Vào thứ Ba, Morgan Stanley duy trì xếp hạng Equalweight đối với cổ phiếu Amgen (NASDAQ: AMGN), với mục tiêu giá ổn định là 22,00 đô la. Phân tích của công ty được đưa ra sau khi Amgen công bố kết quả thử nghiệm giai đoạn 2 cho phương pháp điều trị bệnh tiểu đường MariTide. Dữ liệu được cho là phù hợp với kết quả được dự đoán trong một trong những kịch bản mà Morgan Stanley đã vạch ra trước đó.
Thông cáo báo chí gần đây của Amgen nêu chi tiết rằng MariTide cho thấy giảm cân đáng kể ở bệnh nhân béo phì, với mức giảm cân trung bình lên đến 20% ở mốc 52 tuần, tương đương với kết quả giảm cân từ Tirzepatide của Eli Lilly. Ở bệnh nhân tiểu đường loại 2, MariTide dẫn đến giảm cân tới 17% và giảm đáng kể mức HbA1c trung bình. Công ty cũng nhấn mạnh sự vắng mặt của mức giảm cân ở cả hai nhóm nhân.
Điều trị cho thấy tỷ lệ ngừng thuốc khoảng 11%, với ít hơn 8% ngừng do các biến cố liên quan đến tiêu hóa. Thông cáo cũng đề cập rằng tỷ lệ buồn nôn và nôn giảm đáng kể khi tăng liều. Không có mối quan tâm an toàn mới nào được xác định và MariTide được ghi nhận là cải thiện các thông số chuyển hóa tim mạch khác nhau mà không làm tăng đáng kể axit béo tự do hoặc tác động tiêu cực đến mật độ khoáng xương.
Morgan Stanley đang chờ thêm chi tiết từ cuộc gọi hội nghị của Amgen, đặc biệt là liên quan đến việc lựa chọn liều và lịch trình Giai đoạn 3, đáp ứng liều, hình dạng của đường cong giảm cân và đáp ứng giả dược. Công ty cũng lưu ý bối cảnh của những bất ổn chính sách gần đây ảnh hưởng đến lĩnh vực rộng lớn hơn, vốn là chủ đề của các cuộc trò chuyện của nhà đầu tư.
Đối với trường hợp cơ sở của mình, Morgan Stanley dự đoán doanh số bán MariTide chưa điều chỉnh trên toàn thế giới sẽ đạt khoảng 5,9 tỷ USD vào năm 2033. Công ty ước tính rằng hoạt động kinh doanh cơ sở của Amgen, không bao gồm MariTide, được định giá khoảng 220 đến 240 đô la mỗi cổ phiếu.
Trong một tin tức gần đây khác, công ty công nghệ sinh học Amgen đã chứng kiến những phát triển đáng kể. Doanh thu quý 3 của công ty tăng 23%, đạt 8,5 tỷ USD và dự báo doanh thu năm 2024 dao động từ 33,0 tỷ USD đến 33,8 tỷ USD. Amgen cũng đã công bố việc bổ nhiệm Howard Chang, MD, Ph.D., làm Phó Chủ tịch Cấp cao về Nghiên cứu và Giám đốc Khoa học mới.
Citi đã bắt đầu bảo hiểm cho Amgen với xếp hạng trung lập và mục tiêu giá 335 đô la, tập trung vào tác động tiềm tàng của MariTide, phương pháp điều trị béo phì và tiểu đường của công ty. Các công ty phân tích khác như TD Cowen, Jefferies và Cantor Fitzgerald đã duy trì xếp hạng Mua hoặc Tăng Tỷ Trọng cho công ty, với mục tiêu giá dao động từ 383 đến 405 USD.
BMO Capital Markets cũng đã duy trì xếp hạng Outperform đối với Amgen với giá mục tiêu là 362,00 USD, trong khi Barclays nhắc lại xếp hạng Equalweight, duy trì mục tiêu giá là 315,00 USD.
Ứng cử viên thuốc của Amgen, MariTide, đã thu hút sự chú ý do lo ngại về tác động của nó đối với mật độ khoáng xương và tăng nhịp tim. Bất chấp những lo ngại này, TD Cowen và BMO Capital Markets đã bày tỏ sự tin tưởng vào hồ sơ an toàn của thuốc dựa trên các bộ dữ liệu lớn hơn. Đây là những diễn biến gần đây đã định hình quan điểm của nhà đầu tư về Amgen.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Morgan Stanley về kết quả thử nghiệm MariTide của Amgen, dữ liệu của InvestingPro cung cấp bối cảnh tài chính bổ sung. Vốn hóa thị trường của Amgen là 158,03 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 21,25% trong mười hai tháng qua và 23,18% trong quý gần đây nhất cho thấy hiệu quả tài chính mạnh mẽ, có khả năng hỗ trợ các nỗ lực nghiên cứu và phát triển trong các phương pháp điều trị như MariTide.
InvestingPro Tips nêu bật lịch sử cổ tức nhất quán của Amgen, đã tăng cổ tức trong 14 năm liên tiếp. Điều này cho thấy sự ổn định tài chính, điều này có thể đảm bảo cho các nhà đầu tư khi xem xét triển vọng dài hạn của công ty trong thị trường điều trị bệnh tiểu đường cạnh tranh. Ngoài ra, lợi nhuận của Amgen trong 12 tháng qua phù hợp với dự đoán của các nhà phân tích về lợi nhuận tiếp tục trong năm nay, có khả năng cung cấp nguồn lực để phát triển hơn nữa MariTide và các sản phẩm đường ống khác.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung có thể cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Amgen.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.