Cuộc chạy đua tích trữ dầu diesel trên toàn cầu
Investing.com - Citi đã khôi phục đánh giá đối với Aviva PLC (LON:AV), một công ty bảo hiểm nổi bật với giá trị vốn hóa thị trường 25,91 tỷ USD, với xếp hạng Trung lập và mức giá mục tiêu là 6,23 GBP, sau một thời gian tạm ngừng đánh giá.
Cổ phiếu của công ty bảo hiểm Anh này đã có kết quả mạnh mẽ từ đầu năm đến nay, tăng 53,33% và giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, điều mà Citi cho rằng đã đưa định giá lên mức phù hợp với những phát triển gần đây. Theo InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý, với tỷ lệ P/E là 26,96x.
Việc Aviva mua lại Direct Line Group (DLG) đã cân bằng lại cơ cấu kinh doanh của công ty theo hướng bảo hiểm tài sản và tai nạn, hiện chiếm 54% lợi nhuận hoạt động, với tiềm năng tăng trưởng từ hiệp lực vốn và chi phí theo thời gian.
Thương vụ mua lại này dự kiến sẽ bổ sung khoảng 11% vào lợi nhuận hoạt động của Aviva và khoảng 10% vào thu nhập trên mỗi cổ phiếu trên cơ sở hoạt động đầy đủ vào năm 2027, mặc dù Citi đã hạ dự báo EPS hoạt động năm 2026 xuống 10% do số lượng cổ phiếu tăng cao hơn.
Citi ước tính tỷ suất dòng tiền tự do năm 2026 của Aviva là 8,4%, tỷ suất tạo vốn là 9,9%, và tỷ lệ giá trên thu nhập IFRS là 10,3x, với mức giá mục tiêu 6,23 GBP hàm ý tiềm năng tăng tổng lợi nhuận dự kiến là 5%, bao gồm cổ tức.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.