Citizens JMP duy trì xếp hạng vượt trội thị trường đối với cổ phiếu Blue Owl Capital

Vào hôm thứ Ba, các nhà phân tích của Citizens JMP đã tái khẳng định xếp hạng Vượt Trội Thị Trường đối với Blue Owl Capital Corp. (NYSE: OBDC) với mức giá mục tiêu là 17,00 USD, thể hiện tiềm năng tăng trưởng đáng kể so với mức giá hiện tại là 14,43 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính TỐT và đã liên tục tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp, hiện đang mang lại tỷ suất hấp dẫn 11,43%.

Blue Owl Capital được xem là công ty phát triển kinh doanh (BDC) hàng đầu đã liên tục mang lại hiệu suất mạnh mẽ trong nhiều môi trường hoạt động khác nhau trong gần một thập kỷ. Với giá trị vốn hóa thị trường 7,37 tỷ USD và tỷ lệ P/E là 9,22x, cổ phiếu này vẫn đang giao dịch ở mức chiết khấu so với các BDC quản lý bên ngoài chất lượng cao khác. Tìm hiểu sâu hơn về các chỉ số định giá và tiềm năng tăng trưởng của Blue Owl với Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn độc quyền trên InvestingPro.

Các nhà phân tích bày tỏ sự tin tưởng rằng với việc thực hiện liên tục và tiến triển kể từ vụ sáp nhập OBDE vào tháng 1, định giá của Blue Owl Capital cuối cùng sẽ phù hợp hơn với các đối thủ cạnh tranh. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 0,95 lần giá trị tài sản ròng (NAV) hiện tại, trong khi Ares Capital Corporation và Blackstone Secured Lending Fund giao dịch lần lượt ở mức 1,11 và 1,16 lần NAV.

Báo cáo cũng lưu ý rằng Blue Owl Capital có kỳ vọng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đồng thuận năm 2025 là 10,8%, so với 10,4% của Ares Capital và 11,7% của Blackstone Secured Lending. Điều này cho thấy triển vọng hiệu suất mạnh mẽ của Blue Owl Capital trong những năm tới.

Trong các tin tức gần đây khác, Blue Owl Capital đã công bố phát hành 500 triệu USD trái phiếu với lãi suất 6,200% đáo hạn vào năm 2030. Động thái này là một phần trong chiến lược của công ty nhằm quản lý cơ cấu vốn và tái cấp vốn cho các nghĩa vụ hiện tại, với kế hoạch sử dụng số tiền thu được để trả các khoản nợ hiện tại. Trong khi đó, Owl Rock Capital, một phần của Blue Owl Capital, đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, không đạt dự báo với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,39 USD so với mức kỳ vọng 0,43 USD, và doanh thu 464,6 triệu USD so với mức dự kiến 469,36 triệu USD. Công ty cũng đã hoàn tất vụ sáp nhập tập trung vào tăng trưởng cho vay, dự kiến sẽ tác động tích cực đến thu nhập trong tương lai.

Phản ứng của các nhà phân tích đối với những diễn biến này khá đa dạng, với một số công ty ghi nhận việc không đạt được thu nhập là điểm đáng lo ngại. Tuy nhiên, công ty vẫn duy trì danh mục đầu tư mạnh mẽ, với gần 18 tỷ USD tổng đầu tư. Vụ sáp nhập giữa OBD và OBDC đã được nhấn mạnh là một động thái chiến lược, với các cuộc thảo luận xoay quanh khả năng giảm lãi suất vào năm 2025. Ban lãnh đạo Blue Owl Capital bày tỏ sự tự tin vào vị thế của công ty trong thị trường tín dụng tư nhân, nhấn mạnh sức mạnh và khả năng phục hồi của các công ty trong danh mục đầu tư của họ. Mặc dù thiếu hụt thu nhập, công ty dự định duy trì mức cổ tức cho phần còn lại của năm.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.