Vào thứ Tư, Mizuho Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Seagate Technology (NASDAQ: STX), tăng mục tiêu giá của cổ phiếu từ 107,00 đô la lên 115,00 đô la, trong khi vẫn giữ xếp hạng Vượt trội. Các nhà phân tích của công ty đã nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ của Seagate trong quý tháng 12, với doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu vượt qua ước tính đồng thuận lần lượt là 2,33 tỷ USD và 2,03 USD, so với con số dự kiến là 2,31 tỷ USD và 1,87 USD.
Dự báo cho quý tháng 3 được đặt ở mức 2,10 tỷ đô la doanh thu và 1,70 đô la thu nhập trên mỗi cổ phiếu, phù hợp chặt chẽ với dự báo đồng thuận lần lượt là 2,19 tỷ đô la và 1,68 đô la. Các nhà phân tích ghi nhận sự cải thiện đáng kể về tỷ suất lợi nhuận gộp, tăng 220 điểm cơ bản so với quý trước lên 35,5%. Việc mở rộng tỷ suất lợi nhuận này cũng được coi là một bước phát triển tích cực cho Western Digital Corporation.
Một số yếu tố chính được trích dẫn là động lực đằng sau thành công của Seagate. Thứ nhất, doanh thu đám mây gần đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, với nhu cầu từ các doanh nghiệp và nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) vẫn mạnh mẽ. Nhu cầu này được thúc đẩy bởi yêu cầu lưu trữ ngày càng leo thang đối với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
Thứ hai, nhu cầu theo mùa đối với ổ đĩa cứng (HDD) ở Trung Quốc đang tăng lên, khi khách hàng mở rộng các giải pháp dựa trên đám mây của họ. Ngoài ra, công nghệ Ghi từ hỗ trợ nhiệt (HAMR) của Seagate đang bắt đầu tiếp cận khách hàng, với các ổ đĩa cung cấp lên đến 36TB để đáp ứng nhu cầu lưu trữ ngày càng tăng do AI thúc đẩy.
Hơn nữa, công nghệ Mozaic 3+ của công ty đang góp phần cải thiện mật độ diện tích và đã bắt đầu tăng cường cho các khách hàng nhà cung cấp dịch vụ đám mây đầu tiên của mình, bất chấp những hạn chế về nguồn cung. Các nhà phân tích của Mizuho nhắc lại lập trường tích cực của họ, kỳ vọng công nghệ HAMR sẽ củng cố lợi nhuận của Seagate trong dài hạn. Họ cũng giải quyết cơn gió ngược 200 triệu đô la dự kiến cho quý tháng 3, cho rằng đó là do những thách thức trong sản xuất hơn là thiếu nhu cầu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.