Trung Quốc “trải thảm đỏ” mời vốn tư nhân tham gia các siêu dự án quốc gia
Investing.com - Benchmark đã duy trì xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 95,00 USD đối với Zillow Group (NASDAQ:ZG) sau báo cáo thu nhập quý 3 của công ty. Mục tiêu này thể hiện tiềm năng tăng trưởng đáng kể so với mức giá hiện tại là 70,55 USD, với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 66 đến 105 USD. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu Zillow đã mang lại lợi nhuận 18,43% trong năm qua bất chấp biến động thị trường gần đây.
Sàn giao dịch bất động sản này đã cung cấp kết quả quý vững chắc, thể hiện sự tiến bộ bất chấp những tin tức tiêu cực gần đây và điều kiện thị trường nhà ở đầy thách thức. Mặc dù kết quả không quá xuất sắc, nhưng chúng cho thấy sự cải thiện nhất quán trong các chỉ số quan trọng. Phân tích của InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu của Zillow đạt 15,31% trong mười hai tháng qua, phù hợp với triển vọng tích cực của Benchmark.
Benchmark đã nhấn mạnh sự mở rộng biên lợi nhuận ấn tượng của Zillow, lưu ý rằng biên EBITDA điều chỉnh đã tăng từ 2,5% vào năm 2021 lên khoảng 20% hiện tại, mặc dù hoạt động trong cái mà công ty nghiên cứu gọi là "thị trường nhà ở tồi tệ nhất trong 30 năm qua." Công ty nghiên cứu dự báo những biên lợi nhuận này sẽ đạt 27% vào năm tới cùng với tăng trưởng doanh thu ít nhất 15% đến năm 2026. Triển vọng này được hỗ trợ bởi dữ liệu InvestingPro cho thấy các nhà phân tích kỳ vọng Zillow sẽ có lãi trong năm nay với dự báo EPS là 1,69 USD, mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua.
Ông Jeremy Wacksman, CEO của Zillow, đã thừa nhận môi trường "ồn ào" hiện tại của những chỉ trích và thách thức pháp lý mà công ty đang đối mặt, nhưng Benchmark tin rằng Zillow đã sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo trước khi đạt được các mục tiêu trung hạn.
Công ty nghiên cứu nhấn mạnh lợi thế cạnh tranh của Zillow trong lưu lượng người tiêu dùng và các sản phẩm dành cho đại lý, đặc biệt có giá trị trong thị trường ngày càng được định hướng bởi AI, nơi dữ liệu đóng vai trò quan trọng, làm cho cổ phiếu "đặc biệt hấp dẫn ở mức hiện tại." Đánh giá này được củng cố bởi vị thế tài chính mạnh mẽ của Zillow, với tỷ lệ hiện tại là 3,34 cho thấy tài sản thanh khoản vượt xa nghĩa vụ ngắn hạn. Công ty cũng nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cung cấp sự linh hoạt tài chính để vượt qua thách thức thị trường và đầu tư vào cơ hội tăng trưởng.
Trong các tin tức gần đây khác, Zillow Group đã báo cáo thu nhập quý 3 mạnh mẽ, với doanh thu tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đạt doanh thu 676 triệu USD, vượt ước tính đồng thuận là 670,1 triệu USD. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh của Zillow đạt 0,44 USD, cao hơn một chút so với mức dự kiến là 0,43 USD. EBITDA của công ty trong quý là 165 triệu USD, vượt cả ước tính của Goldman Sachs là 159 triệu USD và kỳ vọng đồng thuận là 158 triệu USD.
Goldman Sachs đã phản ứng bằng cách nâng mục tiêu giá cho Zillow lên 78 USD, duy trì xếp hạng Trung lập. Cantor Fitzgerald cũng duy trì xếp hạng Trung lập với mục tiêu giá 74 USD, lưu ý rằng doanh thu và EBITDA của Zillow vượt quá ước tính trước đó lần lượt là 1% và 4%. Trong khi đó, UBS điều chỉnh mục tiêu giá cho Zillow xuống còn 92 USD, giảm từ 95 USD, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua. UBS đã điều chỉnh ước tính năm tài chính 2026, dự báo tăng trưởng doanh thu 15,2% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm kỳ vọng biên EBITDA xuống 26,6% từ 28,5%. Những phát triển này phản ánh khả năng vượt trội của Zillow trong một thị trường bất động sản đầy thách thức.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.