Gia tộc Trump mở chiến dịch thâu tóm bitcoin tại châu Á
Mizuho Securities đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu Vital Energy (NYSE: VTLE) lên 38 đô la từ 37 đô la, trong khi vẫn giữ lập trường Trung lập đối với công ty. Sự điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh kỳ vọng về thu nhập quý IV khiêm tốn cho năm 2024 do giá cả mạnh hơn, cũng như tập trung vào giảm chi phí và mở rộng hàng tồn kho hữu cơ cho năm 2025.
Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu có vẻ được định giá khá cao, với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 27 đến 62 đô la và công ty giao dịch với tỷ lệ P/E khiêm tốn là 2,6 lần.
Các nhà phân tích tại Mizuho dự báo dòng tiền trên mỗi cổ phiếu (CFPS) và thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và chi phí thăm dò (EBITDX) sẽ tăng 6% trong quý IV năm 2024. Dự đoán này dựa trên khối lượng dầu cao hơn một chút cùng với giá khí đốt và khí tự nhiên lỏng (NGL) mạnh hơn.
Hiệu suất hoạt động mạnh mẽ của công ty được phản ánh trong EBITDA 1,49 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu ấn tượng 26,9% trong mười hai tháng qua. Đối với năm 2025, Vital Energy đã đưa ra hướng dẫn sơ bộ, đề xuất chi phí vốn khoảng 900 triệu đô la để duy trì mức sản xuất dầu ở mức khoảng 66,5 triệu thùng mỗi ngày.
Chiến lược của công ty cho năm tới bao gồm xoay trục khỏi mua bán và sáp nhập, vốn là trọng tâm đáng kể trong những năm 2023 và 2024. Thay vào đó, Vital Energy sẽ tập trung vào hướng dẫn chi phí bổ sung, cập nhật hàng tồn kho hữu cơ và nỗ lực giảm nợ.
Phân tích của InvestingPro nhấn mạnh rằng công ty hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,84, khiến sự thay đổi chiến lược này trở nên đặc biệt quan trọng. Mizuho tin rằng mặc dù có thể mất thời gian để sự thay đổi chiến lược này thu hút các nhà đầu tư, nhưng Vital Energy đang có một khởi đầu đầy hứa hẹn.
Mục tiêu giá dựa trên giá trị tài sản ròng (NAV) được sửa đổi phản ánh khả năng thực hiện khí đốt tự nhiên được cải thiện dự kiến vào năm 2025 và hơn thế nữa. Mặc dù mục tiêu giá tăng lên, xếp hạng trung lập của Mizuho cho thấy triển vọng thận trọng đối với cổ phiếu, cho thấy rằng mặc dù có thể có những khía cạnh tích cực đối với chiến lược của công ty, nhưng cũng có những yếu tố đảm bảo lập trường đầu tư dè dặt hơn.
Để hiểu sâu hơn về định giá và triển vọng của Vital Energy, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập các báo cáo nghiên cứu toàn diện và 10 ProTips bổ sung cung cấp bối cảnh quan trọng cho các quyết định đầu tư.
Trong một tin tức gần đây khác, Vital Energy Inc. đã báo cáo kết quả quý 3 mạnh mẽ cho năm 2024, vượt qua dự báo sản lượng dầu bằng cách sản xuất khoảng 59.200 thùng dầu mỗi ngày. Chi phí hoạt động của công ty đã giảm xuống còn 878 USD/thùng tương đương dầu (BOE), thấp hơn so với số liệu hướng dẫn của họ.
Chi tiêu vốn của Vital Energy cao hơn một chút so với hướng dẫn ở mức 242 triệu đô la, với trọng tâm chiến lược vào Lưu vực Delaware, đặc biệt là tài sản Point. Việc mua lại tài sản này đã góp phần đáng kể vào việc tăng hiệu quả sản xuất và hoạt động.
Trong những phát triển gần đây, Vital Energy đã sửa đổi các thỏa thuận bồi thường điều hành và cập nhật Kế hoạch Khuyến khích Công bằng Omnibus và Kế hoạch Thôi việc Điều hành Thay đổi Kiểm soát. Những thay đổi này, được hội đồng quản trị của công ty phê duyệt, bao gồm các định nghĩa sửa đổi về "thay đổi quyền kiểm soát" và "lý do chính đáng" để chấm dứt, đồng thời làm rõ các thủ tục xử lý Giải thưởng Bồi thường Hiệu suất trong trường hợp thay đổi quyền kiểm soát.
Trong năm quý tới, Vital Energy sẵn sàng tạo ra hơn 400 triệu đô la dòng tiền tự do đã điều chỉnh, duy trì sản xuất ổn định trong khi giảm chi phí vốn. Công ty đặt mục tiêu giảm chi phí giếng khoan xuống còn 925 đô la mỗi foot vào năm 2025. Mặc dù chi phí ban đầu cho giếng Barnett cao hơn dự kiến, nhưng tỷ lệ sản xuất đầy hứa hẹn đã được quan sát thấy.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.