Ông Trump sa thải Thống đốc Fed, hiệu lực ngay lập tức
Vào thứ Ba, nhà phân tích Tyler Radke của Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu ServiceTitan (NASDAQ: TTAN), tăng lên 113 đô la từ mục tiêu trước đó là 109 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 100,13 đô la, cổ phiếu nằm gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 94,02 đô la, mặc dù dữ liệu của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang ở trong vùng quá mua dựa trên RSI.
Radke lưu ý rằng ServiceTitan đã báo cáo số liệu quý III ở mức cao hơn so với số liệu sơ bộ và cung cấp triển vọng quý IV tích cực đáng kể. Công ty dự đoán tăng trưởng doanh thu 24% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý IV, vượt qua ước tính đồng thuận 19%.
Việc điều chỉnh tăng ước tính tăng trưởng chủ yếu là do tăng trưởng đăng ký mạnh hơn dự kiến, mặc dù doanh thu sử dụng được dự báo sẽ giảm tuần tự. Radke chỉ ra rằng trong khi dự báo tăng trưởng quý IV thấp hơn một chút so với kịch bản tăng giá là 25%, các số liệu vẫn có thể ở phía bảo thủ, với kỳ vọng của các nhà đầu tư nghiêng về mức đánh bại 3-4 điểm phần trăm đối với các chỉ số hàng đầu.
Triển vọng quý IV mạnh mẽ của ServiceTitan có thể cho thấy sự phục hồi khiêm tốn tiềm năng trong tăng trưởng hữu cơ, khiến Radke tăng dần sự lạc quan của mình. Trong khi công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 65,37%, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty vẫn chưa có lãi, mặc dù các nhà phân tích kỳ vọng thu nhập tích cực trong năm tài chính này.
Do đó, ông đã điều chỉnh ước tính quý IV của mình để phù hợp với triển vọng của công ty và cũng đã điều chỉnh ước tính cả năm 2026 tăng lên một điểm. Mục tiêu giá mới là 113 đô la dựa trên khoảng 12 lần tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên doanh số bán hàng của năm tài chính 2026.
Bất chấp triển vọng tích cực và ước tính được nâng cao, Citi tiếp tục khuyến nghị lập trường Trung lập/Rủi ro cao đối với cổ phiếu ServiceTitan. Radke chỉ ra rằng một điểm vào hấp dẫn hơn hoặc niềm tin lớn hơn vào tính bền vững của sự tăng trưởng nhanh chóng của công ty và lợi nhuận được cải thiện sẽ là cần thiết để xem xét thay đổi xếp hạng. Theo InvestingPro, công ty cung cấp 7 mẹo đầu tư bổ sung cho ServiceTitan, đánh giá Giá trị hợp lý của công ty cho thấy định giá quá cao hiện tại, với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 100 đến 125 đô la.
Trong một tin tức gần đây khác, ServiceTitan Inc, một nền tảng phần mềm cho ngành thương mại, đã báo cáo doanh thu quý III tăng đáng kể, vượt qua số liệu của năm ngoái. Doanh thu của công ty trong quý III kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2024 là 199,3 triệu đô la, tăng 24,6% so với 160 triệu đô la trong cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, khoản lỗ đã điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu của công ty đã mở rộng lên -1,74 đô la từ -1,53 đô la so với cùng kỳ năm ngoái.
ServiceTitan cũng đã nâng hướng dẫn doanh thu cả năm tài chính 2025 lên khoảng 761,6 triệu đô la đến 763,6 triệu đô la, tăng so với ước tính trước đó. Trong quý IV của năm tài chính 2025, công ty dự kiến doanh thu sẽ từ 199,0 triệu đô la đến 201,0 triệu đô la.
Về hoạt động, ServiceTitan dự đoán thu nhập phi GAAP từ hoạt động trong quý IV là từ 3,0 triệu đến 4,0 triệu đô la. Đối với cả năm tài chính 2025, công ty dự kiến con số này sẽ nằm trong khoảng từ 21,4 triệu đô la đến 22,4 triệu đô la.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.