Citi nâng mục tiêu giá cổ phiếu Archrock lên 33 USD với triển vọng mạnh mẽ

Vào thứ Ba, nhà phân tích Douglas Irwin của Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Archrock (NYSE:AROC), tăng lên 33,00 đô la từ 32,00 đô la trước đó, đồng thời nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 25,69 đô la với vốn hóa thị trường là 4,5 tỷ đô la, Archrock duy trì sự đồng thuận mua mạnh mẽ giữa các nhà phân tích. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu dường như được định giá quá cao mặc dù các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của nó. Việc điều chỉnh mục tiêu giá phản ánh dự báo dòng tiền nâng cao dựa trên hai diễn biến chính.

Phân tích của Irwin chỉ ra hướng dẫn EBITDA năm 2025 của Archrock, vượt quá kỳ vọng, với mức trung bình dự kiến là 770 triệu đô la so với ước tính trước đó của Citi là 728 triệu đô la - tăng đáng kể so với EBITDA hiện tại là 560 triệu đô la. Sự gia tăng này là do chi phí vốn cao hơn dự kiến và những cơn gió ngược về giá liên tục, dựa trên mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 16,89% của công ty. Ngoài ra, thông báo gần đây của Archrock về việc mua lại Natural Gas Compression Systems (NCGS) với giá 357 triệu đô la đã góp phần vào triển vọng tích cực. Việc mua lại, dự kiến sẽ hoàn thành vào quý II năm 2025, dự kiến sẽ ngay lập tức tăng thêm cả thu nhập trên mỗi cổ phiếu và tiền mặt có sẵn để chia cổ tức trên mỗi cổ phiếu. Để có phân tích tài chính chi tiết và dự báo tăng trưởng, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Việc mua lại NCGS được dự đoán sẽ mang lại khoảng 351.000 mã lực, chủ yếu từ khu vực Permian, với bội số mua lại dưới 7,0 lần. Các ước tính sơ bộ của Citi cho thấy sự gia tăng khoảng 3% so với năm tài chính 2025 của Archrock trước khi có sức mạnh tổng hợp, cho thấy tiềm năng đạt được lợi nhuận tài chính hơn nữa.

Trước những yếu tố này, Citi đã nâng ước tính EBITDA năm 2025 cho Archrock lên 790 triệu đô la, định vị nó ở mức cao hơn trong phạm vi hướng dẫn của công ty. Nhận xét của nhà phân tích nhấn mạnh triển vọng tự tin cho Archrock, trích dẫn khả năng theo đuổi cơ hội tăng trưởng của công ty do bảng cân đối kế toán linh hoạt.

Trong một tin tức gần đây khác, Archrock Inc. đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 0,35 đô la, vượt qua ước tính đồng thuận là 0,3005 đô la. Tuy nhiên, doanh thu của công ty hơi thấp hơn kỳ vọng, ở mức 326,42 triệu đô la so với dự báo là 326,77 triệu đô la. Hiệu suất tài chính mạnh mẽ của Archrock bao gồm EBITDA điều chỉnh là 184 triệu đô la, vượt quá cả dự đoán của Stifel và ước tính đồng thuận. Tiền mặt của công ty có sẵn để chia cổ tức đạt 118,1 triệu đô la, vượt qua số liệu của quý trước và dự báo của Stifel. Archrock cũng công bố cổ tức trên mỗi cổ phiếu là 0,190 đô la, đánh dấu mức tăng 8,6% so với quý trước.

Trong một động thái chiến lược, Archrock đã công bố việc mua lại