Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
Vào thứ Ba, các nhà phân tích của Citi đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với cổ phiếu Seagate Technology (NASDAQ: STX), giảm mục tiêu giá xuống còn 115 đô la từ 125 đô la trước đó. Công ty tiếp tục xác nhận xếp hạng Mua đối với cổ phiếu, phù hợp với phân tích của InvestingPro cho thấy các chỉ số sức khỏe tài chính mạnh mẽ và tỷ suất lợi nhuận gộp hiện tại là 31,75%. Việc sửa đổi phản ánh một mô hình mới tính đến tác động của thuế tối thiểu toàn cầu, sẽ có hiệu lực vào đầu năm tài chính 26. Sự điều chỉnh này được cân bằng một phần bởi các giả định tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn một chút, được thúc đẩy bởi động lực thuận lợi của ngành và sự gia tăng đáng kể của công nghệ Ghi từ hỗ trợ nhiệt (HAMR).
Sự tập trung của Seagate Technology vào Ổ đĩa cứng (HDD) vẫn tích cực, được hỗ trợ bởi bình luận của các chuyên gia gần đây cho thấy kế hoạch xây dựng ổ cứng ổn định và nhu cầu vững chắc cho đến năm dương lịch 2025. Là một công ty nổi bật trong ngành Công nghệ, Phần cứng, Lưu trữ và Thiết bị ngoại vi, công ty đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 24,17% trong mười hai tháng qua. Các quan sát hiện tại không cho thấy bất kỳ sự tích tụ hàng tồn kho nào tại các cơ sở của khách hàng đám mây và thậm chí có báo cáo về một số nhà cung cấp đám mây hoạt động với hàng tồn kho đủ chặt chẽ để đảm bảo mong muốn có thêm hàng. Về lâu dài, sự tăng trưởng trong lưu trữ đường gần dự kiến sẽ tiếp tục, được thúc đẩy bởi việc tạo và lưu trữ các bộ dữ liệu lớn, chẳng hạn như dữ liệu video. Sự gia tăng khiêm tốn trong việc triển khai các dịch vụ hỗ trợ cho Dịch vụ đào tạo AI hiện cũng đang góp phần vào nhu cầu HDD, mặc dù tác động này hiện tại là tối thiểu.
Hiệu suất của ngành công nghiệp HDD tiếp tục được hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ và nguồn cung hạn chế. Tuy nhiên, yếu tố chính ảnh hưởng đến sự tăng trưởng hơn nữa của ổ cứng là sự không chắc chắn về kinh tế vĩ mô phổ biến. Mặc dù vậy, Citi tái khẳng định sự tin tưởng vào triển vọng của Seagate Technology bằng cách nhắc lại xếp hạng Mua, mặc dù với mục tiêu giá thấp hơn là 115 đô la. Để biết thông tin chi tiết hơn về triển vọng định giá và tăng trưởng của Seagate, bao gồm điểm số tình hình tài chính chi tiết và phân tích toàn diện, hãy xem báo cáo nghiên cứu đầy đủ có sẵn trên InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Seagate Technology đã báo cáo những phát triển đáng chú ý trên các mặt trận tài chính và hoạt động khác nhau. Mizuho Securities nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ của Seagate trong quý tháng 12, với doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu vượt kỳ vọng lần lượt là 2,33 tỷ USD và 2,03 USD. Các nhà phân tích của công ty đã đặt dự báo cho quý tháng 3 ở mức 2,10 tỷ USD doanh thu và 1,70 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu, phù hợp chặt chẽ với dự báo đồng thuận. Trong khi đó, các nhà phân tích của Northland đã tăng mục tiêu giá của họ cho Seagate lên 160 đô la, sau khi thu nhập cao hơn dự kiến do tỷ suất lợi nhuận gộp tăng. Họ kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận sẽ mở rộng hơn nữa do lộ trình mật độ diện tích của Seagate, cho phép định giá cao cho các ổ đĩa dung lượng cao.
Rosenblatt Securities cũng nâng mục tiêu giá lên 150 đô la, với lý do vị trí đầy hứa hẹn của Seagate khi bắt đầu chu kỳ sản phẩm và nhu cầu mạnh mẽ. Sự ra đời của ổ đĩa cứng mật độ cao hơn và ổ cứng HDD dựa trên HMR đã nâng tỷ suất lợi nhuận gộp không theo GAAP của Seagate lên mức cao nhất trong một thập kỷ. Morgan Stanley đã thể hiện sự tin tưởng vào tương lai của Seagate bằng cách nâng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 138 đô la, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Họ dự đoán thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ được sửa đổi tích cực, có khả năng thúc đẩy xếp hạng lại bội số của cổ phiếu.
Các nhà phân tích của Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ lên 115 đô la, duy trì xếp hạng Mua, phản ánh những thay đổi trong mô hình tài chính của họ do tác động thuế tối thiểu toàn cầu. Họ ghi nhận kế hoạch sản xuất ổ cứng ổn định và nhu cầu mạnh mẽ cho đến năm dương lịch 2025, không có dấu hiệu tích lũy hàng tồn kho giữa các nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Nhìn chung, những phát triển này nhấn mạnh niềm tin mạnh mẽ vào khả năng của Seagate Technology trong việc tận dụng động lực thị trường hiện tại và đổi mới sản phẩm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.