Vào thứ Sáu, nhà phân tích Nathan Reilly của UBS đã tăng mục tiêu giá cho Incitec Pivot Ltd. (ASX: IPL) (OTC: ICPVF) lên 3,50 AUD, tăng từ 3,45 AUD trước đó, đồng thời tiếp tục đề xuất xếp hạng Mua cho cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra sau Đại hội đồng cổ đông thường niên (AGM) của công ty, nơi Incitec Pivot xác nhận kế hoạch đang diễn ra để tách bộ phận Phân bón.
Trong ĐHCĐ ĐHCĐ, Incitec Pivot đã vạch ra chiến lược thoái vốn của mình cho hoạt động kinh doanh Phân bón, bao gồm việc bán tài sản bất động sản tại Đảo Gibson dự kiến sẽ bắt đầu vào quý đầu tiên của năm 2025 và việc bán tài sản phân phối sẽ bắt đầu vào đầu năm dương lịch 2025 với mục tiêu hoàn thành vào giữa năm 2025. Ngoài ra, công ty có kế hoạch tạm dừng sản xuất tại cơ sở Geelong vào cuối tháng 12 năm 2025 và đang tiến hành đánh giá chiến lược của Phosphate Hill, với mục tiêu hoàn thành vào tháng 9 năm 2025.
Công ty cũng đang bắt tay vào một chương trình chuyển đổi với mục tiêu tăng gấp đôi EBIT năm tài chính 23 của hoạt động kinh doanh Dyno Nobel trong vòng ba đến bốn năm tới, đặt mục tiêu khoảng 600 triệu đô la EBIT vào năm tài chính 27. Dự báo này cho thấy mức tăng khoảng 10% so với ước tính đồng thuận hiện tại cho năm tài chính 27.
UBS dự đoán rằng thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ tiến độ của Incitec Pivot trong việc mở rộng dấu ấn của mình ở Mỹ Latinh và khu vực EMEA, dự kiến sẽ đóng góp khoảng 15-25% lợi ích từ chương trình chuyển đổi. Phân tích của công ty chỉ ra rằng thị trường đang chờ đợi Incitec Pivot chứng minh khả năng đạt được tiềm năng thu nhập đầy đủ được nêu trong chương trình chuyển đổi trước khi phản ánh đầy đủ những lợi ích này trong định giá của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.