Giá USD giảm mạnh sau loạt dữ liệu trái chiều
Investing.com - Citizens đã tái khẳng định xếp hạng Market Outperform và mức giá mục tiêu 27,00 USD đối với Upwork Inc. (NASDAQ:UPWK), dẫn chứng nhiều yếu tố thúc đẩy tăng trưởng cho nền tảng thị trường freelance này. Hiện đang giao dịch ở mức 17,08 USD, cổ phiếu Upwork có tỷ lệ P/E khiêm tốn là 9,94, cho thấy tiềm năng tăng trưởng từ mức hiện tại.
Công ty đầu tư này đã nhấn mạnh một số yếu tố tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng cho Upwork, bao gồm cải tiến nền tảng AI, tăng trưởng trong các danh mục liên quan đến AI, gia tăng việc áp dụng Business Plus, mở rộng doanh nghiệp thông qua dịch vụ Lifted, và cải thiện khả năng tạo doanh thu như việc triển khai rộng rãi hơn phí freelancer biến đổi. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 77,8%, tạo không gian đáng kể để đầu tư vào các sáng kiến tăng trưởng này.
Citizens lưu ý rằng mặc dù hướng dẫn của Upwork tập trung vào nửa sau của kỳ, điều này chủ yếu phản ánh thời điểm đóng góp của Lifted, vì chu kỳ bán hàng doanh nghiệp thường kéo dài từ 12 đến 24 tháng.
Công ty tin rằng Lifted có tiềm năng tăng gấp đôi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp hiện tại của Upwork chỉ đơn giản bằng cách mở rộng thị phần trong số khách hàng hiện có, giúp mục tiêu của công ty có thể đạt được.
Với sự tăng tốc dựa trên sản phẩm trong xu hướng doanh thu và mở rộng biên lợi nhuận thông qua cải thiện hiệu quả tiếp thị và đòn bẩy chi phí cố định, Citizens thấy có khả năng mở rộng hệ số định giá từ mức 6,7x EBITDA 2027E hiện tại khi Upwork thực hiện các mục tiêu mới. Phân tích của InvestingPro cho thấy Upwork hiện đang được định giá thấp, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 17 USD đến 28 USD. Để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính, các chỉ số định giá và 11 ProTips bổ sung của Upwork, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Upwork Inc. đã là chủ đề của một số cập nhật từ các nhà phân tích sau Ngày Nhà đầu tư của công ty. Công ty đã công bố các mục tiêu tài chính đầy tham vọng, hướng tới tăng trưởng hàng năm 7-9% về Giá trị Dịch vụ Tổng (GSV), 13-15% về doanh thu, và khoảng 20% về EBITDA Điều chỉnh đến năm 2028. Những dự báo này cho thấy đến năm 2028, Upwork có thể đạt doanh thu từ 1,13 tỷ USD đến 1,20 tỷ USD, với biên EBITDA Điều chỉnh từ 32,5-34,0%. Canaccord Genuity đã nâng mục tiêu giá cho Upwork lên 24 USD, trích dẫn các sáng kiến thị trường AI-native của công ty như một động lực cho việc tăng GSV gia tăng. Trong khi đó, Goldman Sachs đã tăng mục tiêu giá lên 28 USD, nhấn mạnh chiến lược của Upwork nhằm giải quyết thị trường công việc tri thức kỹ thuật số toàn cầu trị giá 1,3 nghìn tỷ USD. UBS cũng nâng mục tiêu giá lên 23 USD, lưu ý sự trở lại tăng trưởng GSV tích cực của Upwork, vượt quá kỳ vọng của họ. Trọng tâm chiến lược của công ty bao gồm chuyển đổi công việc của con người và AI, đẩy nhanh tăng trưởng trong lĩnh vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, và mở rộng giải pháp doanh nghiệp. Những phát triển này phản ánh cam kết của Upwork trong việc giành thị phần lớn hơn trong thị trường công việc tri thức kỹ thuật số.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.