Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
Vào thứ Tư, nhà phân tích CFRA Wan Nurhayati đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu GlaxoSmithKline (NYSE:GSK), giảm xuống còn 40,00 đô la từ 42,00 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Theo phân tích của InvestingPro , GSK hiện đang bị định giá thấp, với cổ phiếu cho thấy lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ. Sự điều chỉnh phản ánh mức định giá gấp 9,4 lần thu nhập dự kiến năm 2025 của công ty trên mỗi Cổ phiếu Lưu ký Hoa Kỳ (ADS), thấp hơn mức trung bình lịch sử ba năm của GlaxoSmithKline là 10,3 lần. Bản sửa đổi này chủ yếu là do lo ngại về hiệu suất phân khúc Vắc-xin của công ty.
Thu nhập của GlaxoSmithKline cho năm 2024 được báo cáo là phù hợp với kỳ vọng của CFRA, mặc dù chúng đã vượt qua ước tính đồng thuận của S&P Capital IQ. Tăng trưởng tài chính của công ty là nhờ doanh số bán hàng mạnh mẽ trong Thuốc đặc biệt và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, tiến trình này đã được bù đắp một phần bởi doanh số bán hàng yếu hơn trong phân khúc Vắc-xin.
Nhìn về phía trước năm 2025, GlaxoSmithKline đã đưa ra hướng dẫn dự đoán doanh số bán hàng sẽ tăng 3%-5% và lợi nhuận hoạt động cốt lõi tăng 6%-8%. Công ty kỳ vọng những lợi nhuận này sẽ được thúc đẩy bởi phân khúc Thuốc đặc biệt có tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Ngoài ra, GlaxoSmithKline đã công bố kế hoạch thực hiện chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 2 tỷ bảng Anh trong 18 tháng tới.
Bất chấp triển vọng tích cực đối với Thuốc đặc biệt, CFRA vẫn thận trọng do hoạt động kém hiệu quả trong phân khúc Vắc-xin, bao gồm các sản phẩm chủ chốt như Shingrix và Arexvy. Những sản phẩm này được coi là những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của GlaxoSmithKline. CFRA đã duy trì ước tính thu nhập trên mỗi ADS năm 2025 cho GlaxoSmithKline ở mức 3,40 bảng Anh và đã đưa ra dự báo thu nhập trên mỗi ADS năm 2026 là 3,70 bảng Anh.
Trong một tin tức gần đây khác, GlaxoSmithKline (GSK) đã báo cáo doanh thu quý IV mạnh mẽ, vượt qua ước tính của các nhà phân tích, mặc dù thu nhập không đáp ứng số liệu dự kiến. Công ty dược phẩm đã công bố doanh thu quý 4 là 8,12 tỷ bảng Anh, vượt quá dự báo đồng thuận là 9,86 tỷ bảng Anh, trong khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 0,23 bảng Anh, thấp hơn mức dự kiến 0,49 bảng Anh. Doanh thu đáng kể chủ yếu được thúc đẩy bởi phân khúc Thuốc đặc biệt của công ty, chứng kiến doanh thu tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3,3 tỷ bảng Anh. Tuy nhiên, doanh số bán vắc-xin giảm 12% do nhu cầu đối với vắc-xin RSV Arexvy của GSK giảm.
Ngoài ra, GSK đã công bố doanh thu và kỳ vọng tăng trưởng EPS đã điều chỉnh cho năm 2025, dự kiến tăng lần lượt là 3-5% và 6-8%. Kế hoạch tương lai của công ty cũng bao gồm chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 2 tỷ bảng Anh trong 18 tháng tới. Những phát triển gần đây này đã được nhà đầu tư chấp thuận, mặc dù thu nhập không đạt được. Tăng trưởng doanh số bán hàng mạnh mẽ và hướng dẫn tích cực dường như là tâm điểm của thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.