Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Investing.com - Morgan Stanley duy trì xếp hạng Equalweight và mức giá mục tiêu 53,00 USD đối với Commercial Metals Company (NYSE:CMC), hiện được định giá 5,5 tỷ USD, sau khi công ty công bố kết quả quý ba. Theo phân tích của InvestingPro, công ty dường như được định giá hợp lý dựa trên đánh giá Giá Trị Hợp Lý hiện tại.
Commercial Metals báo cáo doanh thu 2.020 triệu USD trong quý ba năm 2025, thấp hơn một chút so với dự báo của Visible Alpha là 2.047 triệu USD nhưng cao hơn ước tính của Morgan Stanley là 2.010 triệu USD. EBITDA lõi của công ty đạt 204 triệu USD, thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 221 triệu USD và không đạt ước tính của công ty chứng khoán là 216 triệu USD. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính mạnh mẽ 2,74 (TỐT), với tài sản thanh khoản vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn.
Phân khúc Bắc Mỹ ghi nhận EBITDA 186 triệu USD, thấp hơn ước tính của thị trường là 205 triệu USD, với giá bán trung bình 859 USD/tấn ngắn và khối lượng vận chuyển 798.000 tấn. Phân khúc thép châu Âu đạt EBITDA 4 triệu USD với lượng hàng vận chuyển 359.000 tấn, vượt kỳ vọng về khối lượng mặc dù giá bán 663 USD/tấn ngắn thấp hơn dự kiến.
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đạt 154 triệu USD, vượt cả ước tính thị trường là 145 triệu USD và vượt xa dự báo của Morgan Stanley là 21 triệu USD. Nhóm Kỹ thuật và Xây dựng (EBG) đóng góp doanh thu 197 triệu USD và EBITDA 41 triệu USD, cả hai con số đều vượt kỳ vọng thị trường. Đáng chú ý, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty cung cấp tỷ suất cổ tức 1,48% và đã duy trì chi trả cổ tức trong 55 năm liên tiếp. Hãy truy cập để nhận thêm 10+ ProTips độc quyền và phân tích toàn diện với gói đăng ký InvestingPro.
Ban lãnh đạo dự kiến kết quả quý bốn sẽ cải thiện so với quý trước mặc dù thường có sự sụt giảm theo mùa trong lượng vận chuyển thép, viện dẫn biên lợi nhuận cao hơn so với chi phí phế liệu. Phân khúc châu Âu dự kiến sẽ hưởng lợi từ nền tảng thị trường cải thiện và khoản tín dụng CO2 trị giá 28 triệu USD, với đợt thứ hai dự kiến trong quý một năm tài chính 2026. Công ty giao dịch ở mức P/E 70,01, với tỷ suất dòng tiền tự do mạnh mẽ 8%.
Trong các tin tức gần đây khác, Commercial Metals Company đã báo cáo thu nhập quý ba, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty ghi nhận thu nhập điều chỉnh 0,74 USD/cổ phiếu, thấp hơn mức dự kiến 0,84 USD/cổ phiếu. Doanh thu quý đạt 2,02 tỷ USD, thấp hơn một chút so với ước tính thống nhất 2,05 tỷ USD. Lợi nhuận ròng cũng giảm xuống còn 83,1 triệu USD từ 119,4 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù có những kết quả này, công ty ghi nhận xu hướng tăng trong biên lợi nhuận kim loại của sản phẩm thép tại Bắc Mỹ. Ông Peter Matt, CEO, nhấn mạnh hiệu suất tài chính cải thiện trên tất cả các phân khúc, được thúc đẩy bởi điều kiện thị trường tốt hơn. Nhóm Thép châu Âu đã vượt qua điểm hòa vốn, hưởng lợi từ nền tảng thị trường thuận lợi. Ngoài ra, chương trình Transform, Advance, Grow của công ty đang hoạt động vượt kỳ vọng, với các sáng kiến dự kiến mang lại tỷ lệ hàng năm vượt quá 100 triệu USD.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.