Vào thứ Sáu, DA Davidson vẫn duy trì lập trường Trung lập đối với Planet Fitness (NYSE: PLNT) nhưng đã tăng mục tiêu giá của cổ phiếu từ 70,00 đô la lên 87,00 đô la. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 101,02 đô la và gần mức cao nhất trong 52 tuần là 102,81 đô la, đã cho thấy động lực đáng chú ý với mức tăng 66,15% trong sáu tháng qua.
Theo phân tích của InvestingPro , công ty dường như đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó. Việc sửa đổi này diễn ra sau thông báo của Planet Fitness vào ngày 7 tháng 11 về hiệu suất quý III vượt quá kỳ vọng và điều chỉnh tăng hướng dẫn năm 2024. Công ty đã trải qua phản ứng tích cực bất ngờ từ các bên nhận quyền đối với sáng kiến khuyến khích mua thêm thiết bị sức mạnh. Sự nhiệt tình này được dự đoán sẽ đóng góp khoảng 20 triệu đô la vào doanh thu quý IV cho năm 2024.
Nhà phân tích lưu ý rằng Planet Fitness có kế hoạch cân bằng sự gia tăng doanh thu này với các khoản đầu tư chiến lược của công ty. Bất chấp dự báo doanh thu tăng cho quý IV năm 2024, ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) vẫn không thay đổi ở mức 0,60 đô la. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 60,33% và dữ liệu của InvestingPro cho thấy điểm số sức khỏe tài chính tổng thể mạnh mẽ, cho thấy hiệu quả hoạt động vững chắc.
Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 18 thông tin chi tiết có giá trị về hiệu quả tài chính và vị thế thị trường của PLNT. Ngoài ra, công ty đã đưa ra dự báo EPS cho năm 2026 và tăng tỷ lệ giá trên thu nhập mục tiêu (P/E) từ 24 lần lên 26 lần.
Sự điều chỉnh này phản ánh niềm tin lớn hơn vào triển vọng doanh thu của công ty, đặc biệt là xem xét tác động đến tăng trưởng thành viên từ việc tăng phí hàng tháng từ 10 đô la lên 15 đô la.
Mục tiêu giá mới là 87 đô la dựa trên bội số 26 lần được áp dụng cho EPS dự kiến năm 2026 là 3,35 đô la. Quyết định nâng giá mục tiêu của nhà phân tích là một phản ứng đối với khả năng hiển thị rõ ràng hơn về tăng trưởng hàng đầu của công ty và tác động tiềm năng của chiến lược định giá đối với việc mở rộng thành viên. Bất chấp những điều chỉnh tích cực về doanh thu và mục tiêu giá, xếp hạng của công ty đối với cổ phiếu vẫn không thay đổi ở mức Trung lập.
Chiến lược đầu tư vào thiết bị sức mạnh bổ sung của Planet Fitness dường như là một động thái có tính toán để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu trong ngắn hạn đồng thời đầu tư vào các mục tiêu chiến lược dài hạn của công ty. Ước tính EPS không thay đổi cho quý IV cho thấy lập trường thận trọng về lợi nhuận trong bối cảnh các khoản đầu tư này. Với vốn hóa thị trường hiện tại là 8,55 tỷ đô la và tỷ lệ P/E là 54,4 lần, các nhà đầu tư nên lưu ý định giá cao cấp.
Các dự báo mới và giá mục tiêu phản ánh một cái nhìn lạc quan hơn về hiệu quả tài chính của công ty trong những năm tới. Để có phân tích toàn diện về các chỉ số định giá và tiềm năng tăng trưởng của PLNT, hãy xem Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết có sẵn trên InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, Planet Fitness đã trở thành tâm điểm của một số phát triển quan trọng. BMO Capital duy trì xếp hạng Outperform đối với công ty, nâng mục tiêu giá từ 87 đô la lên 100 đô la.
Sự điều chỉnh này được thực hiện sau thu nhập quý III mạnh mẽ của Planet Fitness, vượt quá mong đợi bất chấp những lo ngại về tăng trưởng đơn vị, số lượng thành viên và thử nghiệm giá Thẻ đen. Ngoài ra, Planet Fitness đã báo cáo doanh số bán hàng cùng câu lạc bộ tăng 4,3% và EBITDA điều chỉnh tăng 10% trong quý thứ ba. Doanh thu của công ty tăng 5,3%, đạt 292,2 triệu đô la và kết thúc quý với khoảng 19,6 triệu thành viên.
Công ty cũng tăng giá thành viên cổ điển lên 15 đô la cho các thành viên mới và tiếp cận gần 3 triệu học sinh thông qua chương trình High School Summer Pass. Planet Fitness đã đặt mục tiêu 5.000 câu lạc bộ ở Mỹ, với kế hoạch mở rộng sang thị trường quốc tế. Theo BMO Capital, sức mạnh kinh doanh cơ bản của Planet Fitness dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy giá trị của mình về phía trước, khiến nó trở thành một khoản đầu tư hấp dẫn. Công ty dự đoán tăng trưởng doanh thu từ 8% đến 9% cho năm 2024, với kỳ vọng tăng trưởng doanh số bán hàng cùng câu lạc bộ được thắt chặt xuống còn 4% đến 5%.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.