Citi cắt giảm mục tiêu giá cổ phiếu Autodesk xuống còn 339 USD, duy trì xếp hạng Mua

Trên TAutodesk, nhà phân tích Tyler Radke của Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Autodesk, được giao dịch trên NASDAQ: ADSK, lên 339 đô la từ 361 đô la trước đó trong khi tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 285,67 đô la, có vẻ được định giá hợp lý dựa trên mô hình Giá trị hợp lý độc quyền của nó, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 275 đô la đến 430 đô la. Bản sửa đổi này theo sau thông tin chi tiết từ cuộc khảo sát đại lý mới nhất, cho thấy xu hướng giảm trong tăng trưởng và đạt được mục tiêu bán hàng so với các cuộc khảo sát trước đây. Radke lưu ý rằng sự tiêu cực được nhận thức có thể là kết quả của những thay đổi trong mô hình giao dịch, đặc biệt là khi giảm giá tại các đại lý bán lẻ thắt chặt với sự chuyển đổi sang Autodesk giá trị gia tăng. Điều này phù hợp với các quan sát từ một chuyến tham quan kinh doanh gần đây và Non-Deal Roadshow (NDR) ở Los Angeles, cho thấy xu hướng kinh doanh của Autodesk vẫn ổn định. Phân tích của InvestingPro tiết lộ các nguyên tắc cơ bản ấn tượng, bao gồm tỷ suất lợi nhuận gộp 91,98% và tăng trưởng doanh thu ổn định 11,5% trong mười hai tháng qua.

Báo cáo của Radke bao gồm sự kết hợp của các chỉ số kinh tế hàng đầu, với Chỉ số Thanh toán Kiến trúc (ABI) cho thấy sự thu hẹp, cho thấy Autodesk tăng mạnh 27% so với cùng kỳ năm ngoái trong Chỉ số Quản lý Nhu cầu (DMI), được hỗ trợ bởi sức mạnh trong các trung tâm dữ liệu. Đối với quý IV, ước tính của Citi dựa trên hướng dẫn cao của Autodesk Autodesk, với kỳ vọng của thị trường nghiêng về việc vượt qua một chút so với dự báo ban đầu của Autodesk cho năm tài chính 2026 cho thấy doanh thu và hóa đơn tăng trưởng lần lượt là 13% và 18%.

Nhà phân tích tái khẳng định sự tin tưởng vào triển vọng của Autodesk, trích dẫn các thông số Autodesk kỹ thuật được dự đoán sẽ thúc đẩy tăng trưởng và mở rộng tỷ suất lợi nhuận trong trung hạn. Trong khi ước tính của Citi cho Autodesk phần lớn không thay đổi, một phân tích hồi quy sửa đổi cho thấy mục tiêu giá mới của Autodesk là 339 đô la. Radke kết luận bằng cách nhắc lại xếp hạng Mua, báo hiệu sự lạc quan tiếp tục đối với perfoAutodesk của công ty phần mềm. Để hiểu sâu hơn về triển vọng định giá và tăng trưởng của Autodesk, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập điểm số tình trạng tài chính toàn diện và 13 ProTips bổ sung trong Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết.

Trong một tin tức gần đây khác, Autodesk đã trở thành tâm điểm của một số cập nhật của các nhà phân tích và thông tin chi tiết về ngành. KeyBanc Autodesk Markets duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng cho Autodesk với mục tiêu Autodesk đô la, dự đoán hiệu suất tiêu chuẩn trong quý IV và nhấn mạnh việc bổ nhiệm oOverweightoorjani làm Giám đốc tài chính mới. Morgan Stanley cũng nhắc lại xếp hạng Overweight của mình với mục tiêu giá cao hơn là 375 đô la, doanh thu nAutodeskable và mở rộng tỷ suất lợi nhuận là những yếu tố chính. Trong khi đó, Baird đã tăng mục tiêu giá lên 345 đô la, trích dẫn phản hồi tích cực từ các đối tác của Autodesk, mặc dù nó không có Autodesk hướng dẫn ban đầu Autodesk có vẻ bảo thủ.

BofA Securities đã nâng mục tiêu giá lên 335 đô la, duy trì xếp hạng Trung lập và nhấn mạnh tầm quan trọng của phân khúc ArAutodeskre, Kỹ thuật và Xây dựng (AEC) của Autodesk, đóng góp đáng kể vào doanh thu của công ty. Phân khúc AEC chiếm một phần đáng kể trong sự tăng trưởng của Autodesk và hiệu suất của nó rất quan trọng đối với các nguyên tắc cơ bản ngắn hạn và trung hạn của công ty. Ngoài ra, Viện Kiến trúc sư Hoa Kỳ đã báo cáo sự sụt giảm trong Chỉ số Hóa đơn Kiến trúc Hoa Kỳ, điều này có khả năng ảnh hưởng đến Autodesk, do sự phụ thuộc vào ngành công nghiệp kiến trúc để bán phần mềm.

Nhà phân tích Blair Abernethy của Rosenblatt nhấn mạnh sự sụt giảm của chỉ số là tín hiệu của mức độ hoạt động giảm trong lĩnh vực kiến trúc, điều này có thể ảnh hưởng đến thu nhập trong tương lai của Autodesk. Bất chấp những tín hiệu trái chiều này, các nhà phân tích vẫn lạc quan về tiềm năng tăng trưởng của Autodesk, với các báo cáo thu nhập sắp tới được dự đoán sẽ cung cấp thêm sự rõ ràng về quỹ đạo tài chính của công ty. Các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ những diễn biến này, vì chúng có thể ảnh hưởng đến vị thế thị trường và hiệu suất trong tương lai của Autodesk.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.