Citi nâng mục tiêu cổ phiếu Palo Alto Networks lên 220 USD, duy trì Mua

Thứ Ba, Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) đã chứng kiến mục tiêu giá của mình được Citi tăng lên 220,00 đô la từ 205,00 đô la trước đó, trong khi công ty giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 190,39 đô la, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 123 đô la đến 240 đô la. Vị thế thị trường vững chắc của công ty được phản ánh trong vốn hóa thị trường đáng kể 126,34 tỷ đô la, mặc dù định giá hiện tại cho thấy cổ phiếu đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó. Phân tích của Citi lưu ý rằng cổ phiếu của công ty đang giữ ổn định mặc dù dòng tiền tự do (FCF) bị bỏ lỡ và tăng trưởng kém hơn dự kiến trong Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) và Nghĩa vụ thực hiện còn lại (RPO) của Chứng khoán thế hệ tiếp theo (NGS) trong quý. Các nhà phân tích của công ty tại Palo Alto Networks đang thể hiện sự khao khát và kiên nhẫn liên tục đối với việc thực hiện trên quy mô lớn của Palo Alto Networks, nắm bắt nhất quán các giao dịch lớn và đầu tư đa dạng vào công nghệ GenAI.

Các nhà phân tích của Citi bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến việc đổi thương hiệu chiến lược của Prisma Cloud, hiện được tích hợp vào Cortex Cloud, coi đây là một động thái phòng thủ và tấn công. Ban lãnh đạo của công ty đã chỉ ra rõ ràng về việc nâng cấp và phát triển kỹ năng của Palo Alto Networks để giảm thiểu sự gián đoạn đối với doanh thu định kỳ hàng năm và sự không hài lòng của khách hàng.

Tóm lại, bất chấp môi trường kinh tế vĩ mô không đồng đều, Citi tin rằng tiềm năng hoạt động và lợi nhuận FCF của Palo Alto Networks, cùng với nhiều cơ hội tăng trưởng doanh thu — bao gồm chu kỳ tường lửa, nâng cấp mạng / SASE và hiện đại hóa SecOps — đã định vị công ty tốt cho tốc độ tăng trưởng kép doanh thu hàng năm ở giữa tuổi thiếu niên. InvestingPro tiết lộ rằng 31 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào quỹ đạo của công ty. Để hiểu sâu hơn về các chỉ số định giá, tiềm năng tăng trưởng và phân tích tài chính toàn diện của PANW, các nhà đầu tư có thể tham khảo Báo cáo nghiên cứu của Palo Alto Networks, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro. Những yếu tố này, kết hợp với sự thay đổi về mức cao hơn trong ước tính của Citi và những điều chỉnh nhỏ đối với bội số thiết bị đầu cuối, hỗ trợ tăng mục tiêu giá và xếp hạng Mua.

Trong một tin tức gần đây khác, Palo Alto Networks đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý tài chính thứ hai, vượt qua một số chỉ số chính và khiến nhiều nhà phân tích điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho công ty. Needham đã tăng mục tiêu giá lên 230 đô la, với lý do ấn tượng của grPalo Alto Networks Nghĩa vụ Hiệu suất (RPO) và Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của Bảo mật Thế hệ Tiếp theo (NGS). Tương tự, Susquehanna đã nâng mục tiêu lên 230 đô la, duy trì xếp hạng tích cực và làm nổi bật hiệu suất hàng quý vững chắc của công ty và tập trung chiến lược vào nền tảng hóa.

DA Davidson cũng điều chỉnh mục tiêu giá lên 225 đô la, lưu ý rằng Palo Alto Networks đã đáp ứng hoặc vượt quá tất cả các chỉ số được hướng dẫn, mặc dù FrePalo Alto Networks đạt mức thấp hơn kỳ vọng đồng thuận. Trong khi đó, Piper Sandler đã nâng mục tiêu lên 200 đô la, duy trì xếp hạng Trung lập, thừa nhận doanh thu và tỷ suất lợi nhuận của công ty nhưng bày tỏ lo ngại về tốc độ tăng trưởng đặt phòng chậm hơn. Stifel nhắc lại xếp hạng Mua với mục tiêu 225 đô la, nhấn mạnh kết quả hàng quý mạnh mẽ và kỳ vọng của công ty sẽ duy trì Tỷ suất lợi nhuận FCF đã điều chỉnh từ 37% trở lên cho đến năm tài chính 2027.

Thành công gần đây của Palo Alto Networks trong việc đảm bảo các giao dịch lớn, đặc biệt là ở khu vực EMEA và APAC, đã trở thành tâm điểm, với việc công ty đạt được các giao dịch lớn nhất từ trước đến nay trong các lĩnh vực này. Chiến lược nền tảng hóa của công ty tiếp tục đạt được sức hút, góp phần tăng đáng kể khách hàng nền tảng hóa và các giao dịch quy mô lớn. Mặc dù một số lo ngại về tăng trưởng NGS ARR không cho thấy nhiều tăng trưởng như các quý trước, định hướng chiến lược và vị thế thị trường của công ty vẫn được các nhà phân tích đánh giá cao.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.