DA Davidson duy trì cổ phiếu Trung lập trên Planet Fitness

Vào thứ Tư, DA Davidson đã nhắc lại xếp hạng Trung lập với mục tiêu giá là 87,00 đô la đối với cổ phiếu của Planet Fitness (NYSE: PLNT), hiện đang giao dịch ở mức 90,62 đô la. Nhà phân tích của công ty nhấn mạnh hiệu suất quý IV của công ty, vượt kỳ vọng với doanh thu thiết bị tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng này là do hơn 60% bên nhận quyền tham gia vào một chương trình đặc biệt để mua thiết bị sức mạnh. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng gần 60% và tạo ra mức tăng trưởng doanh thu 10,13% trong mười hai tháng qua.

Planet Fitness đã cung cấp hướng dẫn cho năm 2025, dự đoán tăng trưởng doanh thu 10%, phù hợp với dự báo của Phố Wall. Tuy nhiên, mức tăng trưởng EBITDA dự kiến là 10% thấp hơn ước tính đồng thuận là khoảng 15%. Sự khác biệt này một phần là do chi phí bồi thường cao hơn dự kiến. Mặc dù vậy, công ty hy vọng sẽ thấy đòn bẩy SG&A (Chi phí bán hàng, chung và quản lý) tích cực vào năm 2025.

Nhà phân tích cũng nhận xét về kế hoạch mở rộng cửa hàng của công ty. Mặc dù Giám đốc điều hành mới của Planet Fitness không cam kết về một mốc thời gian cụ thể để tăng số lượng cửa hàng mở hàng năm lên 200, nhưng họ cho biết điều đó sẽ xảy ra "sớm hơn năm năm tới".

DA Davidson đang duy trì ước tính EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu) hàng năm cho Planet Fitness và giữ vững mục tiêu giá 87 đô la. Mục tiêu này dựa trên bội số gấp 26 lần EPS ước tính năm 2026 của công ty là 3,35 đô la. Với tỷ lệ P/E hiện tại là 48,67 và vốn hóa thị trường là 7,65 tỷ USD, dữ liệu của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao so với kỳ vọng tăng trưởng ngắn hạn. Hiệu suất gần đây và triển vọng tương lai của công ty được trình bày chi tiết trong bình luận của nhà phân tích, cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính hiện tại và kỳ vọng tăng trưởng của Planet Fitness. Phân tích toàn diện về các chỉ số định giá và tiềm năng tăng trưởng của PLNT có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp độc quyền.

Trong một tin tức gần đây khác, Planet Fitness đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, vượt kỳ vọng của Phố Wall với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,70 đô la so với dự báo là 0,62 đô la. Công ty cũng vượt quá dự báo doanh thu, báo cáo 340,5 triệu đô la so với 323,8 triệu đô la dự kiến, đánh dấu mức tăng 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Bất chấp những kết quả tài chính mạnh mẽ này, RBC Capital Markets đã hạ mục tiêu giá cho Planet Fitness từ 120 đô la xuống 110 đô la, với lý do lo ngại về hướng dẫn bán hàng cùng cửa hàng của công ty giảm xuống dưới kỳ vọng đồng thuận. BofA Securities và Piper Sandler cũng điều chỉnh mục tiêu giá của họ lên 115 đô la, lần lượt duy trì xếp hạng Mua và Tăng Tỷ Trọng, đồng thời làm nổi bật hiệu suất mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng của Planet Fitness.

TD Cowen duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu 125 đô la, bày tỏ sự tin tưởng vào các sáng kiến chiến lược của công ty, bao gồm cả việc triển khai tính năng ’Nhấp để hủy’. Các nhà phân tích từ các công ty này lưu ý kế hoạch của công ty mở 160-170 câu lạc bộ mới vào năm 2025, phản ánh những nỗ lực mở rộng liên tục. Tư cách thành viên Thẻ đen của công ty đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể, với tỷ lệ thâm nhập đạt 64%, được thúc đẩy bởi mức tăng 200 điểm cơ bản so với năm trước. Ban lãnh đạo cũng nhấn mạnh Gen Z là nhóm nhân khẩu học tăng trưởng nhanh nhất về thành viên, chiếm gần 10% cơ sở. Bất chấp những phản ứng trái chiều đối với các dự báo trong tương lai và những thay đổi chiến lược, tâm lý của các nhà phân tích nói chung vẫn lạc quan về quỹ đạo tăng trưởng của Planet Fitness.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.