Citi nâng mục tiêu giá cổ phiếu Match Group lên 34 USD

Vào thứ Năm, các nhà phân tích của Citi đã cập nhật lập trường của họ đối với Match Group (NASDAQ: MTCH), tăng mục tiêu giá lên 34,00 đô la từ 32,00 đô la, trong khi vẫn giữ xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Gã khổng lồ ứng dụng hẹn hò, hiện đang tạo ra doanh thu hàng năm 3,48 tỷ đô la với tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ 71,5%, đã chứng kiến hướng dẫn của mình không đạt trong quý đầu tiên của năm 2025 chủ yếu do những cơn gió ngược về ngoại hối (FX), không đạt được kỳ vọng về lợi nhuận của Phố Wall. Theo dữ liệu của InvestingPro , ba nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ giảm cho giai đoạn sắp tới.

Các nhà phân tích của Citi chỉ ra rằng hiệu suất của Match Group không tiết lộ bất kỳ diễn biến mới đáng kể nào kể từ Ngày Nhà đầu tư tháng 12. Sự thiếu hụt hướng dẫn được cho là do những thách thức về ngoại hối gia tăng, nhưng kết quả quý đầu tiên thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của các nhà phân tích, đặc biệt là liên quan đến lợi nhuận. Khám phá thông tin chi tiết sâu hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Match Group với InvestingPro, cung cấp phân tích độc quyền và hơn 30 chỉ số tài chính cao cấp.

Ứng dụng hàng đầu của Match Group, Tinder, chỉ cho thấy những cải thiện nhỏ về người dùng hoạt động hàng tháng (MAU). Các nhà phân tích tại Citi tin rằng tiến bộ đáng kể là cần thiết để đạt được mức tăng trưởng dự kiến của công ty trong nửa cuối năm 2025 và sang năm 2026. Báo cáo nhấn mạnh sự hoài nghi, vì đây không phải là trường hợp đầu tiên mà ban lãnh đạo Match Group dự đoán các xu hướng tăng tốc trong tương lai gần.

Các nhà phân tích bày tỏ sự lạc quan về việc bổ nhiệm Spencer Rascoff làm Giám đốc điều hành mới, trích dẫn nền tảng sản phẩm mạnh mẽ và lịch sử thành công của ông với tư cách là Giám đốc điều hành Internet. Tuy nhiên, họ cũng nhận ra nỗ lực đáng kể cần thiết để hồi sinh Tinder.

Tóm lại, các nhà phân tích của Citi cho rằng cổ phiếu của Match Group được định giá hợp lý xấp xỉ 9 lần EBITDA ước tính năm 2026. Định giá này phản ánh triển vọng của họ về Tinder và sự thiếu rõ ràng hiện tại về thời gian cải tiến.

Trong một tin tức gần đây khác, Match Group đã trải qua một loạt các diễn biến. JPMorgan duy trì xếp hạng Trung lập đối với công ty với mục tiêu 33 đô la, lưu ý rằng công ty đã đáp ứng kỳ vọng trong ngày của nhà đầu tư và báo cáo xu hướng tăng trưởng tích cực trên Tinder. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng doanh thu trong suốt cả năm để đáp ứng ước tính của Phố Wall. Mặt khác, Barclays đã cắt giảm mục tiêu của Match Group xuống còn 52 đô la nhưng vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Họ ghi nhận sự thiếu hụt về thu nhập và người đăng ký Tinder nhưng bày tỏ sự lạc quan thận trọng do cách tiếp cận tập trung vào tăng trưởng của Giám đốc điều hành mới, Spencer Rascoff.

Morgan Stanley đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Match Group lên 33 đô la, quan sát quan sát quan điểm lạc quan thận trọng sau báo cáo thu nhập quý IV của công ty. Họ nhấn mạnh một hướng đi tích cực đối với người dùng hoạt động hàng tháng của Tinder nhưng cho rằng cổ phiếu có thể nằm trong một phạm vi giao dịch nhất định trong thời gian tới. Raymond James duy trì xếp hạng Market Performance trên Match Group, lưu ý những thách thức với sự tăng trưởng người dùng của Tinder và tác động của những thay đổi nền tảng iOS.

Cuối cùng, BofA Securities duy trì xếp hạng Trung lập đối với Match Group với mục tiêu 36 đô la. Họ ghi nhận doanh thu quý IV của công ty là 860 triệu đô la, vượt qua kỳ vọng của Phố Wall, nhưng không đạt EBITDA do chi phí hoạt động tăng. Họ cũng lưu ý rằng các sáng kiến của công ty, chẳng hạn như "Ấn tượng đầu tiên", đang tiến triển theo kế hoạch. Những diễn biến gần đây này cung cấp một bức tranh nhanh về vị thế hiện tại của Match Group trên thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.