Giá USD bật tăng mạnh
Vào thứ Năm, nhà phân tích Garrett Nelson của CFRA đã nâng cấp cổ phiếu của Lear Corporation (NYSE:LEA) từ Giữ lên Mua, điều chỉnh mục tiêu giá lên 120 đô la từ 110 đô la trước đó. Nelson trích dẫn mục tiêu 12 tháng sửa đổi dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập kỳ hạn (P/E) là 8,0x, phản ánh mức chiết khấu so với P/E kỳ hạn trung bình 10 năm của Lear là 12,7 lần. Hiện đang giao dịch ở mức P/E là 10 lần, phân tích của InvestingPro cho thấy Lear bị định giá thấp, với 8 nhà phân tích gần đây đã sửa đổi ước tính thu nhập của họ tăng lên. Việc nâng cấp theo sau hiệu quả tài chính gần đây của Lear, nơi công ty báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) được điều chỉnh trong quý 4 là 2,94 đô la, vượt qua ước tính đồng thuận là 2,58 đô la.
Doanh thu hàng quý của Lear giảm nhẹ 1,7% xuống còn 5,71 tỷ USD, cao hơn 180 triệu USD so với mức đồng thuận, nhưng tỷ suất lợi nhuận hoạt động cốt lõi giảm 40 điểm cơ bản xuống còn 4,5%. Mặc dù vậy, số liệu bán hàng của công ty mạnh hơn dự kiến. Trước những kết quả này, CFRA đã điều chỉnh ước tính EPS đã điều chỉnh cho năm 2025 lên 13,10 đô la từ 14,60 đô la và đưa ra ước tính cho năm 2026 ở mức 15,00 đô la.
Nhà cung cấp ô tô cũng đã đưa ra hướng dẫn cho năm 2025, dự kiến doanh thu ròng từ 21,88 tỷ USD đến 22,88 tỷ USD và EBITDA đã điều chỉnh trong khoảng từ 1,54 tỷ USD đến 1,80 tỷ USD. Những con số này thấp hơn một chút so với dự báo đồng thuận hiện tại, dự kiến doanh thu ròng là 22,91 tỷ đô la và EBITDA điều chỉnh là 1,72 tỷ đô la.
Bất chấp những thách thức ngắn hạn mà các nhà cung cấp ô tô phải đối mặt, CFRA kỳ vọng Lear sẽ tạo ra dòng tiền tự do đáng kể vào năm 2025, ước tính khoảng 530 triệu USD, tăng từ 489 triệu USD vào năm 2024. Một phần dòng tiền này dự kiến sẽ được phân bổ cho việc mua lại cổ phiếu. Nhà phân tích nhấn mạnh rằng với ủy quyền mua lại 1,1 tỷ USD của Lear, công ty có thể mua lại tới 22% vốn hóa thị trường của mình theo giá thị trường hiện tại. Dữ liệu của InvestingPro tiết lộ chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực của ban quản lý và làm nổi bật chuỗi 14 năm trả cổ tức nhất quán ấn tượng của Lear, hiện đang mang lại lợi nhuận 3,3%. Để hiểu sâu hơn về các chỉ số định giá và sức khỏe tài chính của Lear, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, Tập đoàn Lear đã công bố những phát triển đáng kể trong hoạt động và cung cấp sản phẩm của mình. Công ty đã tích hợp công nghệ ComfortMax Seat tiên tiến của mình vào một số xe General Motors, dự kiến ra mắt vào năm 2025. Giải pháp chỗ ngồi sáng tạo này cung cấp khả năng quản lý nhiệt nâng cao, có khả năng cải thiện trải nghiệm lái xe và đơn giản hóa quy trình lắp ráp.
Ngoài ra, Lear đã mở rộng khả năng tự động hóa của mình thông qua việc mua lại StoneShield Engineering, một chuyên gia về tự động hóa cho ngành công nghiệp dây nịt. Việc mua lại chiến lược này phù hợp với chiến lược IDEA của Lear, nhằm đạt được sự xuất sắc trong hoạt động thông qua đổi mới và công nghệ.
Trong một lưu ý gần đây của nhà phân tích, TD Cowen đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Lear Corporation lên 115 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Lear tái khẳng định hướng dẫn doanh thu quý IV năm 2024, dự kiến chỉ dưới 5,5 tỷ USD. Các sáng kiến chiến lược của công ty trong suốt năm 2024 và sang năm 2025 dự kiến sẽ tiết kiệm được tỷ lệ vận hành tích lũy là 150 triệu đô la. Những phát triển gần đây này phản ánh cam kết của Lear đối với sự đổi mới, sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả hoạt động trong ngành công nghiệp ô tô.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.