Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
Investing.com - Citi đã nâng mục tiêu giá đối với CDW Corporation (NASDAQ:CDW) lên 200,00 USD từ mức 180,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu này. Nhà cung cấp giải pháp công nghệ này, với giá trị vốn hóa thị trường 23,4 tỷ USD và doanh thu hàng năm 21,3 tỷ USD, đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 13 năm liên tiếp, theo dữ liệu từ InvestingPro.
Việc tăng mục tiêu giá phản ánh tín hiệu tích cực từ kết quả vượt kỳ vọng của TD Synnex, cũng như việc thực thi tốt của CDW và kỳ vọng cải thiện trong việc giải ngân ngân sách cho làm mới PC thương mại, thiết bị đầu cuối, và làm mới mạng campus nói chung. Mặc dù biên lợi nhuận gộp của công ty vẫn tương đối khiêm tốn ở mức 21,9%, phân tích của InvestingPro cho thấy CDW đã liên tục mang lại lợi nhuận mạnh mẽ trong thập kỷ qua.
Citi lưu ý rằng họ vẫn đánh giá tích cực về vị thế của CDW, đặc biệt là trong các giải pháp tiên tiến bao gồm AI/phân tích dữ liệu, mạng tiên tiến, giải pháp đám mây và bảo mật mạng.
Mặc dù có những yếu tố tích cực này, Citi vẫn duy trì quan điểm Trung lập, viện dẫn lo ngại về môi trường vĩ mô không chắc chắn trong nửa cuối năm, vẫn còn nhiều biến động, và tác động địa chính trị tiềm ẩn đến chi tiêu doanh nghiệp có thể làm chậm tốc độ phục hồi.
Mục tiêu giá mới dựa trên hệ số giá trên thu nhập (P/E) cao hơn là 18x, tăng từ mức 17x trước đó, áp dụng cho ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm tài chính 2024, mặc dù vẫn thấp hơn mức trung bình P/E ba năm là 19x. Hiện đang giao dịch ở mức P/E 21,8x, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý, với thông tin chi tiết bổ sung có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện.
Trong các tin tức gần đây khác, CDW Corporation đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2025 mạnh mẽ, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,15 USD, vượt mức dự báo 1,96 USD, và báo cáo doanh thu 5,2 tỷ USD, cao hơn mức dự kiến 4,93 tỷ USD. Kết quả này phản ánh mức tăng trưởng doanh thu 8% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi doanh số bán thiết bị khách hàng và phần mềm mạnh mẽ. Trong một động thái chiến lược, CDW đã hợp tác với Asato Corporation để tích hợp các giải pháp thông minh tài sản CNTT được hỗ trợ bởi AI vào các dịch vụ của mình, nâng cao nền tảng quan sát kinh doanh cho khách hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên, CDW đang phải đối mặt với sự giám sát từ Cục Dịch vụ Tổng hợp (GSA) như một phần của sáng kiến chính phủ nhằm giảm chi tiêu hợp đồng liên bang. Nhà phân tích Maggie Nola của William Blair đã nhấn mạnh những rủi ro tiềm ẩn đối với doanh thu phân khúc chính phủ của CDW, lưu ý rằng các hợp đồng chính phủ chiếm 10,3% tổng doanh thu của CDW trong quý 1 năm 2025. Mặc dù có những thách thức này, CDW vẫn duy trì triển vọng tích cực cho năm 2025, kỳ vọng tăng trưởng liên tục trong khả năng đám mây và AI. Công ty vẫn thận trọng về động lực thị trường liên bang và giáo dục nhưng không thấy trước điều kiện suy thoái ảnh hưởng đến hoạt động của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.