Cổ phiếu Gambling.com được Texas Capital đánh giá mua

Texas Capital Securities đã bắt đầu đánh giá cổ phiếu Gambling.com Group Ltd. (NASDAQ:GAMB) với khuyến nghị mua và mức giá mục tiêu 17,00 USD vào hôm thứ Tư, thể hiện tiềm năng tăng gần 37% so với mức giá hiện tại là 12,40 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 17 USD đến 20 USD, cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ.

Công ty này xác định Gambling.com là "công ty tiếp thị liên kết/hiệu suất và dịch vụ hàng đầu tập trung vào ngành cá cược trực tuyến" đồng thời cũng đang nổi lên như một nhà cung cấp dữ liệu và dịch vụ cho lĩnh vực thể thao trực tuyến. Mô hình kinh doanh của công ty đã chứng minh hiệu quả cao, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy biên lợi nhuận gộp ấn tượng 94,5% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 26%.

Texas Capital nhấn mạnh rằng công nghệ và dịch vụ của Gambling.com được hỗ trợ bởi "tăng trưởng Tổng thị trường tiềm năng (TAM) cá cược trực tuyến toàn cầu trong nhiều năm có thể nhìn thấy rõ", và dự đoán EBITDA của công ty sẽ vượt tốc độ tăng trưởng TAM của ngành.

Theo báo cáo nghiên cứu, hiệu suất vượt trội này dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố bao gồm sự trưởng thành của cấu trúc tiếp thị B2C, sự gia tăng thương hiệu trong số các nhà điều hành, và sự tăng tốc dài hạn của các lãnh thổ iCasino mới.

Công ty cũng chỉ ra rằng việc Gambling.com gần đây mua lại nhà cung cấp dữ liệu Odds Holdings là một yếu tố chưa được đánh giá đúng mức, giúp tăng hỗn hợp doanh thu định kỳ và có khả năng giải quyết "vấn đề biến động nắm giữ B2C quan trọng".

Trong các tin tức gần đây khác, Gambling.com Group Ltd. đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025 vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, với doanh thu đạt kỷ lục 40,6 triệu USD và thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,46 USD, vượt ước tính đồng thuận là 0,24 USD. EBITDA điều chỉnh của công ty tăng 56% lên 15,9 triệu USD, phản ánh sự cải thiện biên lợi nhuận từ 35% lên 39%. Gambling.com đã nhắc lại hướng dẫn cho cả năm 2025, dự kiến doanh thu từ 170 triệu USD đến 174 triệu USD và EBITDA điều chỉnh từ 67 triệu USD đến 69 triệu USD. Macquarie duy trì đánh giá Vượt trội nhưng điều chỉnh mục tiêu giá từ 19 USD xuống 18 USD, trong khi Benchmark và Stifel đều duy trì đánh giá Mua với mục tiêu 18 USD. Công ty đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong dịch vụ dữ liệu thể thao, được cho là nhờ việc mua lại OddsJam và OpticOdds. Ban lãnh đạo lưu ý rằng 24% doanh thu quý 1 đến từ các đăng ký định kỳ, báo hiệu sự chuyển hướng chiến lược sang các nguồn doanh thu ổn định hơn. Nhìn về phía trước, Gambling.com dự đoán cơ hội tăng trưởng ở Missouri và Alberta, cùng với tiềm năng giành thị phần tại thị trường Anh và châu Âu.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.