Gia tộc Trump mở chiến dịch thâu tóm bitcoin tại châu Á
Vào thứ Hai, DA Davidson nhắc lại xếp hạng Mua của mình đối với CommVault Systems (NASDAQ: CVLT) với mục tiêu giá ổn định là 195,00 đô la. Nhà phân tích của công ty, Rudy Kessinger, nhấn mạnh rằng sự sụt giảm gần đây của giá cổ phiếu của công ty cung cấp một điểm vào hấp dẫn cho các nhà đầu tư, những người trước đây có thể cảm thấy họ đã bỏ lỡ. Quan điểm này phù hợp với tâm lý thị trường rộng lớn hơn, vì dữ liệu của InvestingPro cho thấy bảy nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ tăng lên, với việc công ty duy trì điểm số sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI". Lập trường của Kessinger dựa trên niềm tin rằng CommVault có thể duy trì tăng trưởng doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) từ trung bình đến cao trong ít nhất vài năm tới. Ông cũng nhận thấy tiềm năng tăng trưởng này sẽ tăng tốc vượt quá 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kessinger lưu ý rằng tăng trưởng ARR hữu cơ theo tỷ giá không đổi đối với CommVault đã tăng từ 15% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 4 năm tài chính 2024 lên 18% trong quý 3 năm tài chính 2025. Sự tăng trưởng này là do các yếu tố như động lực gia tăng trong Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS), đóng góp từ Khả năng phục hồi mạng và các yếu tố khác. Khả năng thực hiện mạnh mẽ của công ty được phản ánh trong tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 81,95% và tăng trưởng doanh thu 15,19% trong mười hai tháng qua. Theo nhà phân tích, cổ phiếu của CommVault đã trải qua đợt giảm khoảng 15% so với mức cao nhất mọi thời đại, hiện định giá công ty ở mức khoảng 5,8 lần giá trị doanh nghiệp so với doanh thu năm dương lịch 2026 (EV / CY26 Rev) hoặc khoảng 26,5 lần giá trị doanh nghiệp so với dòng tiền tự do năm dương lịch 2026 (EV / CY26 FCF).
Nhà phân tích đã so sánh thêm định giá của CommVault với các công ty cùng ngành, chỉ ra rằng các công ty SaaS tương tự với tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do tương đương đang giao dịch ở mức khoảng 7,3 lần EV/CY26 Rev hoặc khoảng 30 lần EV/CY26 FCF. Điều này đặt CommVault ở mức chiết khấu 15-20% so với các đồng nghiệp SaaS tăng trưởng thanh thiếu niên từ trung bình đến cao, cho thấy rằng cổ phiếu này bị định giá thấp theo đánh giá của Kessinger. Tuy nhiên, phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu có thể được định giá quá cao ở mức hiện tại, đưa ra cho các nhà đầu tư một câu đố định giá thú vị.
CommVault Systems chuyên về các ứng dụng phần mềm quản lý thông tin và bảo vệ dữ liệu, cung cấp các giải pháp cho phép doanh nghiệp bảo vệ, quản lý và truy cập dữ liệu. Bộ sản phẩm của công ty đã được thiết kế để hoạt động trên các môi trường đám mây và tại chỗ khác nhau, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về bảo mật và quản lý dữ liệu. Để phân tích toàn diện về mô hình kinh doanh, chỉ số tăng trưởng và định giá của CommVault, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết chỉ có trên InvestingPro, cùng với 15+ ProTips bổ sung và các chỉ số tài chính nâng cao.
Trong một tin tức gần đây khác, Commvault đã báo cáo thu nhập quý III năm 2024, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,94 đô la, so với dự báo 0,87 đô la. Công ty cũng vượt quá kỳ vọng về doanh thu, đạt 263 triệu đô la so với 245,93 triệu đô la dự kiến, đánh dấu mức tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu đăng ký đã tăng trưởng đáng kể, tăng 39% lên 158 triệu đô la, được hỗ trợ bởi việc bổ sung hơn 1.000 khách hàng đăng ký mới. Trong một động thái chiến lược, Commvault đã bổ nhiệm Hà Hoàng làm Giám đốc Thông tin mới, người có nhiều kinh nghiệm trong chiến lược đám mây và tối ưu hóa SaaS. Vai trò của cô sẽ tập trung vào việc dẫn dắt các sáng kiến công nghệ đám mây, bảo mật và AI của công ty. Bất chấp những phát triển tích cực này, cổ phiếu của Commvault đã trải qua một đợt sụt giảm, điều này có thể là do các điều kiện thị trường rộng lớn hơn. Các công ty phân tích đã ghi nhận hiệu suất hoạt động mạnh mẽ của công ty và tập trung chiến lược vào việc mở rộng dịch vụ đăng ký. Trong tương lai, Commvault dự kiến tổng doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) năm tài chính 2025 tăng trưởng 19-20%, với ARR đăng ký dự kiến sẽ tăng 28-30%.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.