Hôm thứ Năm, RBC Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng tài chính của mình cho Eastman Chemical, một công ty hóa chất đặc biệt toàn cầu với vốn hóa thị trường là 10,6 tỷ USD. Nhà phân tích của công ty, Arun Viswanathan, đã điều chỉnh mục tiêu giá giảm từ 105,00 đô la xuống 101,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Sector Perform đối với cổ phiếu của công ty.
Theo dữ liệu của InvestingPro , tám nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ giảm cho giai đoạn sắp tới. Sự điều chỉnh này được đưa ra để đáp ứng dự báo nhu cầu giảm nhẹ cho nửa cuối năm 2025 và thu nhập ước tính giảm nhẹ cho cả quý IV năm 2024 và cả năm 2025.
Viswanathan lưu ý rằng ước tính mới được đặt ở mức 377 triệu đô la cho quý IV năm 2024 và 1,90 tỷ đô la cho cả năm 2025, giảm so với lần lượt là 402 triệu đô la và 1,95 tỷ đô la trước đó. Mục tiêu giá dựa trên 8,5 lần thu nhập dự kiến của công ty cho năm tài chính 2025, một bội số không thay đổi mặc dù kỳ vọng đã giảm. Hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 12,1, cổ phiếu có vẻ được định giá hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn của nó, như được nhấn mạnh bởi phân tích toàn diện của InvestingPro.
Nhà phân tích thừa nhận sự chuyển đổi chiến lược của Eastman Chemical từ phân khúc hàng hóa có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn sang tập trung vào các mảng kinh doanh đặc biệt có tỷ suất lợi nhuận cao hơn, hiện chiếm khoảng 70% danh mục đầu tư của công ty. Quá trình chuyển đổi này dự kiến sẽ mang lại thu nhập ổn định hơn do bản chất của các lĩnh vực đặc biệt. Sức khỏe tài chính của công ty được InvestingPro đánh giá là TỐT, với tỷ suất cổ tức đáng chú ý là 3,61% và thành tích tăng cổ tức liên tiếp trong 15 năm.
Bất chấp sự cải thiện tổng thể về giá năng lượng toàn cầu, nói chung là tích cực đối với ngành công nghiệp hóa chất, Viswanathan cảnh báo rằng Eastman Chemical có thể vẫn thể hiện các đặc điểm của một công ty hóa chất hàng hóa theo chu kỳ, đặc biệt nếu giá năng lượng giảm trở lại. Tuy nhiên, tình hình tài chính vững chắc của công ty được chứng minh bằng tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh là 1,52 và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu có thể quản lý là 0,92.
Kết luận, Viswanathan bày tỏ rằng mặc dù triển vọng hiện tại là thận trọng, nhưng có những động lực tiềm năng cho một cái nhìn tích cực hơn về cổ phiếu của Eastman Chemical. Chúng bao gồm hiệu suất tiếp tục mạnh mẽ, khả năng tăng trưởng thu nhập được thúc đẩy bởi giá cả và hỗn hợp sản phẩm tốt hơn trong lĩnh vực kinh doanh đặc sản và cải thiện năng suất hơn nữa.
Trong một tin tức gần đây khác, Eastman Chemical đã trải qua những thay đổi đáng kể trong xếp hạng và mục tiêu giá của các nhà phân tích. BofA Securities đã nâng cổ phiếu của công ty từ Trung lập lên Mua, với lý do hiệu suất thu nhập vững chắc và triển vọng tăng trưởng tốt. Công ty đã điều chỉnh mục tiêu giá lên 109,00 đô la, giảm từ 115,00 đô la trước đó. Trong khi đó, Piper Sandler duy trì xếp hạng Trung lập nhưng giảm mục tiêu giá xuống 102,00 đô la do kỳ vọng tăng trưởng kinh tế chậm hơn và tăng đầu tư vào khả năng tái chế.
Jefferies cũng duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của Eastman Chemical nhưng giảm mục tiêu giá xuống 123 đô la từ 140 đô la trước đó, dự đoán những thách thức có thể kiểm soát được và tăng đóng góp EBITDA từ các khoản đầu tư của công ty vào tuần hoàn. Ngược lại, Citi đã hạ xếp hạng cổ phiếu của Eastman Chemical từ Mua xuống Trung lập và giảm mục tiêu giá xuống 104 đô la, với lý do triển vọng cân bằng hướng tới năm 2025.
Mizuho Securities tái khẳng định xếp hạng Trung lập trong khi nâng mục tiêu giá lên 117,00 USD từ 113,00 USD, sau chuyến tham quan nhà máy tái chế hóa chất PET quy mô thương mại đầu tiên của Eastman Chemical.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.