Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
Vào thứ Hai, Citi tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu T-Mobile US (NASDAQ: TMUS), duy trì mục tiêu giá là 254,00 đô la. Phân tích của công ty dự đoán T-Mobile sẽ tiếp tục tăng trưởng doanh thu dịch vụ mạnh mẽ ở mức khoảng 4,5% trong quý IV/2024, với EBITDA cốt lõi dự kiến sẽ tăng 10%.
Sự tăng trưởng này được dự báo sẽ vượt qua một chút sự đồng thuận. EBITDA hiện tại của công ty là 30,66 tỷ USD, với dữ liệu InvestingPro cho thấy năm nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ tăng lên.
Dự báo về việc bổ sung ròng điện thoại trả sau vẫn ổn định ở mức 858.000, phù hợp chặt chẽ với ước tính đồng thuận là 860.000. Con số này hỗ trợ dự đoán cả năm 2024 về 3,03 triệu điện thoại trả sau bổ sung, phù hợp với tuyên bố của ban lãnh đạo T-Mobile trong một hội nghị nhà đầu tư gần đây.
Hiệu suất hoạt động mạnh mẽ của công ty được phản ánh trong lợi nhuận ấn tượng 46,8% từ đầu năm đến nay, với cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 248,15 đô la.
Citi đã cập nhật các dự báo của mình để phản ánh triển vọng không đổi so với cùng kỳ năm ngoái đối với dòng tiền tự do (FCF) trong năm dương lịch 2025, cho rằng điều này là do việc sử dụng vốn lưu động nhiều hơn và dự đoán về việc tăng thuế tiền mặt.
Ngoài ra, các điều chỉnh đã được thực hiện dựa trên mục tiêu dòng tiền tự do ban đầu của T-Mobile là 14 tỷ đô la cho năm tài chính 2025, bao gồm một lượng đáng kể các khoản đầu tư phi hữu cơ.
Để hiểu sâu hơn về các chỉ số định giá và sức khỏe tài chính của T-Mobile, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, bao gồm phân tích chi tiết về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của công ty.
Bất chấp những điều chỉnh này, Citi tiếp tục khuyến nghị cổ phiếu T-Mobile là Mua. Tuy nhiên, công ty lưu ý rằng định giá cao của T-Mobile so với các đối thủ cạnh tranh có thể hạn chế khả năng tăng giá cổ phiếu trong 12 tháng tới.
Theo phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu dường như đang giao dịch cao hơn một chút so với Giá trị hợp lý của nó, với mục tiêu giá của nhà phân tích dao động từ 184,95 đô la đến 280,00 đô la.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.