Vào thứ Hai, DA Davidson, một công ty dịch vụ tài chính, đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Planet Fitness (NYSE: PLNT), tăng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 87,00 đô la từ 70,00 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 99,55 đô la, đã cho thấy động lực đáng chú ý với mức tăng 56,43% trong sáu tháng qua.
Theo phân tích của InvestingPro , công ty hiện đang giao dịch trên Giá trị hợp lý, với nhiều chỉ số định giá cho thấy giá cao cấp. Việc sửa đổi này diễn ra sau báo cáo thu nhập quý III của Planet Fitness vào ngày 7 tháng 11, vượt quá kỳ vọng và dẫn đến việc điều chỉnh tăng hướng dẫn của công ty cho năm 2024.
Thành công gần đây của công ty một phần là do các bên nhượng quyền tiếp nhận mạnh mẽ một chương trình mới được thiết kế để mua thêm thiết bị sức mạnh. Sáng kiến này dự kiến sẽ đóng góp khoảng 20 triệu đô la vào doanh thu của Planet Fitness trong quý IV năm 2024. Với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 60,33% và tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh là 1,94, Planet Fitness có kế hoạch cân bằng lợi nhuận tài chính với các khoản đầu tư chiến lược của công ty. Để hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Planet Fitness, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập 15+ ProTips bổ sung và các chỉ số định giá toàn diện.
Do những phát triển này, DA Davidson đã tăng dự báo doanh thu cho quý IV năm 2024 nhưng đã quyết định giữ ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ổn định ở mức 0,60 đô la. Công ty cũng đang giới thiệu ước tính EPS cho năm 2026 và đã điều chỉnh tỷ lệ giá trên thu nhập mục tiêu (P/E) cho Planet Fitness lên 26 lần, tăng từ bội số trước đó là 24 lần.
Tỷ lệ P/E tăng lên phản ánh khả năng hiển thị được nâng cao đối với sự tăng trưởng hàng đầu của công ty, đặc biệt là khi xem xét tác động của quyết định tăng phí thành viên hàng tháng của Planet Fitness lên 15 đô la, tăng từ 10 đô la. Cổ phiếu hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 53,51 lần, cao hơn đáng kể so với bội số dự kiến của DA Davidson. Mục tiêu giá mới là 87 đô la dựa trên bội số P/E 26 lần được sửa đổi này được áp dụng cho EPS dự kiến năm 2026 của công ty là 3,35 đô la.
Trong một tin tức gần đây khác, Planet Fitness đã báo cáo hiệu suất quý III mạnh mẽ, vượt quá mong đợi với doanh thu tăng 5,3% lên 292,2 triệu đô la và kết thúc quý với khoảng 19,6 triệu thành viên. Công ty cũng ghi nhận doanh số bán hàng cùng câu lạc bộ tăng 4,3% và EBITDA điều chỉnh tăng 10%. Hiệu suất tích cực này đã dẫn đến việc DA Davidson duy trì lập trường Trung lập đối với công ty, trong khi BMO Capital đã nhắc lại xếp hạng Outperform.
Các sáng kiến chiến lược của công ty cũng đang thu hút sự chú ý, với sáng kiến khuyến khích các bên nhượng quyền mua thêm thiết bị sức mạnh dự kiến sẽ đóng góp khoảng 20 triệu đô la vào doanh thu quý IV cho năm 2024. Bất chấp sự gia tăng doanh thu dự kiến này, ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) vẫn không thay đổi ở mức 0,60 đô la.
Để đáp ứng những phát triển này, cả DA Davidson và BMO Capital đều đã tăng mục tiêu giá của họ cho Planet Fitness, phản ánh sự tin tưởng lớn hơn vào triển vọng doanh thu của công ty. DA Davidson đã nâng mục tiêu từ 70,00 đô la lên 87,00 đô la, trong khi BMO Capital đã tăng mục tiêu từ 87 đô la lên 100 đô la.
Cuối cùng, Planet Fitness đã công bố kế hoạch mở rộng, đặt mục tiêu 5.000 câu lạc bộ ở Mỹ và khám phá thị trường quốc tế. Công ty cũng dự kiến sẽ chứng kiến sự gia tăng trong việc mở câu lạc bộ mới trong quý IV, được tạo điều kiện thuận lợi bởi hơn 6.000 cửa hàng bán lẻ đóng cửa.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.