Hôm thứ Tư, Evercore ISI đã nâng xếp hạng cho Editas Medicine (NASDAQ: EDIT) từ In Line lên Outperform, tăng đáng kể mục tiêu giá lên 7,00 đô la từ 3,00 đô la trước đó.
Công ty nhấn mạnh rằng Editas Medicine, một công ty chỉnh sửa gen, sở hữu 322 triệu đô la dự trữ tiền mặt, bao gồm tiền thu được từ một thỏa thuận bản quyền gần đây. Tình hình tài chính này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hoạt động của công ty trong quý II/2026.
Mặc dù vị thế tiền mặt mạnh mẽ, định giá thị trường của Editas đứng ở mức khoảng 260 triệu đô la, ít hơn 62 triệu đô la so với tiền mặt trong tay. Evercore ISI tin rằng giá cổ phiếu hiện tại không phản ánh giá trị thực của công ty, cho thấy cổ phiếu trị giá 7,00 đô la mỗi cổ phiếu hiện tại.
Việc định giá bao gồm một số thành phần chính. Tiền mặt trên mỗi cổ phiếu lên tới 3.46 đô la. Ngoài ra, Editas Medicine là nhà cấp phép độc quyền công nghệ Cas 9 và 12a CRISPR từ Viện Broad, với quyền cấp phép kéo dài đến năm 2033 và 2035.
Tiềm năng cấp phép lại các quyền này cho tối đa 35 chương trình sử dụng công nghệ đã được ước tính một cách thận trọng để tăng thêm 1,3 đô la cho mỗi cổ phiếu về giá trị, được điều chỉnh rủi ro. Con số này có thể tăng lên khi tài sản tiến triển qua các giai đoạn phát triển.
Hơn nữa, tài sản của công ty, Reni-cel, đã được định giá 2,00 đô la mỗi cổ phiếu. Định giá này của Reni-cel được bao gồm trong đánh giá tổng thể về giá trị của công ty. Việc nâng cấp lên Outperform phản ánh triển vọng tích cực của công ty về tiềm năng của cổ phiếu, dựa trên phân tích tài chính chi tiết và giá trị cơ bản của công nghệ và tài sản của Editas Medicine.
Trong các tin tức gần đây khác, Chardan Capital Markets duy trì triển vọng tích cực về Editas Medicine, nhắc lại xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 12,00 đô la. Mặt khác, Oppenheimer duy trì xếp hạng Hiệu suất, trong khi RBC Capital Markets, Barclays và Truist Securities đều giảm mục tiêu cổ phiếu của họ.
Những phát triển gần đây bao gồm sự thay đổi chiến lược của công ty đối với nền tảng in vivo, kế hoạch cấp phép cho liệu pháp reni-cel và dự đoán sẽ trình bày dữ liệu mới từ thử nghiệm RUBY cho bệnh hồng cầu hình liềm tại hội nghị Hiệp hội Huyết học Hoa Kỳ 2024.
Hơn nữa, Editas Medicine đã báo cáo chi phí hoạt động quý III là 65,7 triệu đô la và giới thiệu kết quả tiền lâm sàng ban đầu về chỉnh sửa tế bào gốc và tế bào tiền thân tạo máu ở chuột. Công ty cũng đảm bảo khoản thanh toán trả trước 57 triệu đô la từ thỏa thuận tài chính với DRI Healthcare Trust.
Công ty dự kiến dự trữ tiền mặt hiện tại sẽ tài trợ cho hoạt động vào quý II/2026.
Đội ngũ quản lý tin rằng dự trữ tiền mặt hiện tại sẽ duy trì hoạt động cho đến nửa cuối năm 2026.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho triển vọng tăng giá của Evercore ISI về Editas Medicine (NASDAQ: EDIT), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường của Editas Medicine ở mức 275,71 triệu USD, cao hơn một chút so với mức 260 triệu USD được đề cập trong bài báo, nhưng vẫn thấp hơn dự trữ tiền mặt. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng công ty "nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán", hỗ trợ quan điểm tích cực của Evercore về tình hình tài chính của công ty.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên lưu ý rằng Editas đang "nhanh chóng đốt cháy tiền mặt", theo một InvestingPro Tip khác. Đây có thể là một mối quan tâm mặc dù vị thế tiền mặt mạnh mẽ hiện tại được nêu bật trong bài viết. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua là 61.76 triệu đô la, với mức tăng trưởng doanh thu đáng kể là 150.95% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Editas hiện không có lãi, với lợi nhuận gộp âm 158.43 triệu đô la và thu nhập hoạt động là -228.52 triệu đô la.
Những con số này nhấn mạnh những thách thức mà các công ty chỉnh sửa gen như Editas phải đối mặt, thường đòi hỏi đầu tư đáng kể vào nghiên cứu và phát triển trước khi đạt được lợi nhuận. Đối với các nhà đầu tư xem xét triển vọng nâng cấp của Evercore, điều đáng chú ý là InvestingPro liệt kê 12 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Editas Medicine.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.