Chốt lời dồn dập, vàng thế giới mất đà trước sức nóng lãi suất
Investing.com - CFRA đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của The Carlyle Group LP (NASDAQ:CG) lên 58,00 USD từ 54,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Hiện đang giao dịch ở mức 51,24 USD, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu này đang bị định giá thấp, với công ty thể hiện điểm sức khỏe tài chính mạnh mẽ ở mức "TỐT".
Công ty nghiên cứu đã trích dẫn những dấu hiệu phục hồi sớm trong hoạt động thu hồi vốn cổ phần tư nhân trong những tuần gần đây như một yếu tố quan trọng hỗ trợ cho triển vọng lạc quan hơn của họ. CFRA duy trì ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 4,25 USD cho năm 2025 và 4,80 USD cho năm 2026, cao hơn so với ước tính đồng thuận lần lượt là 4,00 USD và 4,65 USD. Công ty, với vốn hóa thị trường 18,5 tỷ USD, đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ với mức lợi nhuận 31% trong năm qua.
CFRA lưu ý rằng Carlyle và các đối thủ cạnh tranh cần cải thiện việc thoái vốn khỏi các công ty cổ phần tư nhân để đẩy nhanh hoạt động gây quỹ với các nhà đầu tư tổ chức. Công ty đã áp dụng tỷ lệ giá trên thu nhập kỳ hạn là 12,1x so với P/E 10 năm là 12,2x để đạt được mức giá mục tiêu mới.
Công ty nghiên cứu nhấn mạnh rằng cơ hội thoái vốn thông qua bán cho các bên mua doanh nghiệp đã chậm hơn mức cần thiết, buộc các quỹ cổ phần tư nhân phải phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường mua lại thứ cấp để thoái vốn.
CFRA kỳ vọng thị trường vốn sẽ trở nên năng động hơn đối với việc gây quỹ và thu hồi vốn đầu tư cổ phần tư nhân vào năm 2025, sau một giai đoạn hoạt động giảm đối với các công ty quản lý tài sản thay thế trong giai đoạn 2023-2024, đồng thời lưu ý những lo ngại về việc thuế quan tiềm ẩn có thể làm đóng băng thị trường cổ phiếu công khai.
Trong các tin tức gần đây khác, Carlyle Group đã báo cáo kết quả tài chính kỷ lục cho quý đầu tiên của năm 2025, với thu nhập liên quan đến phí đạt 311 triệu USD, tăng 17% so với năm trước. Tài sản quản lý của công ty đạt mức cao kỷ lục 453 tỷ USD, phản ánh mức tăng trưởng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Carlyle cũng chứng kiến dòng vốn đáng kể 50 tỷ USD trong năm qua, bao gồm 14 tỷ USD chỉ riêng trong quý đầu tiên. Trong một động thái chiến lược, Carlyle và Diversified Energy Company đã công bố quan hệ đối tác để đầu tư lên đến 2 tỷ USD vào tài sản khí tự nhiên và dầu ở Hoa Kỳ, kết hợp chuyên môn tài chính của Carlyle với năng lực hoạt động của Diversified.
Goldman Sachs duy trì xếp hạng Mua đối với Carlyle Group, đặt mục tiêu giá 51,75 USD, trích dẫn sự lạc quan về triển vọng tăng trưởng của công ty trong nhiều lĩnh vực chiến lược khác nhau. Trong khi đó, Keefe, Bruyette & Woods đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Carlyle Group từ 43 USD lên 45 USD, sau báo cáo thu nhập vượt kỳ vọng 0,18 USD. Báo cáo nhấn mạnh thu nhập liên quan đến phí cao hơn của Carlyle và nỗ lực gây quỹ thành công. Những phát triển này nhấn mạnh hiệu suất tài chính mạnh mẽ của Carlyle và các sáng kiến chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu liên quan đến phí và mở rộng tài sản quản lý.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.