Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Vào thứ Ba, các nhà phân tích của Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Seagate Technology (NASDAQ: STX), giảm xuống còn 115 đô la từ 125 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu dường như bị định giá thấp ở mức giá hiện tại là 90,51 đô la, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 68 đến 150 đô la. Công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính TUYỆT VỜI là 3,04 trên 5, cho thấy các nguyên tắc cơ bản vững chắc. Bản sửa đổi phản ánh những thay đổi khiêm tốn đối với mô hình tài chính của công ty, hiện bao gồm các tác động của thuế tối thiểu toàn cầu được thiết lập để tác động đến công ty bắt đầu từ năm tài chính 2026. Sự điều chỉnh này được cân bằng một chút bởi các giả định tỷ suất lợi nhuận gộp (GM) tăng dựa trên động lực thuận lợi của ngành đang diễn ra và tiến bộ đáng kể với công nghệ Ghi từ hỗ trợ nhiệt (HAMR).
Các nhà phân tích tại Citi vẫn lạc quan về thị trường Ổ cứng (HDD), trích dẫn bình luận của các chuyên gia gần đây cho thấy kế hoạch sản xuất ổ cứng ổn định và nhu cầu tiếp tục mạnh mẽ cho đến năm dương lịch 2025. Sự lạc quan này được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng của Seagate là 24,17% trong mười hai tháng qua, với các nhà phân tích kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm nay. Là một công ty nổi bật trong ngành phần cứng công nghệ, Seagate đã chứng minh khả năng phục hồi thị trường của mình bằng cách duy trì các khoản thanh toán cổ tức trong 15 năm liên tiếp, hiện đang mang lại lợi suất 3,18%. Họ cũng lưu ý rằng hiện tại không có dấu hiệu tích lũy hàng tồn kho giữa các nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Trên thực tế, một số nhà cung cấp đám mây được cho là đang duy trì hàng tồn kho chặt chẽ đến mức họ muốn có nhiều hàng hơn một chút.
Nhìn về tương lai, các kiểm tra của ngành chỉ ra rằng sự tăng trưởng của lưu trữ nearline sẽ tiếp tục được thúc đẩy bởi việc tạo và lưu trữ các bộ dữ liệu lớn, chẳng hạn như dữ liệu video. Ngoài ra còn có sự gia tăng đáng chú ý trong việc triển khai các dịch vụ hỗ trợ cho Dịch vụ đào tạo Trí tuệ nhân tạo (AI), điều này đang bắt đầu thúc đẩy nhu cầu ổ cứng, mặc dù tác động này vẫn được coi là tối thiểu hiện tại.
Bất chấp triển vọng tích cực cho ngành HDD, được hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ và nguồn cung hạn chế, các nhà phân tích của Citi thừa nhận rằng sự không chắc chắn của kinh tế vĩ mô vẫn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tiềm năng tăng trưởng hơn nữa trong lĩnh vực HDD. Với bối cảnh này, họ tái khẳng định xếp hạng Mua của mình nhưng đã điều chỉnh mục tiêu giá xuống 115 đô la để tính đến những cân nhắc này. Các nguyên tắc cơ bản vững chắc của công ty được phản ánh trong tỷ lệ P/E là 16,18 và lợi suất thu nhập mạnh mẽ là 5%. Để biết thông tin chi tiết hơn về triển vọng định giá và tăng trưởng của Seagate, bao gồm các ProTips bổ sung và phân tích tài chính toàn diện, hãy truy cập InvestingPro, nơi bạn sẽ tìm thấy Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết bao gồm những gì thực sự quan trọng đối với các quyết định đầu tư sáng suốt.
Trong một tin tức gần đây khác, Seagate Technology đã trở thành tâm điểm của một số bản cập nhật của các nhà phân tích, làm nổi bật hiệu quả tài chính và tiềm năng thị trường của nó. Mizuho Securities báo cáo rằng doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Seagate trong quý tháng 12 đã vượt quá ước tính đồng thuận, với số liệu lần lượt đạt 2,33 tỷ USD và 2,03 USD. Công ty cũng ghi nhận sự cải thiện đáng kể về tỷ suất lợi nhuận gộp, tăng 220 điểm cơ bản lên 35,5%. Rosenblatt Securities đã nâng mục tiêu giá cho Seagate lên 150 đô la, duy trì xếp hạng Mua và trích dẫn vị trí đầy hứa hẹn của công ty trong chu kỳ sản phẩm và nhu cầu mạnh mẽ.
Các nhà phân tích của Northland cũng tăng mục tiêu giá của họ lên 160 đô la sau thu nhập cao hơn dự kiến của Seagate, được thúc đẩy bởi việc mở rộng tỷ suất lợi nhuận gộp. Morgan Stanley bày tỏ sự tin tưởng tiếp tục vào Seagate bằng cách nâng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 138 đô la, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và nhấn mạnh kỳ vọng về thu nhập trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh tích cực. Các nhà phân tích của Baird nhắc lại xếp hạng Outperform với mục tiêu giá 120 đô la, nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng dài hạn được thúc đẩy bởi nhu cầu do AI điều khiển đối với ổ đĩa cứng.
Sự ra đời gần đây của Seagate về ổ cứng HDD mật độ cao hơn và những tiến bộ trong công nghệ HAMR đã đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy vị thế thị trường của công ty. Bất chấp tác động doanh thu 200 triệu đô la do các vấn đề về chuỗi cung ứng, việc giải quyết những thách thức này đã tạo ra một giai điệu tích cực cho các quý trong tương lai. Những phát triển này phản ánh niềm tin mạnh mẽ của các nhà phân tích vào khả năng của Seagate trong việc tận dụng động lực thị trường hiện tại và duy trì lợi thế cạnh tranh của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.