và tăng dự báo doanh thu cả năm, mặc dù ước tính đồng thuận đã tính đến sự cải thiện này. Phân tích từ InvestingPro cho thấy 7 nhà phân tích đã điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận cho giai đoạn sắp tới, với dự báo tăng trưởng doanh thu đạt 75% cho năm tài chính 2025.

DA Davidson nhận thấy KeyCorp đang cho thấy những dấu hiệu ban đầu về việc chuyển đổi hoạt động kinh doanh, được hỗ trợ bởi sự mở rộng mạnh mẽ của biên lãi ròng và tăng trưởng lõi hữu cơ, với ban lãnh đạo kỳ vọng động lực doanh thu sẽ tiếp tục đến năm 2026. Đáng chú ý, công ty đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, hiện đang mang lại tỷ suất cổ tức 4,9%.

Công ty nghiên cứu nhấn mạnh rằng mức vốn của KeyCorp đang ở mức cao so với các đối thủ cùng ngành và chất lượng tín dụng vẫn mạnh mẽ, những yếu tố tích cực hỗ trợ cho việc duy trì khuyến nghị Mua.

Mặc dù có những điểm mạnh này, DA Davidson đã trích dẫn những lo ngại của nhà đầu tư về hoạt động mua lại tiềm năng là một yếu tố trong việc giảm mục tiêu giá, cụ thể là lưu ý rằng KeyCorp trước đây đã đặt giá thầu cho FirstBank, công ty cuối cùng đã được PNC mua lại.

Trong các tin tức gần đây khác, KeyCorp đã báo cáo thu nhập quý 3 năm 2025, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,41 USD, vượt mức dự báo 0,38 USD. Doanh thu của công ty cũng vượt trội so với dự đoán, đạt 1,9 tỷ USD so với mức kỳ vọng 1,88 tỷ USD. Mặc dù có những kết quả tích cực này, lo ngại của nhà đầu tư về những thách thức trong tương lai đã dẫn đến sự sụt giảm cổ phiếu KeyCorp trong giao dịch trước giờ mở cửa thị trường. Ngoài ra, Jefferies đã hạ mục tiêu giá cho KeyCorp từ 20,00 USD xuống 18,00 USD trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Nắm giữ. Quyết định của công ty này bị ảnh hưởng bởi hiệu suất quý 3 mạnh mẽ của KeyCorp, chủ yếu nhờ vào sự mở rộng biên lãi ròng và thu nhập lãi ròng vượt trội. Những diễn biến này nổi bật các hoạt động tài chính gần đây của công ty và quan điểm của các nhà phân tích.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.