DA Davidson hạ mục tiêu BOK Financial xuống 114 USD, duy trì xếp hạng Mua

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, DA Davidson đã điều chỉnh triển vọng đối với BOK Financial (NASDAQ:BOKF), giảm mục tiêu giá xuống 114 USD từ mức 122 USD trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Công ty có vốn hóa thị trường 5,78 tỷ USD, hiện đang giao dịch ở mức P/E 10,4x, đã chứng kiến cổ phiếu giảm gần 17% từ đầu năm đến nay. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi công bố kết quả quý bị ảnh hưởng tiêu cực bởi hoạt động môi giới và giao dịch yếu hơn, cũng như việc trả nợ vay cao hơn dự kiến. Những yếu tố này đã làm lu mờ tác động tích cực từ sự mở rộng vững chắc của biên lãi ròng (NIM), tăng trưởng thu nhập phí từ các lĩnh vực kinh doanh khác và xu hướng tín dụng mạnh mẽ. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý của nó.

Các nhà phân tích tại DA Davidson nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo BOK Financial đã điều chỉnh giảm dự báo thu nhập phí cả năm. Tuy nhiên, họ không thay đổi dự báo thu nhập lãi ròng (NII) hoặc dự báo doanh thu tổng thể, dự kiến tăng trưởng ở mức giữa đến cao một con số. Các nhà phân tích bày tỏ sự hoài nghi về khả năng đạt được các mục tiêu này của công ty trong bối cảnh khó khăn tài chính hiện tại. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy mục tiêu của các nhà phân tích đối với cổ phiếu dao động từ 100 USD đến 123 USD, với hai nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm kỳ vọng thu nhập cho giai đoạn sắp tới.

Mặc dù đối mặt với những thách thức trong quý gần đây, BOK Financial được công nhận là duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ. Với cổ phiếu của công ty đang giao dịch dưới 100 USD, ban lãnh đạo đã chỉ ra kế hoạch tăng cường hoạt động mua lại cổ phiếu, nhằm tận dụng định giá hiện tại của cổ phiếu để mang lại lợi ích cho cổ đông.

Quan điểm của công ty về BOK Financial phản ánh niềm tin vào giá trị cơ bản và khả năng phục hồi của công ty, bất chấp áp lực ngắn hạn đã buộc phải điều chỉnh mục tiêu giá. Xếp hạng Mua cho thấy DA Davidson nhìn thấy tiềm năng cho cổ phiếu hoạt động tốt theo thời gian, ngay cả khi nó đang vượt qua giai đoạn điều chỉnh.

Trong tin tức gần đây khác, BOK Financial Corporation đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,86 USD, thấp hơn so với dự báo 1,98 USD. Doanh thu của công ty là 500,37 triệu USD cũng không đạt được mức 520,04 triệu USD dự kiến. Các nhà phân tích từ Keefe, Bruyette & Woods, Stephens, và Raymond James đều đã điều chỉnh mục tiêu giá cho BOK Financial, với Keefe, Bruyette & Woods giảm xuống 101 USD, Stephens xuống 110 USD, và Raymond James xuống 105 USD. Những điều chỉnh này phản ánh việc công ty không đạt được kỳ vọng về thu nhập và doanh thu, chủ yếu do thu nhập phí và phí giao dịch thấp hơn.

Mặc dù không đạt được kỳ vọng về thu nhập, BOK Financial vẫn duy trì triển vọng doanh thu cả năm, dự kiến sẽ có sự tăng trưởng đáng kể vào cuối năm. Công ty cũng đang tích hợp một doanh nghiệp tài chính thế chấp mới vào dự báo tài chính, dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Các nhà phân tích đã nhấn mạnh mức vốn mạnh mẽ và tỷ lệ cho vay trên tiền gửi thấp của ngân hàng, điều này giúp nó trở thành một khoản đầu tư tương đối an toàn. Trọng tâm chiến lược của BOK Financial bao gồm kế hoạch mua lại cổ phiếu tích cực hơn trong quý hai và tiếp tục mở rộng trong các lĩnh vực kinh doanh lõi.

Raymond James lưu ý rằng cổ phiếu của BOK Financial được xem là nơi trú ẩn an toàn tương đối do hoạt động vận hành vững chắc và định giá thấp hơn so với các đối thủ. Hiệu suất của ngân hàng sẽ tiếp tục được các nhà đầu tư theo dõi khi nó điều hướng qua bối cảnh tài chính đang phát triển.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.