Ông Trump công bố thỏa thuận thương mại lịch sử với EU
Vào thứ Sáu, BofA Securities đã sửa đổi lập trường của mình đối với Altria Group Inc. (NYSE: MO), nâng cấp cổ phiếu từ Trung lập lên Mua và tăng mục tiêu giá lên 65,00 đô la, tăng từ 55,00 đô la trước đó. Sự điều chỉnh được đưa ra khi nhà phân tích xác định một số yếu tố chính có thể nâng cao tâm lý nhà đầu tư và có khả năng dẫn đến việc điều chỉnh lợi nhuận tích cực cho công ty.
Cổ phiếu đã cho thấy động lực mạnh mẽ, với lợi nhuận 50% trong năm qua và hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 58,03 đô la. Theo phân tích của Altria.com/pro/MO" target="_blank">InvestingPro, Altria dường như bị định giá thấp một chút Altria trên các chỉ số Giá trị hợp lý của nó.
Nhà phân tích chỉ ra một số động lực đằng sau triển vọng cải thiện cho Altria. Thứ nhất, các ưu tiên của chính quyền Đảng Cộng hòa, chẳng hạn như thuế suất doanh nghiệp thấp hơn, thuế quan và kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn, dự kiến sẽ Altria tác động thuận lợi. Thứ hai, bất kỳ sự gia tăng nào trong thu nhập khả dụng của người tiêu dùng có thu nhập thấp hơn đều có thể tăng cường doanh số bán hàng thông qua kênh tiện lợi, chiếm khoảng 70% sản lượng thuốc lá của Altria, do đó mang lại lợi ích cho dòng sản phẩm hàng đầu của công ty.
Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng gần 70% và đã chứng minh khả năng sinh lời mạnh mẽ, như được nhấn mạnh trong phân tích toàn diện của AltriaMO" target="_blank">InvestingPro, bao gồm 15+ i Altria bổ sung có sẵn cho người đăng ký.
Ngoài ra, nhà phân tích lưu ý rằng sự đồng thuận có thể không giải thích đầy đủ lợi ích ròng của chương trình tiết kiệm chi phí Optimize & Accelerate mới trị giá 600 triệu đô la của Altria. Xu hướng thị trường tăng ủng hộ cổ phiếu giá trị cũng được coi là một sự gia tăng tiềm năng cho hiệu suất cổ phiếu của Altria.
Báo cáo nhấn mạnh thêm cam kết của ban quản lý đối với lợi nhuận của cổ đông, được nhấn mạnh bởi chính sách cổ tức lũy tiến với lợi suất hiện tại là 7,17% và việc mua lại cổ phiếu đang diễn ra. Công ty đã duy trì các khoản thanh toán cổ tức ấn tượng trong 54 năm liên tiếp và hiện đang cung cấp cổ tức là 4,08 đô la cho mỗi cổ phiếu. Mục tiêu giá mới là 65 đô la dựa trên bội số 11,5 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu ước tính năm 2026 của nhà phân tích (EAltria 5,65 đô la, tăng nhẹ 5 xu so với ước tính trước đó.
Khám phá các số liệu và phân tích tài chính chi tiết hơn trong Báo cáo nghiên cứu độc quyền của InvestingPro, một phần của coAltria gồm 1.400+ cổ phiếu Hoa Kỳ của họ. Mức định giá này thể hiện mức phí bảo hiểm 5-10% so với tỷ lệ giá trên thu nhập (PE) trung bình của Altria kể từ tháng 7 năm 2017, gấp 10,8 lần sau khi FDA công bố kế hoạch quản lý tích cực hơn. Mục tiêu giá trước đó là 55 đô la dựa trên bội số Altria của EPS Altria Group25 là 5,32 đô la.
Trong một tin tức gần đây khác, AAltriaGroup Inc. đã báo cáo kết quả tài chính quý III mạnh mẽ, vượt kỳ vọng. Công ty ghi nhận thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,38 đô la, tăng 7,9% so với năm Altria và tăng 7,8% trong dilAltriaPS đã điều chỉnh cho quý 3.
Mặc dù phải đối mặt với những thách thức kinh doanh và sự sụt giảm thị phần thuốc lá, Altria dự kiến sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng EPS là 2-5% cho năm 2024 và 2025, nhờ các yếu tố như sáng kiến cắt giảm chi phí và tăng trưởng dự kiến của EBIT không khói.
Barclays đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Altria lên 46,00 đô la, duy trì xếp hạng Underweight đối với cổ phiếu. Trong khi đó, Stifel duy trì xếp hạng Mua trong khi nâng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 60 đô la, phản ánh niềm tin vào hiệu suất của công ty. Cả hai công ty đều thừa nhận thành công tài chính gần đây của Altria và các sáng kiến chiến lược.
Ngoài những phát triển này, Altria cũng đang khởi động một sáng kiến hiện đại hóa dự kiến tiết kiệm 600 triệu đô la trong năm năm. Phân khúc sản phẩm có thể hút thuốc của công ty đã chứng kiến mức tăng 7,1% trong thu nhập hoạt động đã điều chỉnh, mặc dù khối lượng thuốc lá trong nước giảm. Cuối cùng, danh mục thuốc lá uống, bao gồm NJOY và on!, đã tăng trưởng đáng kể, với khối lượng xuất xưởng vật tư tiêu hao của NJOY tăng hơn 15%.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.