Fed làm hạ nhiệt kỳ vọng cắt giảm lãi suất, nhà đầu tư chuyển hướng thận trọng
Hôm thứ Hai, Citi tái khẳng định niềm tin vào cổ phiếu Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) bằng cách duy trì xếp hạng Mua nhưng đã điều chỉnh mục tiêu giá lên 183 đô la so với lần điều chỉnh Snowflake trước đó sau khi phân tích kết quả tài chính và điều kiện thị trường sắp tới của công ty. Công ty dự đoán Snowflake sẽ báo cáo kết quả quý III mạnh mẽ, với doanh thu sản phẩm tăng 2-3% và tiềm năng tăng lên hướng dẫn quý IV.
Kỳ vọng của công ty về hiệu suất tốt hơn dự kiến trong quý thứ ba dựa trên bình luận liên quan đến sự ổn định của các doanh nghiệp siêu quy mô và giảm các thách thức lưu trữ tảng băng trôi. Optimi Snowflake ook này phần nào được cân bằng bởi các kiểm tra hỗn hợp trong quý, trong đó nêu bật cả xu hướng tích cực và tiêu cực.
Về mặt tích cực, đã có sự gia tăng Snowflake e các sản phẩm GenAI của Snowflake, chẳng hạn như Cortex và sự tham gia của khách hàng quan trọng hơn. Tuy nhiên, những mặt tích cực này được kiềm chế bởi sự cạnh tranh tăng cao và tỷ lệ thắng giảm.
Bất chấp những tín hiệu trái chiều, tâm lý nhà đầu tư đối với Snowflake vẫn thận trọng, như được phản ánh trong hiệu suất cổ phiếu của công ty kể từ quý trước. Citi coi tình hình hiện tại là một cơ hội, ghi nhận định giá của cổ phiếu ở mức xấp xỉ 10 lần giá trị doanh nghiệp so với doanh số bán hàng và bội số dòng tiền tự do phù hợp với Microsoft.
Công ty tin rằng điều này thể hiện một sự gia nhập tốt Snowflake các nhà đầu tư trước sự ổn định tăng trưởng dự kiến và giới thiệu các sản phẩm GenAI mới dưới sự Snowflake của Giám đốc điều hành Ramaswamy.
Giá mục tiêu giảm xuống còn 183 đô la được cho là do dự báo thấp hơn một chút cho năm tài chính 2026. Phân tích của Citi cho thấy rằng trong khi con đường xúc tác ngắn hạn cho Snowflake là hỗn hợp, triển vọng tổng thể vẫn tích cực, đặc biệt là với chu kỳ sản phẩm sắp tới và định vị chiến lược của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Snowflake e Inc. đã báo cáo doanh thu sản phẩm tăng đáng kể 30% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 829 triệu đô la trong quý II của năm tài chính 2025 và sau đó nâng triển vọng doanh thu sản phẩm cả năm. Công ty cũng đã hoàn thành một đợt chào bán nợ chuyển đổi đáng kể trị giá 2,3 tỷ đô la.
Trên nhà phân tích f Snowflake er Sandler duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng của mình đối với Snowflake sha Snowflake mục tiêu giá nhất quán là 165 đô la, d Snowflake ncerns trước áp lực hàng đầu tiềm ẩn do cải thiện hiệu suất nền tảng. KeyBanc Capital Markets adju Snowflake="Tăng Tỷ Trọng">Overweightutlook, giảm Snowflake xuống còn $1 Snowflake duy trì xếp hạng Thừa cân.
Ngược lại, Monness Crespi Hardt đã nâng cấp Snowflake từ Trung lập lên Mua, đặt mục tiêu giá mới là 140 đô la. Evercore ISI và Snowflake an Sachs>Goldman Sachs cũng duy trì quan điểm tích cực về Snowflake, với mục tiêu giá lần lượt là 170 USD và 220 USD.
Về đổi mới sản phẩm, Snowflake đã công bố một số cải tiến đối với nền tảng dữ liệu và các tính năng AI mới, nhấn mạnh cam kết cải thiện khả năng thực thi và đổi mới sản phẩm nhanh hơn. Đây là tất cả những phát triển gần đây cho Snowflake.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của Citi về Snowflake. Bất chấp triển vọng lạc quan từ Citi, InvestingPro Tips tiết lộ rằng Snowflak Snowflake lãi trong mười hai tháng qua" và đang "Giao dịch với bội số định giá doanh thu cao". Điều này phù hợp với Hệ số P/E được báo cáo là -41,03, cho thấy những thách thức hiện tại về lợi nhuận.
Tuy nhiên, cũng có những chỉ số tích cực. Snowflake "Giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán", điều này có thể mang lại sự linh hoạt về tài chính khi điều hướng giai đoạn tăng trưởng và đầu tư vào các sản phẩm GenAI mới. Tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn mạnh mẽ ở mức 31,21% trong mười hai tháng qua, hỗ trợ kỳ vọng của Citi về hiệu suất tiếp tục mạnh mẽ.
Thật thú vị, trong khi Citi điều chỉnh mục tiêu giá của mình lên 183 đô la, dữ liệu của InvestingPro cho thấy Giá trị hợp lý (Mục tiêu của nhà phân tích) là 169 đô la Mỹ, cho thấy triển vọng thận trọng hơn giữa các nhà phân tích nói chung.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 6 mẹo bổ sung cho Snowflake, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.