Hôm thứ Sáu, Citi duy trì xếp hạng Mua đối với Yeti Holdings Inc. (NYSE: YETI) nhưng giảm mục tiêu giá cổ phiếu xuống 47 đô la từ 50 đô la. Sự điều chỉnh này diễn ra sau báo cáo tài chính quý III của Yeti, cho thấy doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bị đánh bại. Công ty cũng đã sửa đổi hướng dẫn bán hàng năm 2024 của mình thành mức tăng 9%, định vị nó ở giữa phạm vi dự kiến của họ và nâng dự báo EPS lên 3,65 đô la, ở mức cao hơn kỳ vọng.
Yeti đã báo cáo tăng trưởng doanh số bán hàng trên tất cả các danh mục, kênh và khu vực địa lý trong quý thứ ba. Hiệu suất này được xem là minh chứng cho việc thực hiện hiệu quả của công ty và sức hấp dẫn bền vững của thương hiệu đối với người tiêu dùng. Đội ngũ quản lý bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của Yeti, dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi sự tăng tốc của danh mục và mở rộng quốc tế.
Công ty cũng nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng của Etti để đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình. Công ty đang trên đà giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc để sản xuất đồ uống xuống còn 50% vào cuối năm 2025. Bất chấp tiến bộ này, Citi dự đoán áp lực ký quỹ tiềm năng vào năm 2025 do môi trường thuế quan đang phát triển, có thể đòi hỏi phải tăng giá đối với các sản phẩm của Yeti.
Nhà phân tích của Citi lưu ý bản chất thận trọng trong các giả định định hướng của công ty, bất chấp kết quả kinh doanh quý III mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng dài hạn tích cực. Mục tiêu giá sửa đổi phản ánh sự cân bằng của các yếu tố này, với việc công ty tiếp tục khuyến nghị Yeti là Mua cho các nhà đầu tư.
Trong các tin tức gần đây khác, YETI Holdings, Inc. đã báo cáo doanh thu thuần tăng 10% trong quý 3 năm 2024, đạt 478 triệu USD, được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng quốc tế tăng 30% và hiệu suất mạnh mẽ trên tất cả các danh mục sản phẩm. Công ty cũng ghi nhận thu nhập ròng tăng 14% lên 60 triệu đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng 18% lên 0,71 đô la. Lợi nhuận gộp tăng 11%, đạt 278 triệu USD.
Công ty cũng nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng để đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình, với kế hoạch có 50% công suất đồ uống bên ngoài Trung Quốc vào năm 2025. Về việc mở rộng bán lẻ, YETI đã mở cửa hàng thứ 23 và chuẩn bị ra mắt cửa hàng thứ 24 sớm. Đối với năm 2024, công ty dự kiến tăng trưởng doanh số 9%, tập trung vào hiệu suất bán buôn và tăng trưởng danh mục.
Về kỳ vọng trong tương lai, YETI dự báo doanh số bán hàng năm 2024 sẽ tăng 9%, với mức tăng trưởng quốc tế khoảng 30%. Công ty cũng dự kiến mức thuế suất hiệu quả khoảng 24,8% cho năm tài chính 2024 và thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh khoảng 2,65 đô la, đánh dấu mức tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, những tác động tiềm tàng từ chi phí vận chuyển hàng hóa và hỗn hợp bán hàng đến biên lợi nhuận gộp đã được đề cập. Ngoài ra, mặc dù tăng trưởng doanh số bán hàng mạnh mẽ, công ty kỳ vọng triển vọng đi ngang cho EPS quý tiếp theo. Bất chấp những thách thức này, YETI vẫn lạc quan về sự tăng trưởng dài hạn của mình, tập trung vào xu hướng sức khỏe và hoạt động ngoài trời.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Citi về Yeti Holdings Inc. (NYSE: YETI), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Sức khỏe tài chính của Etti có vẻ mạnh mẽ, với dữ liệu InvestingPro cho thấy Tỷ lệ P / E (Đã điều chỉnh) là 16,36 trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, cho thấy mức định giá hợp lý so với thu nhập. Tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn mạnh mẽ, với mức tăng 13,62% so với cùng kỳ, phù hợp với quan sát của Citi về hiệu suất của Etti trên tất cả các danh mục và kênh.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Yeti nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn. Những yếu tố này hỗ trợ sự ổn định tài chính của công ty khi theo đuổi đa dạng hóa chuỗi cung ứng và mở rộng quốc tế, như đã lưu ý trong bài viết. Ngoài ra, Yeti đã chứng kiến sự trở lại đáng kể trong tuần trước, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá 9,74%, điều này có thể phản ánh phản ứng tích cực của thị trường đối với báo cáo thu nhập gần đây và cập nhật hướng dẫn.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung cho Yeti, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị khi Yeti điều hướng áp lực ký quỹ tiềm ẩn và thách thức thuế quan được đề cập trong báo cáo của Citi.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.