Citi nâng mục tiêu giá cổ phiếu Western Digital lên 62 USD nhờ triển vọng lạc quan

Vào hôm thứ Ba, các nhà phân tích của Citi đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC) lên 62 USD từ 56 USD, đồng thời duy trì khuyến nghị Mua. Sự điều chỉnh này phản ánh sự lạc quan gia tăng sau cuộc gặp gỡ gần đây với ban lãnh đạo Seagate Technology (NASDAQ: STX) trong chuyến tham quan Thung lũng Silicon của Citi. Theo dữ liệu từ InvestingPro, 19 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập, với mục tiêu giá dao động từ 40 USD đến 80 USD.

Các nhà phân tích nhấn mạnh sự tự tin của Western Digital trong việc đạt được mức tăng trưởng doanh thu từ thấp đến trung bình hai chữ số và biên lợi nhuận gộp vượt 40% trong giai đoạn dự báo đến năm 2028. Sự lạc quan của công ty được thúc đẩy bởi nền tảng nhu cầu mạnh mẽ trong lĩnh vực ổ cứng HDD. Hiện tại, Western Digital duy trì biên lợi nhuận gộp 28,56% với doanh thu hàng năm đạt 15,61 tỷ USD, cho thấy còn nhiều dư địa cải thiện các chỉ số lợi nhuận.

Mục tiêu giá được điều chỉnh được cho là do hệ số mục tiêu giá trên thu nhập cao hơn, tăng lên 10x từ 9x, dựa trên nhu cầu mạnh mẽ liên tục đối với lưu trữ trung tâm dữ liệu. Cổ phiếu hiện giao dịch ở mức P/E là 17,29x, với phân tích từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang bị định giá cao một chút ở mức hiện tại. Các nhà phân tích lưu ý giá ổn định và mức sử dụng cao hạn chế sản xuất, điều này hỗ trợ giá cả và biên lợi nhuận trong ngành HDD.

Thông báo gần đây của Western Digital về chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 2 tỷ USD cũng báo hiệu sự tự tin vào khả năng tạo dòng tiền của công ty. Động thái này được xem là một chỉ báo tích cực về sức khỏe tài chính và định hướng chiến lược của công ty.

Mục tiêu giá được cập nhật và việc tiếp tục duy trì khuyến nghị Mua cho thấy triển vọng thuận lợi cho Western Digital khi công ty điều hướng trong thị trường lưu trữ dữ liệu đang phát triển.

Trong các tin tức gần đây khác, Western Digital Corp. đã công bố chương trình mua lại cổ phiếu mới trị giá 2 tỷ USD, phản ánh sự tự tin vào triển vọng kinh doanh dài hạn. Quyết định này diễn ra sau khi công ty gần đây bắt đầu chi trả cổ tức hàng quý và là một phần trong chiến lược phân bổ vốn rộng lớn hơn nhằm tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh, giảm nợ và hoàn trả vốn cho cổ đông. Ngoài ra, Western Digital đã bổ nhiệm ông Kris Sennesael làm Giám đốc Tài chính mới, có hiệu lực từ ngày 12 tháng 5 năm 2025, mang theo hơn 25 năm kinh nghiệm tài chính vào vị trí này.

JPMorgan duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Western Digital với mục tiêu giá 57 USD, lưu ý xu hướng nhu cầu mạnh mẽ từ các lĩnh vực đám mây và siêu quy mô, dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu ổ cứng HDD near-line. Công ty nhấn mạnh việc thực hiện sản phẩm mạnh mẽ của Western Digital với việc xuất xưởng thành công các ổ đĩa 26TB CMR và 32TB ultraSMR. BofA Securities cũng tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá 62 USD, nhấn mạnh cam kết của Western Digital trong việc hoàn trả tiền mặt dư thừa cho cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu. Các nhà phân tích dự đoán rằng những đợt mua lại này có thể nâng cao đáng kể giá trị cổ đông bằng cách giảm số lượng cổ phiếu và tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS).

Sức khỏe tài chính của Western Digital được nhấn mạnh bởi sự mở rộng biên lợi nhuận hoạt động nhờ biên lợi nhuận gộp và hiệu quả hoạt động. Chiến lược của công ty bao gồm việc hoàn trả tất cả dòng tiền tự do dư thừa cho cổ đông khi đạt được tỷ lệ đòn bẩy ròng từ 1-1,5x, có khả năng hỗ trợ tăng trưởng cổ tức và mua lại cổ phiếu theo thời gian.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.